iSharesImmobilienWeltSondervermögen

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

ISIN: IE00B1FZS350WKN: A0LEW8Ticker: IQQ6

TER0,59% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationSampling

Fondsvolumen1,1 Mrd. €

Positionen325

Auflage10/2006

Über diesen ETF

Immobilienmärkte weltweit in einem einzigen Investment bündeln - das ermöglicht der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF. Dieser etablierte Fonds bildet seit 2006 den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index ab und investiert gezielt in dividendenstarke Immobilienunternehmen aus entwickelten Märkten. Mit über 1 Milliarde Euro Fondsvolumen gehört er zu den größeren Immobilien-ETFs am europäischen Markt.

Das Portfolio umfasst 325 Positionen und setzt stark auf den US-amerikanischen Markt, der mit knapp 63% den Löwenanteil ausmacht. Japan folgt mit 7,8%, während Australien und Hongkong weitere wichtige Märkte darstellen. Zu den Kernpositionen zählen namhafte REITs wie Prologis (7,5%) als weltgrößter Logistikimmobilien-Spezialist, der Rechenzentrumsriese Equinix (5,9%) sowie Digital Realty Trust (3,8%). Diese Schwergewichte spiegeln den Wandel der Immobilienbranche hin zu spezialisierten Segmenten wider.

Bei einer jährlichen Kostenquote von 0,59% erhalten Anleger vierteljährliche Ausschüttungen in US-Dollar. Die physische Replikation per Sampling sorgt für eine präzise Nachbildung des Index, während die Sparplanfähigkeit auch kleineren Investoren den Zugang zu globalen Immobilienmärkten ermöglicht.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,59%–

1 Monat

-0,58%–

3 Monate

+0,54%–

6 Monate

+9,74%–

Laufendes Jahr (YTD)

+9,58%–

1 Jahr

+8,45%+8,45%

3 Jahre

+21,60%+6,74%

5 Jahre

+13,75%+2,61%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+

FondsanbieteriShares

Auflagedatum20. Oktober 2006

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen1,1 Mrd. €

Positionen325

Struktur

TER0,59% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		7,50%
2		5,86%
3		3,80%
4		3,70%
5		3,42%
6		2,62%
7		2,34%
8		1,84%
9		1,79%
10		1,69%

Branchen

Real Estate

96,5%

Health Care

0,3%

Consumer Discretionary

0,0%

Technology

0,0%

Other

3,2%

Länder

United States

62,8%

Japan

7,8%

Australia

3,7%

Hong Kong

3,4%

Other

22,2%

Risiko

Volatilität

1 Jahr10,54%

3 Jahre16,19%

Max. Drawdown

1 Jahr-7,93%

3 Jahre-17,92%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,79

3 Jahre0,42

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Warum dominieren US-REITs mit über 60% das Portfolio so stark?

Der US-Markt ist der mit Abstand größte und liquideste REIT-Markt weltweit. Amerikanische REITs profitieren von einem ausgereiften regulatorischen Rahmen und bieten eine breite Palette spezialisierter Immobiliensektoren wie Rechenzentren, Logistik oder Gesundheitsimmobilien, die in anderen Ländern weniger entwickelt sind.

Was bedeutet die physische Replikation per Sampling bei diesem ETF?

Der ETF kauft nicht alle 325+ Titel des Index, sondern eine repräsentative Auswahl der wichtigsten Positionen. Diese Sampling-Methode reduziert Transaktionskosten bei kleineren Positionen, während die größten Holdings vollständig nachgebildet werden, um die Index-Performance möglichst genau zu replizieren.

Welche Rolle spielen spezialisierte REITs wie Rechenzentren und Logistik?

Unternehmen wie Equinix (Rechenzentren) und Prologis (Logistikimmobilien) profitieren von strukturellen Wachstumstrends wie Digitalisierung und E-Commerce. Diese spezialisierten REITs bieten oft stabilere Mieteinnahmen und höhere Wachstumsraten als traditionelle Büro- oder Einzelhandelsimmobilien.

Wie wird die Dividendenstärke im zugrundeliegenden Index berücksichtigt?

Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index gewichtet Unternehmen nicht nur nach Marktkapitalisierung, sondern berücksichtigt auch die Dividendenrendite. Dies führt zu einer Übergewichtung von REITs mit attraktiven und nachhaltigen Ausschüttungen gegenüber dem Standard-Index.

Warum liegt die TER mit 0,59% höher als bei anderen regionalen ETFs?

Immobilien-ETFs haben generell höhere Kosten als Aktien-ETFs, da die Verwaltung von REIT-Portfolios komplexer ist. Zudem handelt es sich um einen spezialisierten Sektor mit geringeren Skaleneffekten. Im Vergleich zu aktiv verwalteten Immobilienfonds bleibt die Kostenquote dennoch moderat.

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