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Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist

ISIN: LU1737652823WKN: A2H9Q1Ticker: 10AJ

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen60 Mio. €

Positionen356

Auflage12.2017

Über diesen ETF

Internationale Immobilieninvestitionen werden mit dem Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF zugänglich gemacht, der seit Dezember 2017 eine breite Palette globaler Real Estate Investment Trusts (REITs) abbildet. Der Fonds folgt dem FTSE EPRA/NAREIT Developed Index und umfasst 356 Positionen aus entwickelten Märkten weltweit, wobei US-amerikanische REITs mit 60,6% den größten Anteil stellen, gefolgt von japanischen (9,8%) und australischen (6,4%) Immobilienunternehmen.

Das Portfolio wird von etablierten Namen wie Welltower (7,3%), dem Logistikspezialisten Prologis (6,3%) und dem Rechenzentrum-Betreiber Equinix (4,0%) angeführt. Die physische Replikation sorgt für eine präzise Nachbildung des Index, während die ausschüttende Struktur regelmäßige Erträge an die Anleger weitergibt. Mit einer Jahresvolatilität von 12,69% und einem maximalen Drawdown von -15,84% zeigt der ETF eine für Immobilienmärkte typische Schwankungsbreite.

Die Kostenquote von 0,24% p.a. liegt im marktüblichen Bereich für spezialisierte Immobilien-ETFs. Bei einem Fondsvolumen von 60 Millionen Euro bietet der in Luxemburg domizilierte Fonds eine kostengünstige Möglichkeit, an der Entwicklung globaler Immobilienmärkte zu partizipieren, ohne direkt in physische Immobilien investieren zu müssen.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT

FondsanbieterAmundi

Auflagedatum19. Dezember 2017

DomizilLuxemburg

FondswährungEUR

Fondsvolumen60 Mio. €

Positionen356

Struktur

TER0,24% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	W Welltower	7,27%
2	PI Prologis, Inc.	6,34%
3	E Equinix	4,00%
4	SP Simon Property Group, Inc.	3,22%
5	DR Digital Realty Trust, Inc.	2,88%
6	RI Realty Income	2,78%
7	PS Public Storage	2,31%
8	GG Goodman Group	1,99%
9	VI Ventas, Inc.	1,95%
10	VP VICI Properties	1,66%

Branchen

Real Estate

97,3%

Technology

0,3%

Health Care

0,2%

Consumer Discretionary

0,0%

Other

2,1%

Länder

United States

60,6%

Japan

9,8%

Australia

6,4%

United Kingdom

3,3%

Other

19,9%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+1,29%–

1 Monat

+8,17%–

3 Monate

+8,19%–

6 Monate

+10,56%–

Laufendes Jahr (YTD)

+10,82%–

1 Jahr

+3,73%+3,73%

3 Jahre

+16,35%+5,18%

5 Jahre

+27,03%+4,90%

Lade Chart…

Risiko

Volatilität

1 Jahr12,69%

3 Jahre13,36%

Max. Drawdown

1 Jahr-15,84%

3 Jahre-17,74%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,29

3 Jahre0,39

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was sind REITs und wie unterscheiden sie sich von direkten Immobilieninvestitionen?

Real Estate Investment Trusts (REITs) sind börsennotierte Unternehmen, die in Immobilien investieren und deren Erträge größtenteils an Aktionäre ausschütten müssen. Im Gegensatz zu direkten Immobilieninvestitionen bieten REITs höhere Liquidität, geringere Mindestinvestitionssummen und eine bessere Diversifikation über verschiedene Immobilientypen und geografische Regionen.

Warum macht der US-Markt 60% des ETFs aus?

Die USA verfügen über den weltweit größten und liquidesten REIT-Markt mit einer breiten Palette unterschiedlicher Immobiliensektoren. US-REITs sind seit den 1960er Jahren etabliert und bieten eine hohe Marktkapitalisierung sowie Liquidität. Der FTSE EPRA/NAREIT Index gewichtet nach Marktkapitalisierung, wodurch sich die Dominanz des US-Marktes widerspiegelt.

Welche Arten von Immobilien sind im ETF enthalten?

Der ETF umfasst verschiedene Immobiliensektoren wie Bürogebäude (Equinix, Digital Realty Trust), Gesundheitsimmobilien (Welltower, Ventas), Einzelhandelsimmobilien (Simon Property Group), Logistikimmobilien (Prologis) und Lagerhäuser (Public Storage). Diese Diversifikation reduziert das Risiko einzelner Immobiliensektoren und bietet Exposure zu unterschiedlichen Marktzyklen.

Ist dieser ETF für Sparpläne geeignet?

Ja, der ETF ist sparplanfähig und eignet sich für den langfristigen Vermögensaufbau. Immobilien-ETFs können eine sinnvolle Beimischung in einem diversifizierten Portfolio darstellen, da sie oft eine niedrige Korrelation zu Aktien und Anleihen aufweisen. Die ausschüttende Struktur ermöglicht zudem regelmäßige Erträge, die reinvestiert werden können.

Wie wirken sich Zinsschwankungen auf den ETF aus?

REITs reagieren oft empfindlich auf Zinsveränderungen, da steigende Zinsen die Refinanzierungskosten für Immobilienunternehmen erhöhen und alternative Anlageformen attraktiver machen können. Gleichzeitig können höhere Zinsen aber auch auf eine starke Wirtschaft hindeuten, was der Nachfrage nach Immobilien zugutekommen kann. Die globale Diversifikation des ETFs hilft, regionale Zinsrisiken zu streuen.

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