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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE000G6GSP88WKN: A3DN5PTicker: H4Z7
TER0,24% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationPhysisch
Fondsvolumen659 Mio. €
Positionen357
Auflage07.2022

Über diesen ETF

Immobilieninvestments weltweit bietet der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF über den renommierten FTSE EPRA/NAREIT Developed Index. Mit 357 Positionen streut der Fonds breit über entwickelte Märkte und investiert schwerpunktmäßig in Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den USA, Japan und Australien. Zu den größten Beteiligungen zählen etablierte Namen wie Welltower (7,4%), der US-Logistikspezialist Prologis (6,3%) sowie der Rechenzentrumsanbieter Equinix (3,9%).

Der 2022 aufgelegte ETF verwaltet bereits 659 Millionen Euro und repliziert seinen Referenzindex physisch durch direkten Erwerb der enthaltenen Wertpapiere. Mit einer jährlichen Kostenquote von 0,24% liegt er im moderaten Bereich für Immobilien-ETFs. Die USA dominieren das Portfolio mit über 60% Anteil, gefolgt von Japan (9,8%) und Australien (6,4%).

Anleger profitieren von der automatischen Wiederanlage aller Erträge, da es sich um einen thesaurierenden ETF handelt. Die Performance zeigt sich robust mit 10,94% im laufenden Jahr, wobei die Volatilität von 13,33% die typischen Schwankungen des Immobiliensektors widerspiegelt. Der ETF ist sparplanfähig und bietet damit auch für regelmäßige Investments eine praktikable Lösung.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT
FondsanbieterHSBC
Auflagedatum19. Juli 2022
DomizilIrland
FondswährungUSD
Fondsvolumen659 Mio. €
Positionen357

Struktur

TER0,24% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodePhysisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
W
Welltower
7,41%
2
PI
Prologis, Inc.
6,34%
3
E
Equinix
3,91%
4
SP
Simon Property Group, Inc.
3,21%
5
DR
Digital Realty Trust, Inc.
2,87%
6
RI
Realty Income
2,77%
7
PS
Public Storage
2,30%
8
GG
Goodman Group
2,05%
9
VI
Ventas, Inc.
1,94%
10
MF
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
1,63%

Branchen

Real Estate
97,3%
Technology
0,3%
Health Care
0,2%
Consumer Discretionary
0,0%
Other
2,1%

Länder

United States
60,4%
Japan
9,8%
Australia
6,4%
United Kingdom
3,3%
Other
20,1%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+1,17%–
1 Monat
+8,44%–
3 Monate
+7,99%–
6 Monate
+10,28%–
Laufendes Jahr (YTD)
+10,94%–
1 Jahr
+4,64%+4,64%
3 Jahre
+16,84%+5,32%
5 Jahre
––
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Risiko

Volatilität

1 Jahr13,33%
3 Jahre14,25%

Max. Drawdown

1 Jahr-16,03%
3 Jahre-18,16%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,35
3 Jahre0,37

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Immobilienunternehmen sind im HSBC FTSE EPRA NAREIT ETF enthalten?
Der ETF investiert primär in Real Estate Investment Trusts (REITs) verschiedener Sektoren. Dazu gehören Wohn-REITs wie Welltower, Logistikimmobilien durch Prologis, Rechenzentren via Equinix sowie Einzelhandelsimmobilien über Simon Property Group. Diese Diversifikation reduziert das Klumpenrisiko einzelner Immobiliensegmente.
Warum ist der US-Anteil im Portfolio so hoch?
Die USA haben mit über 60% den größten Anteil, da sie den weltweit entwickeltsten und liquidesten REIT-Markt besitzen. Amerikanische REITs bieten eine breite Palette an Immobilienarten und professionelle Verwaltungsstrukturen. Der FTSE EPRA/NAREIT Index bildet diese Marktkapitalisierungs-Gewichtung nach internationalen Standards ab.
Was bedeutet die physische Replikation bei diesem Immobilien-ETF?
HSBC erwirbt die im Index enthaltenen REITs und Immobilienaktien direkt am Markt, anstatt Derivate zu verwenden. Dies sorgt für eine präzise Nachbildung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index und minimiert das Kontrahentenrisiko. Anleger partizipieren so unmittelbar an der Wertentwicklung der zugrundeliegenden Immobilienunternehmen.
Eignet sich der ETF als Inflationsschutz im Portfolio?
Immobilien-ETFs wie dieser können teilweise als Inflationsschutz fungieren, da REITs oft inflationsindexierte Mietverträge haben und von steigenden Immobilienwerten profitieren. Allerdings reagieren REITs auch sensibel auf Zinsentwicklungen, was den Inflationsschutz relativieren kann. Eine Beimischung von 5-15% im Gesamtportfolio gilt als sinnvoll.
Welche steuerlichen Besonderheiten gelten für deutsche Anleger?
Als thesaurierender ETF unterliegt er der deutschen Investmentsteuerreform. Ausländische Quellensteuer auf REIT-Ausschüttungen wird teilweise angerechnet, jedoch können aufgrund der komplexen REIT-Strukturen unterschiedliche Steuersätze anfallen. Die Vorabpauschale wird jährlich auf nicht ausgeschüttete Erträge erhoben.

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