iSharesImmobilienSondervermögen

iShares US Property Yield UCITS ETF

ISIN: IE00B1FZSF77WKN: A0LEW6Ticker: IQQ7

TER0,40% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen519 Mio. €

Positionen94

Auflage11.2006

Über diesen ETF

Mit einem Fondsvolumen von 519 Millionen Euro gehört der iShares US Property Yield UCITS ETF zu den etablierten Immobilienfonds im europäischen Markt. Der ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index physisch nach und investiert damit in dividendenstarke US-amerikanische Immobilienunternehmen. Seit seiner Auflage im November 2006 bietet der Fonds Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus 94 Positionen des amerikanischen Real Estate Investment Trust (REIT) Marktes.

Die Portfoliostruktur wird dominiert von großen Namen wie Prologis (11,5%), dem weltweit führenden Logistikimmobilien-Entwickler, sowie Equinix (7,1%), einem Spezialisten für Rechenzentren. Weitere bedeutende Positionen umfassen Simon Property Group (5,8%) als einen der größten Shopping-Center-Betreiber und Digital Realty Trust (5,2%) im Bereich Dateninfrastruktur. Diese Mischung aus traditionellen und modernen Immobiliensegmenten spiegelt die Entwicklung des US-Immobilienmarktes wider.

Der ausschüttende ETF zeigt eine beachtliche langfristige Performance mit einem Plus von 38,77% über fünf Jahre, wobei die jüngere Entwicklung durch das schwierige Zinsumfeld geprägt ist. Die Jahresvolatilität von 18,11% unterstreicht den zyklischen Charakter von Immobilieninvestments. Mit einer TER von 0,40% positioniert sich der Fonds im mittleren Kostensegment für spezialisierte Immobilien-ETFs.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+

FondsanbieteriShares

Auflagedatum03. November 2006

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen519 Mio. €

Positionen94

Struktur

TER0,40% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	PI Prologis, Inc.	11,51%
2	E Equinix	7,11%
3	SP Simon Property Group, Inc.	5,82%
4	DR Digital Realty Trust, Inc.	5,22%
5	RI Realty Income	5,03%
6	PS Public Storage	4,19%
7	VI Ventas, Inc.	3,53%
8	VP VICI Properties	2,94%
9	ES Extra Space Storage	2,71%
10	AC AvalonBay Communities	2,50%

Branchen

Real Estate

97,0%

Other

3,0%

Länder

United States

97,0%

Other

3,0%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,78%–

1 Monat

+8,58%–

3 Monate

+7,30%–

6 Monate

+7,26%–

Laufendes Jahr (YTD)

+10,47%–

1 Jahr

-4,59%-4,59%

3 Jahre

+12,87%+4,12%

5 Jahre

+38,77%+6,77%

Lade Chart…

Risiko

Volatilität

1 Jahr18,11%

3 Jahre22,42%

Max. Drawdown

1 Jahr-19,87%

3 Jahre-22,01%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,25

3 Jahre0,18

Sparplan

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10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
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Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen diesem ETF und einem direkten Immobilieninvestment?

Der iShares US Property Yield ETF investiert in börsennotierte REITs und Immobilienunternehmen, nicht in physische Immobilien. Dies ermöglicht eine hohe Liquidität und Diversifikation über verschiedene Immobiliensegmente hinweg, während direkte Immobilieninvestitionen illiquide sind und hohe Transaktionskosten verursachen.

Warum schwankt der ETF stärker als andere Anlageklassen?

Immobilien-ETFs reagieren sensitiv auf Zinsentwicklungen, da steigende Zinsen die Finanzierungskosten erhöhen und die Attraktivität von Dividendenrenditen reduzieren. Mit einer Volatilität von 18,11% spiegelt der ETF diese Marktsensitivität wider und zeigt typische Charakteristika zyklischer Investments.

Welche Rolle spielt Prologis als größte Position im Portfolio?

Prologis ist der weltweit führende Anbieter von Logistikimmobilien und profitiert vom E-Commerce-Boom. Mit 11,5% Portfolioanteil repräsentiert das Unternehmen den strukturellen Wandel hin zu modernen Lagerflächen und Last-Mile-Logistik, was dem ETF Exposure in einem Wachstumssegment verschafft.

Ist der ETF für deutsche Anleger steuerlich vorteilhaft?

Als irischer UCITS-ETF mit physischer Replikation ist der Fonds grundsätzlich steuereinfach für deutsche Anleger. Die Ausschüttungen unterliegen der Abgeltungsteuer, wobei US-Quellensteuern durch das Doppelbesteuerungsabkommen reduziert werden. Die genaue steuerliche Behandlung sollte individuell geprüft werden.

Wie wirkt sich das Zinsumfeld auf die Performance aus?

REITs sind zinssensitive Investments, da sie oft fremdfinanziert sind und wegen ihrer Dividendenrendite mit Anleihen konkurrieren. Das zeigt sich in der aktuellen Performance: Während die 5-Jahres-Rendite bei +38,77% liegt, verzeichnete der ETF im vergangenen Jahr ein Minus von 4,59% aufgrund gestiegener Zinsen.

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