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VanEck Global Real Estate UCITS ETF

ISIN: NL0009690239WKN: A1T6SYTicker: TRET

TER0,25% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen426 Mio. €

Positionen101

Auflage04/2011

Über diesen ETF

Immobilien gelten als Sachwerte und können ein Portfolio diversifizieren - der VanEck Global Real Estate UCITS ETF macht diese Anlageklasse über den Kapitalmarkt zugänglich. Mit dem GPR Global 100 Index bildet der Fonds die 100 größten börsennotierten Immobilienunternehmen weltweit ab und bietet Anlegern damit ein breit gestreutes Engagement in globale Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienaktien.

Das Portfolio wird klar von US-amerikanischen Titeln dominiert, die rund 68 Prozent ausmachen. Zu den größten Positionen zählen etablierte REITs wie Welltower (10,8%), der auf Gesundheitsimmobilien spezialisiert ist, sowie Prologis (9,6%), ein führender Logistikimmobilien-Entwickler. Weitere bedeutende Holdings umfassen Digital Realty Trust im Bereich Rechenzentren (4,8%) und Simon Property Group als Shopping-Center-Betreiber (4,7%). Japan stellt mit 10,6 Prozent den zweitgrößten Länderanteil, vertreten durch Unternehmen wie Mitsubishi Estate und Mitsui Fudosan.

Die physische Replikation sorgt für eine präzise Indexnachbildung, während die quartalsweise Ausschüttung regelmäßige Erträge ermöglicht. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,25 Prozent positioniert sich der ETF im moderaten Kostensegment. Das verwaltete Vermögen von 426 Millionen Euro und die Sparplanfähigkeit machen den Fonds auch für Privatanleger interessant, die schrittweise in globale Immobilienmärkte investieren möchten.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-0,20%–

1 Monat

-0,52%–

3 Monate

-0,96%–

6 Monate

+7,75%–

Laufendes Jahr (YTD)

+8,19%–

1 Jahr

+10,20%+10,20%

3 Jahre

+31,05%+9,43%

5 Jahre

+25,41%+4,63%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexGPR Global 100

FondsanbieterVanEck

Auflagedatum14. April 2011

DomizilNiederlande

FondswährungEUR

Fondsvolumen426 Mio. €

Positionen101

Struktur

TER0,25% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		10,79%
2		9,57%
3		4,81%
4		4,71%
5		4,46%
6		3,34%
7		3,00%
8	ME Mitsubishi Estate Co., Ltd.	2,45%
9		2,28%
10	MF Mitsui Fudosan Co., Ltd.	2,22%

Branchen

Real Estate

98,5%

Consumer Discretionary

0,1%

Other

1,5%

Länder

United States

67,9%

Japan

10,6%

Australia

3,3%

United Kingdom

2,8%

Other

15,5%

Risiko

Volatilität

1 Jahr10,68%

3 Jahre13,38%

Max. Drawdown

1 Jahr-8,91%

3 Jahre-15,68%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,93

3 Jahre0,70

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Immobilienunternehmen sind im VanEck Global Real Estate ETF enthalten?

Der ETF investiert hauptsächlich in Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienaktien verschiedener Segmente. Dazu gehören Gesundheitsimmobilien (Welltower), Logistikzentren (Prologis), Rechenzentren (Digital Realty Trust), Einkaufszentren (Simon Property Group) sowie Self-Storage-Anbieter wie Public Storage.

Warum sind US-Unternehmen so stark im Portfolio vertreten?

Die USA haben den weltweit größten und liquidesten REIT-Markt mit über 200 börsennotierten REITs. Amerikanische REITs profitieren von einem etablierten regulatorischen Rahmen und hoher Marktkapitalisierung. Der GPR Global 100 Index gewichtet nach Marktkapitalisierung, wodurch die großen US-REITs automatisch höhere Anteile erhalten.

Wie unterscheidet sich dieser ETF von einem direkten Immobilieninvestment?

Der ETF bietet deutlich höhere Liquidität, da Anteile täglich handelbar sind, während Direktimmobilien oft monatelange Verkaufsprozesse erfordern. Zudem ermöglicht er bereits mit kleinen Beträgen eine breite Diversifikation über verschiedene Immobiliensegmente und Länder, was bei Direktinvestments erhebliches Kapital erfordern würde.

Welche Rolle spielt die quartalsweise Ausschüttung bei diesem ETF?

REITs sind gesetzlich verpflichtet, einen Großteil ihrer Mieteinnahmen an Anleger auszuschütten. Der ETF gibt diese Erträge quartalsweise an die Anteilseigner weiter, was regelmäßige Cashflows ermöglicht. Die Ausschüttungsrendite schwankt je nach Immobilienmarktlage und kann eine attraktive Einkommensquelle darstellen.

Ist der VanEck Global Real Estate ETF für defensive Anlagestrategien geeignet?

Immobilien-ETFs können portfoliodiversifizierende Eigenschaften haben, sind aber nicht automatisch defensiv. Sie reagieren sensibel auf Zinsentwicklungen und Konjunkturzyklen. Die Volatilität von 11,11 Prozent zeigt, dass auch bei etablierten REITs deutliche Kursschwankungen auftreten können, besonders in Zinswechselphasen.

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