iSharesImmobilienSondervermögen

iShares US Property Yield UCITS ETF

ISIN: IE00B1FZSF77WKN: A0LEW6Ticker: IQQ7

TER0,40% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen577 Mio. €

Positionen91

Auflage11/2006

Über diesen ETF

Immobilieninvestments in den USA stehen bei Anlegern hoch im Kurs – der iShares US Property Yield UCITS ETF (IE00B1FZSF77) bietet direkten Zugang zu diesem Markt. Der Fonds bildet den FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index physisch nach und investiert in 91 US-amerikanische Real Estate Investment Trusts (REITs), die für ihre überdurchschnittlichen Dividendenausschüttungen bekannt sind.

Mit einem Fondsvolumen von 568 Millionen Euro gehört dieser ETF zu den etablierten Produkten im Immobiliensegment. Die Gewichtung konzentriert sich auf marktführende REITs wie Prologis (11,6%), den weltweit größten Logistikimmobilien-Spezialisten, sowie Equinix (9,1%), einen führenden Rechenzentrumsbetreiber. Weitere bedeutende Positionen umfassen Digital Realty Trust und Simon Property Group, was die Diversifikation zwischen verschiedenen Immobiliensegmenten verdeutlicht.

Die Performance zeigt eine solide Entwicklung mit 8,67% Rendite im vergangenen Jahr und beachtlichen 23,96% über drei Jahre. Bei einer jährlichen Volatilität von 14,30% und einem maximalen Verlust von 6,66% in den letzten zwölf Monaten positioniert sich der ETF als moderates Risikoinvestment. Die laufenden Kosten von 0,40% TER sind für dieses spezialisierte Marktsegment angemessen, zumal Anleger quartalsweise Ausschüttungen in US-Dollar erhalten.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+1,00%–

1 Monat

+0,53%–

3 Monate

+4,99%–

6 Monate

+14,66%–

Laufendes Jahr (YTD)

+15,08%–

1 Jahr

+10,26%+10,26%

3 Jahre

+28,28%+8,66%

5 Jahre

+30,49%+5,47%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+

FondsanbieteriShares

Auflagedatum03. November 2006

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen577 Mio. €

Positionen91

Struktur

TER0,40% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		11,58%
2		9,05%
3		5,86%
4		5,71%
5		5,29%
6		4,04%
7		3,62%
8		2,83%
9		2,76%
10		2,61%

Branchen

Real Estate

97,0%

Other

3,0%

Länder

United States

97,0%

Other

3,0%

Risiko

Volatilität

1 Jahr13,77%

3 Jahre21,65%

Max. Drawdown

1 Jahr-6,66%

3 Jahre-22,01%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,73

3 Jahre0,40

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
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10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
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Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was sind REITs und warum fokussiert sich dieser ETF darauf?

Real Estate Investment Trusts (REITs) sind börsennotierte Unternehmen, die in Immobilien investieren oder Immobilienkredite vergeben. Sie müssen mindestens 90% ihrer steuerpflichtigen Gewinne als Dividenden ausschütten, was zu attraktiven Renditen führt. Der ETF nutzt diese Struktur für regelmäßige Erträge aus dem US-Immobilienmarkt.

Welche Immobiliensektoren sind im Portfolio am stärksten vertreten?

Das Portfolio deckt verschiedene Immobiliensegmente ab, darunter Logistikimmobilien (Prologis), Rechenzentren (Equinix, Digital Realty), Einkaufszentren (Simon Property Group) und Self-Storage-Anlagen (Public Storage, Extra Space Storage). Diese Diversifikation reduziert das Risiko einzelner Teilmärkte.

Wie wirken sich Zinsschwankungen auf diesen REIT-ETF aus?

REITs reagieren sensibel auf Zinsänderungen, da steigende Zinsen sowohl die Finanzierungskosten erhöhen als auch alternative Anlageformen attraktiver machen können. Fallende Zinsen wirken dagegen oft positiv auf REIT-Kurse. Die historische Volatilität von 14,30% spiegelt diese Zinssensitivität wider.

Eignet sich der ETF für deutsche Anleger trotz USD-Währung?

Ja, der ETF ist in Deutschland sparplanfähig und handelbar. Das Währungsrisiko gegenüber dem US-Dollar sollten Anleger beachten, da Wechselkursschwankungen die Rendite beeinflussen können. Die quartalsweisen Ausschüttungen erfolgen in USD und werden vom Broker meist automatisch in Euro umgerechnet.

Was unterscheidet diesen ETF von anderen Immobilien-ETFs?

Der ETF konzentriert sich ausschließlich auf dividendenstarke US-REITs und folgt dem FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index. Im Gegensatz zu globalen Immobilien-ETFs bietet er pures US-Exposure mit Fokus auf ausschüttungsstarke Titel, was ihn für ertragorientierte Anleger besonders interessant macht.

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