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Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF

ISIN: IE00BYM8JD58WKN: A2ABQ2Ticker: S6X2
TER0,14% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationSynthetisch
Fondsvolumen131 Mio. €
Positionen–
Auflage02.2016

Über diesen ETF

Mit einer fünfjährigen Performance von über 40 Prozent gehört der Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF zu den soliden Bausteinen für Anleger, die vom amerikanischen Immobiliensektor profitieren möchten. Der thesaurierende Fonds bildet den S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index synthetisch nach und investiert in Real Estate Investment Trusts (REITs) sowie immobilienbezogene Unternehmen aus den USA.

Das Portfolio umfasst etablierte Schwergewichte wie Public Storage, American Tower Corporation und Prologis – allesamt führende Akteure in ihren jeweiligen Immobiliensegmenten von Selbstlagerung über Funktürme bis hin zu Logistikimmobilien. Die automatische Wiederanlage der Erträge sorgt für einen kontinuierlichen Zinseszinseffekt, während die moderate Gesamtkostenquote von 0,14 Prozent die Rendite nicht übermäßig belastet.

Trotz der jüngsten Volatilität von über 17 Prozent und einem maximalen Verlust von 18 Prozent im vergangenen Jahr zeigt sich die langfristige Perspektive des Sektors robust. Das verwaltete Vermögen von 131 Millionen Euro unterstreicht das Vertrauen institutioneller und privater Investoren in diese spezialisierte Anlagestrategie für den US-Immobilienmarkt.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexS&P Select Sector Capped 20% Real Estate
FondsanbieterInvesco
Auflagedatum17. Februar 2016
DomizilIrland
FondswährungUSD
Fondsvolumen131 Mio. €

Struktur

TER0,14% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodeSynthetisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+0,58%–
1 Monat
+7,45%–
3 Monate
+4,76%–
6 Monate
+5,20%–
Laufendes Jahr (YTD)
+8,89%–
1 Jahr
-5,43%-5,43%
3 Jahre
+13,14%+4,20%
5 Jahre
+40,60%+7,05%
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Risiko

Volatilität

1 Jahr17,43%
3 Jahre18,05%

Max. Drawdown

1 Jahr-18,10%
3 Jahre-19,98%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,31
3 Jahre0,23

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die größten Positionen im Invesco US Real Estate ETF?
Der ETF investiert hauptsächlich in führende US-REITs wie Public Storage, American Tower Corporation und Prologis. Diese Unternehmen decken verschiedene Immobiliensegmente ab – von Selbstlagerung über Telekommunikationsinfrastruktur bis hin zu Logistikzentren.
Warum schwankt der ETF so stark im Vergleich zu anderen Anlageklassen?
Immobilien-ETFs reagieren besonders sensibel auf Zinsschwankungen, da höhere Zinsen die Finanzierungskosten für Immobilienunternehmen erhöhen. Die Volatilität von über 17 Prozent spiegelt diese Zinssensitivität und konjunkturelle Einflüsse auf den Immobilienmarkt wider.
Wie unterscheidet sich dieser ETF von europäischen Immobilien-ETFs?
Der Invesco ETF konzentriert sich ausschließlich auf den US-Markt und profitiert von der Größe und Liquidität amerikanischer REITs. US-Immobilienmärkte haben oft andere Zyklen und regulatorische Rahmenbedingungen als europäische Märkte, was zu unterschiedlichen Rendite-Risiko-Profilen führt.
Eignet sich der ETF als Inflationsschutz?
Immobilien gelten traditionell als Inflationsschutz, da Mieteinnahmen und Immobilienwerte oft mit der Inflation steigen. Allerdings können steigende Zinsen zur Inflationsbekämpfung kurzfristig negativ auf REITs wirken, wie die Performance der letzten Jahre zeigt.
Was bedeutet die synthetische Replikation bei diesem ETF?
Bei synthetischer Replikation hält der ETF nicht direkt die Indexaktien, sondern verwendet Derivate wie Swaps. Invesco tauscht die Rendite eines Wertpapierkorbs gegen die Indexrendite. Dies ermöglicht eine präzise Nachbildung, birgt aber ein geringes Kontrahentenrisiko.

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