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UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis

ISIN: IE000H3AH951WKN: A40EWUTicker: CSYZ

TER0,25% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen194 Mio. €

Positionen305

Auflage08/2024

Über diesen ETF

Mit dem UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF erhalten Anleger Zugang zu nachhaltigen Immobilienunternehmen aus entwickelten Märkten weltweit. Der ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Green Index ab und konzentriert sich auf REITs und Immobiliengesellschaften, die strenge ESG-Kriterien erfüllen. Die geografische Gewichtung zeigt eine klare Fokussierung auf die USA mit 60,9%, gefolgt von Japan (9,6%) und Hongkong (4,6%).

Das Portfolio umfasst 305 Positionen und wird von etablierten Namen wie Realty Income (6,4%), dem Rechenzentrumspezialist Equinix (6,0%) und dem Gesundheitsimmobilien-REIT Welltower (5,6%) angeführt. Weitere bedeutende Holdings sind Simon Property Group als führender Shopping-Center-Betreiber (4,7%) und Prologis als globaler Logistikimmobilien-Marktführer (4,2%). Die breite Diversifikation erstreckt sich über verschiedene Immobiliensegmente von Wohn- und Büroimmobilien bis hin zu spezialisierten Bereichen wie Rechenzentren und Gesundheitsimmobilien.

Seit der Auflage im August 2024 zeigt der ETF eine solide Performance mit 8,46% Jahresrendite bei einer moderaten Volatilität von 11,01%. Die jährlichen Kosten von 0,25% TER sind für einen nachhaltigen Immobilien-ETF wettbewerbsfähig. Der Fonds ist sparplanfähig und schüttet Erträge aus, was ihn für einkommensorientierte Anleger interessant macht.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,25%–

1 Monat

-0,32%–

3 Monate

+0,12%–

6 Monate

+9,47%–

Laufendes Jahr (YTD)

+9,54%–

1 Jahr

+9,11%+9,11%

3 Jahre

––

5 Jahre

––

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA Nareit Developed Green

FondsanbieterUBS

Auflagedatum26. August 2024

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen194 Mio. €

Positionen305

Struktur

TER0,25% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		6,43%
2		6,04%
3		5,60%
4		4,73%
5		4,24%
6		2,99%
7		2,68%
8		2,17%
9		1,95%
10		1,94%

Branchen

Real Estate

95,8%

Health Care

0,1%

Consumer Discretionary

0,0%

Technology

0,0%

Other

4,0%

Länder

United States

60,9%

Japan

9,6%

Hong Kong

4,6%

Australia

4,0%

Other

20,8%

Risiko

Volatilität

1 Jahr10,62%

3 Jahre–

Max. Drawdown

1 Jahr-8,33%

3 Jahre–

Sharpe Ratio

1 Jahr0,84

3 Jahre–

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
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10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
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Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was unterscheidet diesen grünen Immobilien-ETF von herkömmlichen REIT-ETFs?

Der UBS Green ETF investiert ausschließlich in Immobilienunternehmen, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehören Energieeffizienz, umweltfreundliche Zertifizierungen und ESG-konforme Geschäftspraktiken. Herkömmliche REIT-ETFs berücksichtigen diese Nachhaltigkeitsaspekte nicht systematisch.

Welche Immobiliensektoren sind im ETF hauptsächlich vertreten?

Das Portfolio konzentriert sich auf verschiedene Immobiliensegmente: Wohnimmobilien (Realty Income, Welltower), Rechenzentren (Equinix, Digital Realty Trust), Einzelhandelsimmobilien (Simon Property Group), Logistikimmobilien (Prologis) und Self-Storage (Public Storage). Diese Diversifikation reduziert das Klumpenrisiko einzelner Immobiliensektoren.

Warum ist die USA-Gewichtung mit über 60% so hoch?

Die USA haben den weltweit größten und liquidesten REIT-Markt mit den meisten börsennotierten Immobilienunternehmen. Amerikanische REITs sind oft Marktführer in ihren Segmenten und verfügen über die notwendigen Ressourcen für nachhaltige Immobilienprojekte, was die hohe Gewichtung im grünen Index erklärt.

Wie wirkt sich die physische Replikation auf die Dividendenausschüttung aus?

Bei physischer Replikation erwirbt der ETF tatsächlich die Aktien der REITs und kann deren Dividenden direkt an die Anleger weiterleiten. REITs müssen per Gesetz mindestens 90% ihrer Gewinne ausschütten, wodurch regelmäßige Erträge entstehen, die der ETF quartalsweise oder halbjährlich an die Investoren ausschüttet.

Ist der ETF für deutsche Privatanleger steuerlich günstig?

Als irischer UCITS-ETF unterliegt der Fonds der deutschen Investmentsteuerreform von 2018. Ausschüttungen werden als Kapitalerträge besteuert. Da es sich um einen ausschüttenden ETF handelt, können Anleger den Sparerpauschbetrag direkt nutzen und müssen keine Vorabpauschale auf thesaurierende Erträge zahlen.

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