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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE000G6GSP88WKN: A3DN5PTicker: H4Z7

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen745 Mio. €

Positionen356

Auflage07/2022

Über diesen ETF

Immobilieninvestitionen weltweit werden über den HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF zugänglich gemacht. Mit 356 Positionen bildet dieser thesaurierende ETF den FTSE EPRA/NAREIT Index ab und investiert in Real Estate Investment Trusts (REITs) entwickelter Märkte. Über 62% des Portfolios entfallen auf US-amerikanische Immobilienunternehmen, während Japan mit 9,4% und Australien mit 5,4% weitere wichtige Märkte darstellen.

Das Fondsvolumen von 740 Millionen Euro spiegelt das wachsende Interesse an globalen Immobilieninvestments wider. Zu den Hauptpositionen zählen etablierte REITs wie Welltower (7,3%), der Logistikimmobilien-Spezialist Prologis (6,5%) und der Rechenzentrumsanbieter Equinix (5,1%). Die physische Replikation gewährleistet eine präzise Nachbildung des zugrundeliegenden Index.

Mit einer Jahresperformance von 9,84% und einer Volatilität von 11,00% bietet der ETF eine moderate Risikocharakteristik bei attraktiver Renditeentwicklung. Die Gesamtkostenquote von 0,24% liegt im wettbewerbsfähigen Bereich für spezialisierte Immobilien-ETFs. Als sparplanfähiges Investment ermöglicht er den kontinuierlichen Aufbau eines diversifizierten Immobilienportfolios.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,19%–

1 Monat

-0,27%–

3 Monate

+0,43%–

6 Monate

+10,04%–

Laufendes Jahr (YTD)

+10,13%–

1 Jahr

+10,61%+10,61%

3 Jahre

+24,81%+7,67%

5 Jahre

––

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed

FondsanbieterHSBC

Auflagedatum19. Juli 2022

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen745 Mio. €

Positionen356

Struktur

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		7,27%
2		6,55%
3		5,12%
4		3,31%
5		3,23%
6		2,99%
7		2,29%
8		2,05%
9	GG Goodman Group	1,85%
10		1,60%

Branchen

Real Estate

97,2%

Technology

0,3%

Health Care

0,2%

Consumer Discretionary

0,0%

Other

2,2%

Länder

United States

62,3%

Japan

9,4%

Australia

5,4%

Hong Kong

3,1%

Other

19,8%

Risiko

Volatilität

1 Jahr10,59%

3 Jahre13,67%

Max. Drawdown

1 Jahr-8,20%

3 Jahre-18,16%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,89

3 Jahre0,54

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen REITs und direkten Immobilieninvestments?

REITs sind börsennotierte Immobiliengesellschaften, die täglich handelbar sind und bereits ab kleinen Beträgen zugänglich sind. Im Gegensatz zu direkten Immobilienkäufen bieten sie höhere Liquidität, breite Diversifikation und keine Verwaltungsaufwände. Allerdings unterliegen REITs stärkeren Kursschwankungen als physische Immobilien.

Warum ist der US-Anteil im ETF so hoch?

Der hohe US-Anteil von 62,3% spiegelt die Marktkapitalisierung des FTSE EPRA/NAREIT Index wider. Die USA verfügen über den weltweit größten und liquidesten REIT-Markt mit etablierten Unternehmen wie Prologis und Welltower. Diese Gewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung und nicht nach geografischen Quoten.

Welche Immobiliensektoren sind im ETF vertreten?

Der ETF investiert breit gestreut in verschiedene Immobiliensektoren: Büroimmobilien, Wohnimmobilien, Einzelhandel, Logistikzentren, Rechenzentren und Gesundheitsimmobilien. Große Positionen wie Equinix (Rechenzentren) oder Welltower (Gesundheitsimmobilien) zeigen die sektorale Vielfalt des Index.

Wie wirken sich Zinsentwicklungen auf REITs aus?

REITs reagieren sensibel auf Zinsentwicklungen, da sie oft fremdfinanziert sind und hohe Dividenden ausschütten. Steigende Zinsen können die Finanzierungskosten erhöhen und REITs im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv machen. Jedoch profitieren REITs langfristig oft von Inflation und Mietsteigerungen.

Warum thesauriert dieser ETF anstatt auszuschütten?

Die Thesaurierung reinvestiert alle Erträge automatisch, was bei REITs besonders vorteilhaft ist, da diese typischerweise hohe Dividenden zahlen. Anleger profitieren vom Zinseszinseffekt und müssen sich nicht um die Wiederanlage kümmern. Zudem können steuerliche Vorteile entstehen, da keine laufende Besteuerung der Ausschüttungen erfolgt.

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