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HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

ISIN: IE00B5L01S80WKN: A1JCM0Ticker: H4ZL

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen1,9 Mrd. €

Positionen356

Auflage06/2011

Über diesen ETF

Immobilieninvestments weltweit zugänglich machen – das ist das Ziel des HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF. Dieser Fonds bildet den FTSE EPRA/NAREIT Index ab und investiert in Real Estate Investment Trusts (REITs) aus entwickelten Märkten. Mit 356 Positionen bietet er eine breite Diversifikation über verschiedene Immobiliensektoren und geografische Regionen hinweg.

Die Gewichtung zeigt eine klare Fokussierung auf den US-amerikanischen Markt mit 62,3 Prozent, gefolgt von Japan (9,4%) und Australien (5,4%). Zu den größten Positionen gehören etablierte Namen wie Welltower (7,3%), der Logistikimmobilien-Spezialist Prologis (6,5%) und der Rechenzentrum-Betreiber Equinix (5,1%). Diese Unternehmen repräsentieren verschiedene Immobiliensegmente von Gesundheitsimmobilien über Industrielogistik bis hin zu digitaler Infrastruktur.

Der ETF weist eine Gesamtkostenquote von 0,24% auf und schüttet Erträge regelmäßig aus. Mit einer einjährigen Volatilität von 11,79% und einer Sharpe Ratio von 0,84 zeigt er eine ausgewogene Risiko-Rendite-Charakteristik. Die Performance der letzten Jahre war solide: 9,95% im letzten Jahr und 21,51% über drei Jahre sprechen für die Attraktivität des globalen Immobiliensektors.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,10%–

1 Monat

-0,37%–

3 Monate

+0,36%–

6 Monate

+9,96%–

Laufendes Jahr (YTD)

+10,02%–

1 Jahr

+10,51%+10,51%

3 Jahre

+24,79%+7,66%

5 Jahre

+17,12%+3,21%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed

FondsanbieterHSBC

Auflagedatum20. Juni 2011

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen1,9 Mrd. €

Positionen356

Struktur

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		7,27%
2		6,55%
3		5,12%
4		3,31%
5		3,23%
6		2,99%
7		2,29%
8		2,05%
9	GG Goodman Group	1,85%
10		1,60%

Branchen

Real Estate

97,2%

Technology

0,3%

Health Care

0,2%

Consumer Discretionary

0,0%

Other

2,2%

Länder

United States

62,3%

Japan

9,4%

Australia

5,4%

Hong Kong

3,1%

Other

19,8%

Risiko

Volatilität

1 Jahr11,43%

3 Jahre13,88%

Max. Drawdown

1 Jahr-8,20%

3 Jahre-18,14%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,90

3 Jahre0,55

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Häufig gestellte Fragen

Wie unterscheiden sich REITs von direkten Immobilieninvestments?

REITs sind börsennotierte Unternehmen, die in Immobilien investieren und mindestens 90% ihrer Gewinne ausschütten müssen. Sie bieten höhere Liquidität als direkte Immobilienkäufe, erfordern geringere Mindestinvestitionen und ermöglichen eine einfache Diversifikation über verschiedene Immobiliensektoren und geografische Märkte.

Warum ist der US-Anteil mit über 60% so hoch gewichtet?

Die USA verfügen über den weltweit größten und liquidesten REIT-Markt. Amerikanische REITs sind oft Marktführer in ihren jeweiligen Segmenten und bieten eine breite Palette von Immobilienkategorien – von Bürogebäuden über Einkaufszentren bis hin zu Rechenzentren und Gesundheitsimmobilien.

Welche Rolle spielen Rechenzentrum-REITs wie Equinix in diesem ETF?

Rechenzentrum-REITs profitieren vom wachsenden Bedarf an digitaler Infrastruktur und Cloud-Computing. Unternehmen wie Equinix und Digital Realty Trust vermieten Serverplatz an Tech-Konzerne und bieten damit eine moderne Form der Immobilienanlage mit oft stabilen, langfristigen Mietverträgen.

Wie wirkt sich die Zinspolitik auf REIT-ETFs aus?

REITs reagieren sensibel auf Zinsänderungen, da steigende Zinsen ihre Finanzierungskosten erhöhen und alternative Anlagen attraktiver machen können. Gleichzeitig können REITs bei Inflation ihre Mieten anpassen. Der ETF zeigt mit einer Volatilität von 11,79% eine moderate Schwankungsbreite im aktuellen Zinsumfeld.

Welche Ausschüttungen kann ich von diesem REIT-ETF erwarten?

Der ETF schüttet die Dividenden der enthaltenen REITs regelmäßig aus, da REITs gesetzlich verpflichtet sind, den Großteil ihrer Gewinne an Aktionäre weiterzugeben. Die genaue Ausschüttungshöhe variiert je nach Performance der zugrundeliegenden Immobilienunternehmen und wird typischerweise quartalsweise gezahlt.

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