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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

ISIN: IE00B5L01S80WKN: A1JCM0Ticker: H4ZL

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen1,6 Mrd. €

Positionen357

Auflage06.2011

Über diesen ETF

Immobilieninvestments weltweit bündelt der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (IE00B5L01S80) in einem börsengehandelten Fonds. Über den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index erhalten Anleger Zugang zu 357 Real Estate Investment Trusts (REITs) aus entwickelten Märkten. Das Fondsvolumen von über 1,6 Milliarden Euro unterstreicht die Bedeutung dieses seit 2011 aufgelegten ETFs für Investoren, die ihr Portfolio um Immobilienexposure erweitern möchten.

Die geografische Verteilung zeigt eine starke US-Dominanz mit 60,4 Prozent, gefolgt von Japan (9,8%) und Australien (6,4%). Zu den größten Positionen zählen bekannte Namen wie Welltower (7,4%), der Logistikimmobilien-Spezialist Prologis (6,3%) und der Rechenzentren-Betreiber Equinix (3,9%). Diese Mischung aus Healthcare-REITs, Logistikimmobilien und Technologie-Infrastruktur spiegelt die Vielfalt moderner Immobilienmärkte wider.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,24% positioniert sich der ausschüttende ETF im moderaten Kostenbereich. Die physische Replikation und das irische Domizil bieten institutionelle Stabilität, während die Sparplanfähigkeit auch Privatanleger anspricht. Die Performance der vergangenen Jahre mit 28,45% über fünf Jahre zeigt die langfristige Attraktivität von Immobilienanlagen, auch wenn die Volatilität von knapp 14% das typische Schwankungsrisiko dieser Assetklasse verdeutlicht.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT

FondsanbieterHSBC

Auflagedatum20. Juni 2011

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen1,6 Mrd. €

Positionen357

Struktur

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	W Welltower	7,41%
2	PI Prologis, Inc.	6,34%
3	E Equinix	3,91%
4	SP Simon Property Group, Inc.	3,21%
5	DR Digital Realty Trust, Inc.	2,87%
6	RI Realty Income	2,77%
7	PS Public Storage	2,30%
8	GG Goodman Group	2,05%
9	VI Ventas, Inc.	1,94%
10	MF Mitsui Fudosan Co., Ltd.	1,63%

Branchen

Real Estate

97,3%

Technology

0,3%

Health Care

0,2%

Consumer Discretionary

0,0%

Other

2,1%

Länder

United States

60,4%

Japan

9,8%

Australia

6,4%

United Kingdom

3,3%

Other

20,1%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+1,11%–

1 Monat

+8,34%–

3 Monate

+7,90%–

6 Monate

+10,17%–

Laufendes Jahr (YTD)

+10,85%–

1 Jahr

+4,60%+4,60%

3 Jahre

+16,79%+5,31%

5 Jahre

+28,45%+5,13%

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Risiko

Volatilität

1 Jahr13,98%

3 Jahre14,44%

Max. Drawdown

1 Jahr-15,98%

3 Jahre-18,14%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,33

3 Jahre0,37

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Immobilien sind im HSBC FTSE EPRA NAREIT ETF enthalten?

Der ETF investiert ausschließlich in Real Estate Investment Trusts (REITs), die verschiedene Immobiliensegmente abdecken. Dazu gehören Healthcare-Immobilien (Welltower, Ventas), Logistikzentren (Prologis), Rechenzentren (Equinix, Digital Realty), Einkaufszentren (Simon Property Group) und Lagerimmobilien (Public Storage). Diese Diversifikation reduziert das Risiko einzelner Immobiliensektoren.

Warum ist der US-Anteil im ETF so hoch?

Mit 60,4% spiegelt der hohe US-Anteil die Größe und Liquidität des amerikanischen REIT-Marktes wider. Die USA verfügen über den weltweit größten und am besten entwickelten REIT-Markt mit strengen Regulierungen und hoher Transparenz. Dies macht US-REITs zu einem natürlichen Schwergewicht in globalen Immobilienindizes.

Wie unterscheidet sich dieser ETF von direkten Immobilieninvestments?

Anders als beim direkten Immobilienkauf investieren Sie hier in börsennotierte REITs, die täglich handelbar sind und deutlich geringere Einstiegshürden haben. Der ETF bietet sofortige Diversifikation über 357 Immobilienunternehmen weltweit, während direkte Immobilieninvestments meist regional begrenzt und kapitalintensiv sind. Zudem entfallen Verwaltungsaufwand und Instandhaltungskosten.

Welche steuerlichen Besonderheiten gelten bei REIT-ETFs?

Da REITs einen Großteil ihrer Gewinne als Dividenden ausschütten müssen, ist dieser ETF ausschüttend konzipiert. In Deutschland unterliegen die Ausschüttungen der Abgeltungssteuer. Wichtig ist, dass US-REITs oft einer Quellensteuer unterliegen, die jedoch teilweise über das Doppelbesteuerungsabkommen anrechenbar ist.

Ist der ETF für regelmäßige Sparpläne geeignet?

Ja, der ETF ist sparplanfähig und eignet sich gut für den kontinuierlichen Vermögensaufbau. Durch regelmäßige Käufe können Sie vom Cost-Average-Effekt profitieren und die Schwankungen der Immobilienmärkte glätten. Mit einer TER von 0,24% sind die laufenden Kosten für langfristige Sparpläne angemessen.

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