iSharesImmobilienEuropaSondervermögen

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN: IE00BGDQ0L74WKN: A2N8FSTicker: IPRE

TER0,40% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen213 Mio. €

Positionen60

Auflage12.2018

Über diesen ETF

Europäische Immobilienaktien stehen im Fokus dieses ETFs, der den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index nachbildet. Mit einem Fondsvolumen von 213 Millionen Euro investiert der iShares European Property Yield UCITS ETF in 60 Immobilienunternehmen aus verschiedenen europäischen Märkten. Zu den größten Positionen zählen etablierte Namen wie Vonovia SE (14,0%), Swiss Prime Site (7,5%) und Unibail-Rodamco-Westfield (7,2%).

Die geografische Verteilung zeigt eine ausgewogene Streuung über Frankreich (23,1%), Deutschland (19,8%) und die Schweiz (18,1%), ergänzt durch nordische Märkte wie Schweden. Seit der Auflage im Dezember 2018 hat sich der ETF als solide Beimischung für Portfolios etabliert, die von der Entwicklung europäischer Immobilienmärkte profitieren möchten.

Mit einer Jahresvolatilität von 14,90% und einem maximalen Rückgang von 11,30% bewegt sich der ETF in einem für Immobilienaktien typischen Risikobereich. Die physische Replikation sorgt für eine präzise Nachbildung des Index, während die thesaurierende Struktur Erträge automatisch wieder anlegt. Bei einer jährlichen Gebühr von 0,40% eignet sich der ETF auch für regelmäßige Sparpläne.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed Europe

FondsanbieteriShares

Auflagedatum12. Dezember 2018

DomizilIrland

FondswährungEUR

Fondsvolumen213 Mio. €

Positionen60

Struktur

TER0,40% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	VS Vonovia SE	14,02%
2	SP Swiss Prime Site	7,53%
3	U Unibail-Rodamco-Westfield	7,16%
4	PS PSP Swiss Property	5,33%
5	KS Klépierre SA	5,33%
6	LI LEG Immobilien	3,69%
7	MP MERLIN Properties SOCIMI SA	3,67%
8	WD Warehouses De Pauw	3,17%
9	GS Gecina SA	3,13%
10	CA Castellum AB	2,59%

Branchen

Real Estate

97,0%

Other

3,0%

Länder

France

23,1%

Germany

19,8%

Switzerland

18,1%

Sweden

12,6%

Other

26,4%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+3,45%–

1 Monat

+10,22%–

3 Monate

+11,83%–

6 Monate

+12,06%–

Laufendes Jahr (YTD)

+13,00%–

1 Jahr

+17,17%+17,17%

3 Jahre

+34,75%+10,45%

5 Jahre

+4,86%+0,95%

Lade Chart…

Risiko

Volatilität

1 Jahr14,90%

3 Jahre19,12%

Max. Drawdown

1 Jahr-11,30%

3 Jahre-18,45%

Sharpe Ratio

1 Jahr1,15

3 Jahre0,55

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Welche europäischen Immobilienmärkte sind im ETF am stärksten vertreten?

Die größten Ländergewichtungen entfallen auf Frankreich (23,1%), Deutschland (19,8%) und die Schweiz (18,1%). Schweden ist mit 12,6% ebenfalls stark vertreten, während weitere 26,4% auf andere europäische Märkte entfallen.

Wie unterscheidet sich dieser ETF von einem breit gestreuten Aktien-ETF?

Dieser ETF konzentriert sich ausschließlich auf Immobilienaktien (REITs und Immobilienunternehmen) und bildet damit nur einen spezialisierten Sektor ab. Das führt zu geringerer Diversifikation, aber auch zu direkterer Teilhabe an der Entwicklung europäischer Immobilienmärkte.

Warum ist Vonovia SE mit 14% so hoch gewichtet?

Vonovia ist Deutschlands größter Wohnungskonzern und einer der führenden europäischen Immobilienakteure. Die hohe Gewichtung spiegelt die Marktkapitalisierung und Bedeutung des Unternehmens im europäischen Immobiliensektor wider.

Eignet sich der ETF als Inflationsschutz?

Immobilienaktien gelten traditionell als partieller Inflationsschutz, da Immobilienwerte und Mieten oft mit der Inflation steigen. Allerdings unterliegen REITs auch Zinssensitivität und Marktzyklen, weshalb sie keinen vollständigen Inflationsschutz bieten.

Was bedeutet die physische Replikation bei diesem Immobilien-ETF?

Der ETF kauft tatsächlich die Aktien der 60 im Index enthaltenen Immobilienunternehmen, anstatt den Index synthetisch über Derivate nachzubilden. Das sorgt für transparente Nachvollziehbarkeit und reduziert das Kontrahentenrisiko.

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