iSharesImmobilienWeltSondervermögen

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

ISIN: IE00BDZVHD04WKN: A2JDYLTicker: OM3D

TER0,64% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationSampling

Fondsvolumen76 Mio. €

Positionen325

Auflage03/2018

Über diesen ETF

Mit über 325 Immobilienunternehmen aus entwickelten Märkten weltweit bietet der iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged eine breite Diversifikation im Immobiliensektor. Der Fonds bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index ab und fokussiert sich dabei auf dividendenstarke REITs und Immobiliengesellschaften. Die Währungsabsicherung gegen den Euro schützt deutsche Anleger vor Wechselkursrisiken bei ihren internationalen Immobilieninvestments.

Das Portfolio wird von amerikanischen Schwergewichten wie Prologis (7,5%), dem weltweit führenden Logistikimmobilien-Entwickler, und Equinix (5,9%), einem Spezialisten für Rechenzentren, dominiert. Weitere bedeutende Positionen umfassen Digital Realty Trust (3,8%) und die Einzelhandelsgiganten Simon Property Group (3,7%). Mit einem Anteil von 62,8% stellen US-amerikanische Unternehmen den Großteil des Portfolios, gefolgt von japanischen (7,8%) und australischen Positionen (3,7%).

Der thesaurierende ETF eignet sich besonders für Anleger, die vom langfristigen Wachstum des globalen Immobilienmarktes profitieren möchten, ohne sich um Währungsschwankungen sorgen zu müssen. Die jährliche Kostenquote von 0,64% liegt im marktüblichen Bereich für spezialisierte Immobilien-ETFs mit Währungsabsicherung.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,16%–

1 Monat

-1,55%–

3 Monate

-0,78%–

6 Monate

+9,11%–

Laufendes Jahr (YTD)

+7,81%–

1 Jahr

+10,05%+10,05%

3 Jahre

+25,25%+7,79%

5 Jahre

+5,48%+1,07%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexFTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged)

FondsanbieteriShares

Auflagedatum05. März 2018

DomizilIrland

FondswährungEUR

Fondsvolumen76 Mio. €

Positionen325

Struktur

TER0,64% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungJa

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1		7,50%
2		5,86%
3		3,80%
4		3,70%
5		3,42%
6		2,62%
7		2,34%
8		1,84%
9		1,79%
10		1,69%

Branchen

Real Estate

96,5%

Health Care

0,3%

Consumer Discretionary

0,0%

Technology

0,0%

Other

3,2%

Länder

United States

62,8%

Japan

7,8%

Australia

3,7%

Hong Kong

3,4%

Other

22,2%

Risiko

Volatilität

1 Jahr11,31%

3 Jahre15,55%

Max. Drawdown

1 Jahr-9,26%

3 Jahre-16,59%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,88

3 Jahre0,50

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die EUR-Hedging-Funktion bei diesem Immobilien-ETF?

Die Währungsabsicherung (EUR Hedged) schützt vor Wechselkursrisiken gegenüber dem US-Dollar, Yen und anderen Fremdwährungen. Dadurch hängt die Performance hauptsächlich von der Entwicklung der Immobilienunternehmen ab, nicht von Währungsschwankungen. Dies bietet deutschen Anlegern mehr Planungssicherheit bei internationalen Immobilieninvestments.

Welche Arten von Immobilienunternehmen sind im ETF enthalten?

Der ETF investiert in REITs und Immobiliengesellschaften verschiedener Sparten: Logistikimmobilien (Prologis), Rechenzentren (Equinix, Digital Realty Trust), Einzelhandelsimmobilien (Simon Property Group), Self-Storage-Anbieter (Public Storage, Extra Space Storage) und Gesundheitsimmobilien (Ventas). Diese Diversifikation reduziert das Risiko einzelner Immobiliensektoren.

Warum ist die TER von 0,64% höher als bei anderen ETFs?

Die höheren Kosten resultieren aus der Währungsabsicherung und der physischen Replikation eines spezialisierten Immobilienindex. Das Currency Hedging verursacht zusätzliche Transaktionskosten, während die Sampling-Methode bei 325 Positionen aufwendiger ist als bei breit diversifizierten Aktienindizes. Für einen währungsgesicherten Immobilien-ETF liegt die TER im marktüblichen Bereich.

Ist dieser ETF für Dividenden-orientierte Anleger geeignet?

Obwohl der ETF thesaurierend ist und keine Ausschüttungen zahlt, investiert er gezielt in dividendenstarke Immobilienunternehmen (Dividend+ im Indexnamen). Die Dividendenerträge werden automatisch reinvestiert, was langfristig durch den Zinseszinseffekt zu höheren Renditen führen kann. Wer regelmäßige Ausschüttungen bevorzugt, sollte die ausschüttende Variante dieses ETFs prüfen.

Welche Risiken bestehen bei diesem Immobilien-ETF?

Hauptrisiken sind die Konzentration auf den Immobiliensektor und die Abhängigkeit von Zinsentwicklungen, da steigende Zinsen Immobilienwerte belasten können. Zudem dominieren US-Märkte mit 62,8% das Portfolio stark. Die Volatilität von 11,55% zeigt, dass Immobilien-ETFs schwankungsanfälliger sind als breit diversifizierte Aktien-ETFs, aber meist stabiler als Einzelaktien.

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