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iShares European Property Yield UCITS ETF

ISIN: IE00B0M63284WKN: A0HGV5Ticker: IQQP
TER0,40% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttend
ReplikationPhysisch
Fondsvolumen908 Mio. €
Positionen60
Auflage11/2005

Über diesen ETF

Europäische Immobilienaktien stehen im Fokus des iShares European Property Yield UCITS ETF, der bereits seit 2005 am Markt etabliert ist. Mit einem verwalteten Vermögen von 888 Millionen Euro bildet der Fonds den FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index physisch nach und konzentriert sich dabei auf dividendenstarke Immobilienunternehmen aus dem europäischen Raum ohne Großbritannien.

Die 60 Positionen im Portfolio verteilen sich hauptsächlich auf französische (22,5%), schweizerische (20,5%) und deutsche (18,1%) Immobiliengesellschaften. Zu den größten Holdings gehören etablierte Namen wie Vonovia SE (11,8%), Swiss Prime Site (9,0%) und Unibail-Rodamco-Westfield (8,8%). Diese Konzentration auf bekannte europäische REITs und Immobilienaktien macht den ETF zu einem fokussierten Baustein für Anleger, die gezielt in den europäischen Immobiliensektor investieren möchten.

Mit einer TER von 0,40% und quartalsweiser Ausschüttung bietet der ETF eine transparente Kostenstruktur und regelmäßige Erträge. Die Performance zeigt die typische Volatilität des Immobiliensektors: Während die Dreijahresrendite mit 35,69% beachtlich ausfällt, verzeichnete der Fonds über fünf Jahre einen Rückgang von 14,42%, was die zyklische Natur von Immobilieninvestments widerspiegelt.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+2,22%–
1 Monat
-3,13%–
3 Monate
-5,82%–
6 Monate
+3,80%–
Laufendes Jahr (YTD)
+2,97%–
1 Jahr
+2,12%+2,12%
3 Jahre
+42,56%+12,55%
5 Jahre
-12,40%-2,61%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+
FondsanbieteriShares
Auflagedatum04. November 2005
DomizilIrland
FondswährungEUR
Fondsvolumen908 Mio. €
Positionen60

Struktur

TER0,40% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttend
ReplikationsmethodePhysisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
VS
Vonovia SE
11,77%
2
SP
Swiss Prime Site
9,00%
3
U
Unibail-Rodamco-Westfield
8,83%
4
PS
PSP Swiss Property
5,98%
5
KS
Klépierre SA
5,14%
6
AS
Aedifica SA
4,43%
7
MP
MERLIN Properties SOCIMI SA
4,40%
8
LI
LEG Immobilien
3,27%
9
WD
Warehouses De Pauw
3,21%
10
AH
Allreal Holding AG
2,76%

Branchen

Real Estate
96,8%
Other
3,2%

Länder

France
22,5%
Switzerland
20,5%
Germany
18,1%
Belgium
12,3%
Other
26,7%

Risiko

Volatilität

1 Jahr14,48%
3 Jahre18,64%

Max. Drawdown

1 Jahr-15,04%
3 Jahre-17,37%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,15
3 Jahre0,67

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Warum sind britische Immobilienunternehmen in diesem ETF ausgeschlossen?
Der zugrunde liegende FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index schließt bewusst britische Immobilienaktien aus. Dies ermöglicht eine gezielte Fokussierung auf kontinentaleuropäische Märkte und reduziert die Abhängigkeit vom Brexit-belasteten britischen Immobilienmarkt.
Wie oft schüttet der iShares European Property Yield ETF aus?
Der ETF schüttet quartalsweise aus, typischerweise in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Die Ausschüttungen stammen aus den Dividenden und Mieteinnahmen der im Portfolio enthaltenen Immobilienunternehmen und REITs.
Welche Arten von Immobilienunternehmen sind im ETF enthalten?
Das Portfolio umfasst verschiedene Immobiliensparten: von Wohnimmobilienkonzernen wie Vonovia und LEG Immobilien über Gewerbeimmobilien-REITs wie Unibail-Rodamco-Westfield bis hin zu spezialisierten Gesellschaften wie Aedifica (Gesundheitsimmobilien) und Warehouses De Pauw (Logistikimmobilien).
Ist dieser ETF für langfristige Sparpläne geeignet?
Der ETF ist sparplanfähig und kann für langfristige Investments genutzt werden. Anleger sollten jedoch die höhere Volatilität von Immobilienaktien bedenken und eine entsprechende Risikotoleranz mitbringen, da der Sektor zyklischen Schwankungen unterliegt.
Wie unterscheidet sich dieser ETF von direkten Immobilieninvestments?
Im Gegensatz zu direkten Immobilienkäufen investiert dieser ETF in börsennotierte Immobilienunternehmen und REITs. Dies ermöglicht höhere Liquidität, geringere Einstiegshürden und eine breite Diversifikation über verschiedene Immobilienmärkte, bringt aber auch die Volatilität von Aktieninvestments mit sich.

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