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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE000G6GSP88WKN: A3DN5PTicker: H4Z7

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen853 Mio. €

Positionen354

Auflage07/2022

Über diesen ETF

Globale Immobilienaktien und REITs in einem einzigen Fonds – der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index physisch nach und bündelt damit 354 Positionen aus dem börsennotierten Immobiliensektor weltweit. Mit einem Fondsvolumen von rund 838 Millionen Euro und einer jährlichen Gesamtkostenquote von lediglich 0,24 % zählt er zu den kosteneffizienten Lösungen für Anleger, die an der Wertentwicklung von Immobilienmärkten in entwickelten Ländern partizipieren möchten. Aufgelegt wurde der in Irland domizilierte ETF im Juli 2022, Erträge werden thesaurierend reinvestiert.

Das Portfolio konzentriert sich mit rund 63 % auf US-amerikanische Immobilienunternehmen, gefolgt von Japan (8,3 %) und Australien (5,9 %). Unter den Top-Holdings stechen Welltower (7,0 %) und Prologis (6,6 %) besonders hervor – ersteres ist auf Gesundheitsimmobilien spezialisiert, während Prologis als weltgrößter Logistikimmobilien-REIT gilt. Weitere gewichtige Positionen sind Equinix (5,2 %), ein Betreiber von Rechenzentren, sowie Simon Property Group (3,3 %) und Digital Realty Trust (3,2 %). Die sektorale Zusammensetzung ist erwartungsgemäß stark auf Real Estate konzentriert (97,0 %).

Mit einer Einjahresperformance von +17,07 % und einer Drei-Jahres-Performance von +27,41 % konnte der ETF in den zurückliegenden Perioden solide Ergebnisse liefern. Die annualisierte Volatilität von 11,04 % und ein maximaler Drawdown von -8,20 % über ein Jahr zeigen dabei ein moderates Risikoprofil im Immobiliensegment. Eine Sharpe Ratio von 1,55 deutet auf ein vergleichsweise gutes Rendite-Risiko-Verhältnis im betrachteten Zeitraum hin. Der ETF ist sparplanfähig und damit auch für regelmäßige Investoren zugänglich.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+2,30%–

1 Monat

+3,91%–

3 Monate

+6,48%–

6 Monate

+10,19%–

Laufendes Jahr (YTD)

+15,99%–

1 Jahr

+18,89%+18,89%

3 Jahre

+28,70%+8,77%

5 Jahre

––

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT

FondsanbieterHSBC

Auflagedatum19. Juli 2022

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen853 Mio. €

Positionen354

Struktur

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		7,04%
2		6,63%
3		5,20%
4		3,32%
5		3,25%
6		2,80%
7		2,39%
8	GG Goodman Group	2,25%
9		1,98%
10		1,88%

Branchen

Real Estate

97,0%

Technology

0,4%

Health Care

0,2%

Consumer Discretionary

0,0%

Other

2,3%

Länder

United States

63,1%

Japan

8,3%

Australia

5,9%

Hong Kong

3,1%

Other

19,6%

Risiko

Volatilität

1 Jahr11,05%

3 Jahre13,64%

Max. Drawdown

1 Jahr-8,20%

3 Jahre-18,16%

Sharpe Ratio

1 Jahr1,71

3 Jahre0,64

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Welchen Index bildet der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF nach?

Der ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index nach. Dieser Index umfasst börsennotierte Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus entwickelten Ländern weltweit. Die Nachbildung erfolgt physisch, das heißt, die enthaltenen Wertpapiere werden direkt erworben.

Welche Unternehmen zählen zu den größten Positionen im ETF?

Die größten Einzelpositionen sind Welltower mit einem Anteil von 7,0 % und Prologis mit 6,6 %. Equinix, ein globaler Rechenzentren-Betreiber, folgt mit 5,2 %. Weitere bedeutende Holdings sind Simon Property Group, Digital Realty Trust und Realty Income. Diese Mischung verdeutlicht die thematische Breite des ETF, der klassische Einzelhandels- und Büroimmobilien ebenso abdeckt wie Gesundheits-, Logistik- und Technologieimmobilien.

Wie ist der ETF geografisch aufgestellt?

Mit einem US-Anteil von 63,1 % dominieren nordamerikanische Immobilienunternehmen das Portfolio klar. Japan ist mit 8,3 % die zweitstärkste Region, gefolgt von Australien mit 5,9 % und Hongkong mit 3,1 %. Die verbleibenden rund 19,6 % verteilen sich auf weitere Industrieländer, was dem ETF eine echte globale Streuung im entwickelten Immobilienmarkt verleiht.

Was bedeutet die thesaurierende Ausschüttungsart für Anleger konkret?

Bei einem thesaurierenden ETF werden Dividenden und Mieterträge der enthaltenen Immobilienunternehmen nicht an die Anleger ausgezahlt, sondern automatisch im Fondsvermögen reinvestiert. Dies führt zu einem Zinseszinseffekt, der langfristig das Wachstum des investierten Kapitals begünstigen kann. Für Anleger, die auf regelmäßige Einnahmen angewiesen sind, eignen sich dagegen eher ausschüttende Varianten.

Wie risikoreich ist der ETF im Vergleich zu einem breit gestreuten Aktien-ETF?

Die annualisierte Volatilität des ETF liegt bei 11,04 % über ein Jahr, was für einen Sektorfonds auf Immobilien moderat ist. Der maximale Drawdown im Ein-Jahres-Zeitraum betrug -8,20 %. Im Vergleich zu einem globalen Aktien-ETF wie einem MSCI World ist die Volatilität ähnlich, allerdings besteht ein höheres Konzentrationsrisiko, da fast das gesamte Portfolio (97 %) im Immobiliensektor investiert ist.

Ist der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed ETF für einen Sparplan geeignet?

Ja, der ETF ist sparplanfähig und kann somit über viele Broker und Neobroker in regelmäßigen Intervallen bespart werden. Mit einer TER von 0,24 % gehört er zu den günstigeren Immobilien-ETFs am Markt. Das Mindestinvestment und die verfügbaren Broker hängen jedoch vom jeweiligen Anbieter ab und können variieren.

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