iSharesImmobilienWeltSondervermögen

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

ISIN: IE00B1FZS350WKN: A0LEW8Ticker: IQQ6

TER0,59% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationSampling

Fondsvolumen1,1 Mrd. €

Positionen320

Auflage10/2006

Über diesen ETF

Wer breit gestreut in börsennotierte Immobilienunternehmen der entwickelten Märkte investieren möchte, findet im iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (ISIN: IE00B1FZS350, WKN: A0LEW8) ein etabliertes Instrument. Der Fonds bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index physisch per Sampling ab und investiert dabei ausschließlich in REITs und Immobiliengesellschaften, die eine Mindestdividendenrendite aufweisen. Mit einem Fondsvolumen von über 1,06 Milliarden Euro und einem Auflagedatum im Oktober 2006 gehört er zu den erfahrensten ETFs seiner Klasse. Die jährlichen Kosten liegen bei 0,59 % TER.

Das Portfolio umfasst rund 320 Positionen, wobei US-amerikanische Unternehmen mit knapp 64 % den Löwenanteil ausmachen. Danach folgen Japan mit 7,0 %, Australien mit 3,7 % und das Vereinigte Königreich mit 3,4 %. Die größten Einzelpositionen sind der Logistikimmobilien-Spezialist Prologis (7,6 %), der Rechenzentrumsbetreiber Equinix (6,0 %) sowie Simon Property Group (3,8 %) und Digital Realty Trust (3,7 %). Bemerkenswert ist, dass moderne Infrastrukturimmobilien wie Rechenzentren und Logistikhubs ein erhebliches Gewicht im Index einnehmen.

Auf Sicht eines Jahres erzielte der ETF eine Performance von +14,94 % bei einer Volatilität von 10,90 % und einer Sharpe Ratio von 1,37. Der maximale Drawdown im gleichen Zeitraum betrug -7,93 %. Der Fonds schüttet Erträge regelmäßig aus, ist in USD denominiert, in Irland domiziliert und bei mehreren Anbietern sparplanfähig. Ein ESG-Filter wird nicht angewendet.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+2,20%–

1 Monat

+3,25%–

3 Monate

+6,26%–

6 Monate

+9,26%–

Laufendes Jahr (YTD)

+15,09%–

1 Jahr

+16,56%+16,56%

3 Jahre

+25,39%+7,83%

5 Jahre

+8,88%+1,72%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+

FondsanbieteriShares

Auflagedatum20. Oktober 2006

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen1,1 Mrd. €

Positionen320

Struktur

TER0,59% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		7,61%
2		5,97%
3		3,80%
4		3,74%
5		3,21%
6		2,74%
7		2,26%
8		2,15%
9		1,75%
10		1,74%

Branchen

Real Estate

96,5%

Health Care

0,3%

Consumer Discretionary

0,0%

Technology

0,0%

Other

3,1%

Länder

United States

63,9%

Japan

7,0%

Australia

3,7%

United Kingdom

3,4%

Other

22,0%

Risiko

Volatilität

1 Jahr10,94%

3 Jahre16,15%

Max. Drawdown

1 Jahr-7,93%

3 Jahre-17,92%

Sharpe Ratio

1 Jahr1,51

3 Jahre0,48

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Welchen Index bildet der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ab?

Der ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index ab. Dieser Index enthält ausschließlich börsennotierte Immobilienunternehmen und REITs aus entwickelten Märkten, die eine prognostizierte Dividendenrendite von mindestens 2 % aufweisen. Damit unterscheidet er sich von breiter gefassten Immobilienindizes, die keine Dividendenanforderung stellen.

Warum sind Equinix und Prologis so stark im Portfolio vertreten?

Equinix (6,0 %) und Prologis (7,6 %) sind die beiden größten Positionen des ETF, weil sie zu den nach Marktkapitalisierung schwersten REITs der entwickelten Welt zählen. Prologis ist der weltgrößte Betreiber von Logistikimmobilien, während Equinix einer der führenden Rechenzentrums-REITs ist. Da der Index nach Marktkapitalisierung gewichtet wird, spiegelt ihre Dominanz die tatsächlichen Größenverhältnisse im globalen REIT-Markt wider.

Wie häufig schüttet der ETF Dividenden aus und wie hoch sind diese typischerweise?

Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ist ausschüttend konzipiert und gibt Dividendenerträge in der Regel quartalsweise an die Anleger weiter. Die konkrete Ausschüttungshöhe variiert je nach den Dividendenzahlungen der enthaltenen REITs und Immobiliengesellschaften und lässt sich daher nicht pauschal beziffern. Anleger sollten die historischen Ausschüttungsdaten beim Anbieter einsehen, um ein realistisches Bild der Einnahmen zu erhalten.

Wie hoch ist das Währungsrisiko bei diesem ETF für europäische Anleger?

Der ETF ist in US-Dollar denominiert, was für Anleger aus dem Euroraum ein Wechselkursrisiko gegenüber dem USD/EUR-Kurs bedeutet. Da das Portfolio jedoch global aufgestellt ist und Positionen in japanischen Yen, australischen Dollar, britischen Pfund und weiteren Währungen enthält, ist das Gesamtrisiko auf mehrere Währungen verteilt. Eine Währungsabsicherung (Hedging) bietet dieser Fonds nicht an.

Eignet sich dieser ETF als Beimischung zu einem MSCI World Portfolio?

Da globale Aktien-ETFs wie der MSCI World den Immobiliensektor in der Regel nur mit einem geringen Gewicht von etwa 2–3 % abbilden, kann der iShares Developed Markets Property Yield ETF als gezielte Beimischung dienen, um die Immobilienexponierung zu erhöhen. Dabei sollte beachtet werden, dass REITs eine hohe Zinssensitivität aufweisen und sich in Zinserhöhungsphasen häufig schwächer als der Gesamtmarkt entwickeln. Die Entscheidung über eine Beimischung hängt von der individuellen Anlagestrategie und Risikobereitschaft ab.

Wie hat sich der ETF in der Zinserhöhungsphase seit 2022 geschlagen?

Die 5-Jahres-Performance des ETF liegt bei +7,31 %, was deutlich unter der 1-Jahres-Performance von +14,94 % liegt. Dies spiegelt die schwierige Phase für REITs zwischen 2022 und 2023 wider, als steigende Zinsen den Immobiliensektor global unter Druck setzten und der maximale Drawdown zeitweise erheblich war. Die jüngste Erholung deutet darauf hin, dass der Markt auf erwartete Zinssenkungen reagiert hat, jedoch bleibt die Zinssensitivität ein zentrales Merkmal dieser Assetklasse.

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