iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Wer in börsennotierte Immobilien weltweit investieren und dabei auf laufende Erträge setzen möchte, findet im iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF einen der älteren Vertreter seiner Gattung. Der Fonds wurde im Oktober 2006 aufgelegt und bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index ab. Dieser Index berücksichtigt Immobilienaktien und REITs aus Industrieländern, die bestimmte Anforderungen an die Dividendenpolitik erfüllen. Die Erträge werden ausgeschüttet, der Fondsanteil lautet auf US-Dollar.

Das Portfolio umfasst 313 Positionen und ist klar auf die USA ausgerichtet, die rund 66 Prozent ausmachen. Dahinter folgen Japan mit 7,0 Prozent, Großbritannien mit 4,2 Prozent und Australien mit 3,8 Prozent. Größte Einzelwerte sind Prologis (7,6 Prozent), Equinix (5,9 Prozent), Simon Property Group und Digital Realty Trust (jeweils 3,9 Prozent). Auch Realty Income, Public Storage, Equity Residential, Ventas, Iron Mountain und Extra Space Storage zählen zu den Top 10. Sektoral entfallen praktisch 99,4 Prozent auf Finanzwerte, wozu REITs formal gehören.

Die Wertentwicklung war zuletzt gemischt: Auf Sicht von drei Jahren stehen gut 22 Prozent Plus zu Buche, über fünf Jahre ist das Ergebnis mit etwa -0,3 Prozent nahezu unverändert. Die Volatilität lag im vergangenen Jahr bei 10,57 Prozent, der maximale Drawdown bei -10,56 Prozent. Der ETF repliziert physisch per Sampling, kostet 0,59 Prozent TER pro Jahr, ist sparplanfähig und verwaltet etwa 795 Millionen Euro.