AmundiImmobilienWeltSondervermögen

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF Dist

ISIN: LU1832418773WKN: LYX0Y2Ticker: LMWE

TER0,45% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationSynthetisch

Fondsvolumen72 Mio. €

Positionen–

Auflage01/2010

Über diesen ETF

Immobilieninvestments weltweit zugänglich machen – das ist die Kernidee des Amundi FTSE EPRA NAREIT Global II UCITS ETF. Über den FTSE EPRA/NAREIT-Index erhalten Anleger Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und REITs (Real Estate Investment Trusts) aus entwickelten und aufstrebenden Märkten. Mit einer geografischen Streuung über Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik bildet der Fonds einen der umfassendsten Immobilienindizes ab.

Die synthetische Replikation ermöglicht es dem ETF, die Indexentwicklung effizient nachzubilden, ohne alle Einzeltitel physisch erwerben zu müssen. Bei einem Fondsvolumen von 71 Millionen Euro und einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 0,45% positioniert sich der Fonds im mittleren Kostensegment für Immobilien-ETFs. Die quartalsweise Ausschüttung macht ihn interessant für Anleger, die regelmäßige Erträge anstreben.

Bemerkenswert ist die Performance der letzten Jahre: Mit einem Plus von 9,24% im vergangenen Jahr und 18,28% über drei Jahre zeigt der ETF die attraktive Entwicklung des globalen Immobiliensektors auf. Die moderate Volatilität von 10,44% und eine Sharpe Ratio von 0,89 unterstreichen das ausgewogene Risiko-Rendite-Profil. Für Anleger, die ihr Portfolio um die Anlageklasse Immobilien erweitern möchten, bietet dieser ETF eine kostengünstige und diversifizierte Lösung.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,10%–

1 Monat

-0,19%–

3 Monate

+0,41%–

6 Monate

+9,75%–

Laufendes Jahr (YTD)

+9,79%–

1 Jahr

+10,09%+10,09%

3 Jahre

+21,47%+6,70%

5 Jahre

+12,94%+2,46%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed

FondsanbieterAmundi

Auflagedatum11. Januar 2010

DomizilLuxemburg

FondswährungEUR

Fondsvolumen72 Mio. €

Struktur

TER0,45% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodeSynthetisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr9,95%

3 Jahre13,02%

Max. Drawdown

1 Jahr-8,43%

3 Jahre-17,95%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,98

3 Jahre0,51

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was sind REITs und welche Vorteile bieten sie als Anlageform?

REITs (Real Estate Investment Trusts) sind börsennotierte Unternehmen, die in Immobilien investieren und diese verwalten. Sie bieten Anlegern die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, ohne selbst Immobilien kaufen zu müssen. REITs sind verpflichtet, den Großteil ihrer Gewinne als Dividenden auszuschütten, was zu attraktiven Renditen führen kann.

Wie unterscheidet sich die synthetische Replikation von der physischen Nachbildung?

Bei der synthetischen Replikation kauft der ETF nicht die tatsächlichen Indexbestandteile, sondern nutzt Derivate wie Swaps, um die Indexperformance nachzubilden. Dies ermöglicht eine präzisere Indexnachbildung und kann Kosten reduzieren, bringt jedoch ein Kontrahentenrisiko mit sich, da der ETF von der Zahlungsfähigkeit des Swap-Partners abhängt.

Welche geografischen Märkte deckt der FTSE EPRA/NAREIT Global Index ab?

Der Index umfasst börsennotierte Immobilienunternehmen aus entwickelten Märkten wie den USA, Europa, Japan und Australien sowie aus aufstrebenden Märkten. Die Gewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung, wobei die USA traditionell den größten Anteil ausmachen, gefolgt von europäischen und asiatisch-pazifischen Märkten.

Wie oft erfolgen die Ausschüttungen und in welcher Höhe?

Der ETF schüttet quartalsweise aus, also viermal pro Jahr. Die Höhe der Ausschüttungen hängt von den Dividendenerträgen der zugrunde liegenden Immobilienunternehmen und REITs ab und kann daher von Quartal zu Quartal schwanken. REITs sind bekannt für ihre attraktiven Dividendenrenditen, da sie gesetzlich verpflichtet sind, den Großteil ihrer Gewinne auszuschütten.

Ist der ETF für langfristige Sparpläne geeignet?

Ja, der ETF ist sparplanfähig und eignet sich gut für den langfristigen Vermögensaufbau. Immobilien gelten als inflationsschutz und können zur Diversifikation eines Portfolios beitragen. Allerdings sollten Anleger beachten, dass Immobilien-ETFs zyklischer sind als breit gestreute Aktienindizes und stärker auf Zinsentwicklungen reagieren können.

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