XtrackersImmobilienEuropaSondervermögen

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

ISIN: LU0489337690WKN: DBX0F1Ticker: D5BK

TER0,33% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen690 Mio. €

Positionen103

Auflage03/2010

Über diesen ETF

Immobilieninvestitionen in Europa lassen sich effizient über den Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF abbilden. Dieser seit 2010 aufgelegte Fonds investiert physisch in 103 europäische Immobilien-REITs und Immobilienaktien, wobei der Schwerpunkt auf etablierten Märkten wie Großbritannien (24,5%), Frankreich (15,2%) und der Schweiz (14,4%) liegt. Mit einem Fondsvolumen von 676 Millionen Euro gehört er zu den etablierten Produkten im europäischen Immobiliensegment.

Das Portfolio wird dominiert von bekannten Namen wie dem deutschen Wohnungskonzern Vonovia (8,1%), dem Schweizer Immobilienunternehmen Swiss Prime Site (6,2%) sowie dem französisch-niederländischen Einzelhandelsimmobilien-Riesen Unibail-Rodamco-Westfield (6,0%). Weitere bedeutende Positionen entfallen auf SEGRO, einen britischen Spezialisten für Logistikimmobilien, und PSP Swiss Property aus der Schweiz. Die breite geografische Streuung über verschiedene europäische Märkte reduziert länderspezifische Risiken.

Der thesaurierende ETF mit einer Gesamtkostenquote von 0,33% eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von der Wertentwicklung europäischer Immobilienmärkte profitieren möchten. Bei einer Volatilität von 15,23% über ein Jahr zeigt sich die typische Schwankungsbreite von Immobilieninvestments, während die Performance über drei Jahre mit +18,89% die zyklische Natur des Sektors widerspiegelt.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+2,15%–

1 Monat

-2,84%–

3 Monate

-7,05%–

6 Monate

+3,19%–

Laufendes Jahr (YTD)

+0,71%–

1 Jahr

-0,29%-0,29%

3 Jahre

+25,18%+7,77%

5 Jahre

-16,06%-3,44%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed Europe

FondsanbieterXtrackers

Auflagedatum25. März 2010

DomizilLuxemburg

FondswährungEUR

Fondsvolumen690 Mio. €

Positionen103

Struktur

TER0,33% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	VS Vonovia SE	8,05%
2	SP Swiss Prime Site	6,17%
3	U Unibail-Rodamco-Westfield	6,01%
4	S SEGRO	5,23%
5	PS PSP Swiss Property	4,09%
6	KS Klépierre SA	3,46%
7	AS Aedifica SA	3,03%
8	MP MERLIN Properties SOCIMI SA	2,99%
9	LS Land Securities Group	2,45%
10	LP LondonMetric Property Plc	2,42%

Branchen

Real Estate

96,8%

Consumer Discretionary

0,2%

Other

3,0%

Länder

United Kingdom

24,5%

France

15,3%

Switzerland

14,4%

Sweden

13,0%

Other

32,8%

Risiko

Volatilität

1 Jahr15,15%

3 Jahre18,88%

Max. Drawdown

1 Jahr-15,57%

3 Jahre-21,23%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,02

3 Jahre0,41

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
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10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
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Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Welche europäischen Immobilienmärkte sind im ETF am stärksten gewichtet?

Die größten Ländergewichtungen entfallen auf Großbritannien mit 24,5%, gefolgt von Frankreich (15,2%) und der Schweiz (14,4%). Schweden ist mit 13,0% ebenfalls bedeutend vertreten. Diese Verteilung spiegelt die Größe und Liquidität der jeweiligen Immobilienmärkte wider.

Was ist der Unterschied zwischen REITs und normalen Immobilienaktien in diesem ETF?

Der ETF investiert sowohl in REITs (Real Estate Investment Trusts) als auch in traditionelle Immobilienaktien. REITs sind börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaften, die einen Großteil ihrer Erträge als Dividenden ausschütten müssen, während normale Immobilienaktien klassische Aktiengesellschaften mit Immobilienfokus sind.

Wie entwickelt sich der ETF im Vergleich zu direkten Immobilieninvestments?

Als börsengehandeltes Produkt zeigt der ETF eine höhere Liquidität und Volatilität als direkte Immobilieninvestments. Die tägliche Handelbarkeit ermöglicht flexiblere Ein- und Ausstiege, während direkte Immobilien illiquider sind, aber oft stabilere Wertverläufe aufweisen.

Warum schwankt ein Immobilien-ETF stärker als gedacht?

Immobilien-ETFs wie dieser zeigen eine Volatilität von über 15%, da sie börsennotierte Immobilienunternehmen enthalten, die täglich gehandelt werden. Marktstimmung, Zinsentwicklung und Konjunkturzyklen beeinflussen die Kurse schneller als bei physischen Immobilien, was zu höheren Schwankungen führt.

Ist der ETF für Sparpläne geeignet und welche Vorteile bietet die Thesaurierung?

Ja, der ETF ist sparplanfähig und eignet sich gut für regelmäßige Investitionen. Die thesaurierende Struktur reinvestiert alle Erträge automatisch, was den Zinseszinseffekt maximiert und administrative Aufwände reduziert, da keine manuellen Reinvestitionen erforderlich sind.

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