iSharesImmobilienSondervermögen

iShares UK Property UCITS ETF

ISIN: IE00B1TXLS18WKN: A0MZWNTicker: 2B7U

TER0,40% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen529 Mio. €

Positionen30

Auflage03/2007

Über diesen ETF

Mit Fokus auf den britischen Immobilienmarkt bildet der iShares UK Property UCITS ETF die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom Index ab. Der Fonds investiert dabei in 30 ausgewählte britische Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienunternehmen, wobei Logistikgigant SEGRO mit 19,3% das größte Gewicht im Portfolio einnimmt. Weitere bedeutende Positionen entfallen auf etablierte Namen wie Land Securities Group (9,1%) und LondonMetric Property (9,0%).

Die physische Replikationsmethode ermöglicht es Anlegern, direkt an der Entwicklung des britischen Immobiliensektors teilzuhaben. Besonders stark vertreten sind Gewerbe- und Logistikimmobilien, aber auch Gesundheitsimmobilien durch Primary Health Properties (5,1%) sowie Studentenwohnungen über The Unite Group (4,8%). Das Fondsvolumen von 519 Millionen Euro unterstreicht das solide Interesse institutioneller und privater Investoren an diesem Marktsegment.

Der ETF schüttet Erträge quartalsweise aus und eignet sich daher für Anleger, die regelmäßige Erträge aus ihren Immobilieninvestments suchen. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,40% positioniert sich der Fonds im mittleren Bereich vergleichbarer Immobilien-ETFs. Das irische Domizil bietet steuerliche Vorteile für deutsche Anleger, während die Sparplanfähigkeit auch kleinere regelmäßige Investments ermöglicht.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+2,16%–

1 Monat

-1,67%–

3 Monate

-9,40%–

6 Monate

+4,34%–

Laufendes Jahr (YTD)

-1,48%–

1 Jahr

-3,13%-3,13%

3 Jahre

+2,61%+0,86%

5 Jahre

-18,34%-3,97%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT United Kingdom

FondsanbieteriShares

Auflagedatum16. März 2007

DomizilIrland

FondswährungGBP

Fondsvolumen529 Mio. €

Positionen30

Struktur

TER0,40% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	S SEGRO	19,26%
2	LS Land Securities Group	9,10%
3	LP LondonMetric Property Plc	9,01%
4	TB The British Land	7,66%
5	TB Tritax Big Box REIT	7,65%
6	PH Primary Health Properties	5,07%
7	TU The Unite Group	4,76%
8	SC Shaftesbury Capital	4,15%
9	DL Derwent London	3,89%
10	BY Big Yellow Group	3,47%

Branchen

Real Estate

94,2%

Consumer Discretionary

0,7%

Other

5,1%

Länder

United Kingdom

90,7%

Guernsey

3,5%

Other

5,8%

Risiko

Volatilität

1 Jahr19,14%

3 Jahre24,14%

Max. Drawdown

1 Jahr-16,70%

3 Jahre-24,76%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,16

3 Jahre0,04

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du iShares UK Property UCITS ETF als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

→ Ausführlicher Depot-Vergleich

Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Immobilienunternehmen sind im ETF enthalten?

Der ETF investiert hauptsächlich in britische REITs und Immobilienunternehmen verschiedener Segmente. Dazu gehören Logistikimmobilien (SEGRO, Tritax Big Box), Einzelhandelsimmobilien (Land Securities, British Land), Gesundheitsimmobilien (Primary Health Properties) sowie Spezialimmobilien wie Studentenwohnungen (Unite Group) und Selbstlagerung (Big Yellow Group).

Wie häufig schüttet der iShares UK Property ETF aus?

Der ETF schüttet quartalsweise aus, typischerweise in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Die Ausschüttungen basieren auf den Mieteinnahmen und Dividenden der im Portfolio enthaltenen britischen Immobilienunternehmen und REITs.

Warum ist die Performance britischer Immobilien-ETFs in den letzten Jahren schwach?

Mehrere Faktoren belasten britische Immobilien: steigende Zinsen erhöhen die Finanzierungskosten, der Brexit schafft Unsicherheit, und strukturelle Veränderungen im Einzelhandel beeinträchtigen Gewerbeimmobilien. Zudem führten Home-Office-Trends zu geringerer Nachfrage nach Büroflächen in Innenstädten.

Welche steuerlichen Besonderheiten gibt es bei diesem ETF?

Als irischer ETF unterliegt er der irischen Quellensteuer, die jedoch durch das Doppelbesteuerungsabkommen reduziert wird. Deutsche Anleger zahlen Abgeltungsteuer auf Ausschüttungen und Kursgewinne. Die Vorabpauschale fällt aufgrund der ausschüttenden Struktur in der Regel nicht an.

Ist SEGRO als größte Position ein Risiko für die Diversifikation?

Mit 19,3% Gewichtung stellt SEGRO tatsächlich ein Konzentrationsrisiko dar. Allerdings ist das Unternehmen der führende europäische Logistikimmobilien-Entwickler mit stabilen Mieteinnahmen von E-Commerce-Giganten. Die restlichen 80% des Portfolios sind auf 29 weitere Positionen verteilt, was eine angemessene Streuung gewährleistet.

Weitere Immobilien-ETFs entdecken

12 weitere ETFs aus dieser Kategorie

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

IE00B5L01S80

TER

0,24%

Vol.

1,9 Mrd.

1 Jahr

+10,5%

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

IE00B1FZS350

TER

0,59%

Vol.

1,1 Mrd.

1 Jahr

+8,4%

iShares European Property Yield UCITS ETF

IE00B0M63284

TER

0,40%

Vol.

908 Mio.

1 Jahr

+2,1%

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

IE000G6GSP88

TER

0,24%

Vol.

745 Mio.

1 Jahr

+10,6%

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

LU0489337690

TER

0,33%

Vol.

690 Mio.

1 Jahr

-0,3%

iShares US Property Yield UCITS ETF

IE00B1FZSF77

TER

0,40%

Vol.

577 Mio.

1 Jahr

+10,3%

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239

TER

0,25%

Vol.

426 Mio.

1 Jahr

+10,2%

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Acc

LU1437018838

TER

0,24%

Vol.

365 Mio.

1 Jahr

+10,5%

State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

IE00B8GF1M35

TER

0,40%

Vol.

304 Mio.

1 Jahr

+10,4%

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

IE00BFM6T921

TER

0,59%

Vol.

220 Mio.

1 Jahr

+8,5%

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

IE00BGDQ0L74

TER

0,40%

Vol.

202 Mio.

1 Jahr

+2,1%

UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis

IE000H3AH951

TER

0,25%

Vol.

194 Mio.

1 Jahr

+9,1%