iSharesImmobilienEuropaSondervermögen

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

ISIN: DE000A0Q4R44WKN: A0Q4R4Ticker: EXI5

TER0,46% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen64 Mio. €

Positionen31

Auflage09/2006

Über diesen ETF

Europäische Immobilienmärkte stehen im Fokus des iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF. Dieser Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Real Estate Index physisch nach und investiert in 31 ausgewählte Immobilienunternehmen aus ganz Europa. Mit einem Fondsvolumen von 63 Millionen Euro konzentriert sich der ETF auf etablierte REITs und Immobiliengesellschaften wie Vonovia SE (10,8%), Swiss Prime Site (8,0%) und Unibail-Rodamco-Westfield (7,0%).

Die geografische Streuung zeigt eine ausgewogene Verteilung zwischen den größten europäischen Immobilienmärkten: Großbritannien führt mit 28,1% vor der Schweiz (18,1%), Frankreich (16,1%) und Deutschland (15,5%). Diese Diversifikation ermöglicht es Anlegern, von verschiedenen regionalen Immobilienzyklen zu profitieren. Seit der Auflegung im September 2006 schüttet der Fonds regelmäßig Dividenden aus, was ihn für einkommensorientierte Investoren interessant macht.

Bei einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,46% bietet der ETF direkten Zugang zum europäischen Immobiliensektor. Die Performance der letzten Jahre spiegelt die Herausforderungen der Branche wider, wobei sich insbesondere die Auswirkungen steigender Zinsen und veränderte Arbeitsgewohnheiten bemerkbar machen. Mit einer Volatilität von 15,34% zeigt der Fonds die typischen Schwankungen des Immobiliensektors.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+2,14%–

1 Monat

-3,01%–

3 Monate

-6,91%–

6 Monate

+2,87%–

Laufendes Jahr (YTD)

+1,15%–

1 Jahr

-2,70%-2,70%

3 Jahre

+25,44%+7,85%

5 Jahre

-17,50%-3,77%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexSTOXX® Europe 600 Real Estate

FondsanbieteriShares

Auflagedatum19. September 2006

DomizilDeutschland

FondswährungEUR

Fondsvolumen64 Mio. €

Positionen31

Struktur

TER0,46% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung60% (Immobilienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	VS Vonovia SE	10,81%
2	SP Swiss Prime Site	8,04%
3	U Unibail-Rodamco-Westfield	7,02%
4	S SEGRO	6,29%
5	PS PSP Swiss Property	5,40%
6	KS Klépierre SA	4,98%
7	AS Aedifica SA	3,99%
8	MP MERLIN Properties SOCIMI SA	3,62%
9	LS Land Securities Group	3,27%
10	LP LondonMetric Property Plc	3,11%

Branchen

Real Estate

96,3%

Telecommunication

2,6%

Other

1,1%

Länder

United Kingdom

28,1%

Switzerland

18,1%

France

16,1%

Germany

15,5%

Other

22,2%

Risiko

Volatilität

1 Jahr15,27%

3 Jahre19,28%

Max. Drawdown

1 Jahr-15,50%

3 Jahre-20,85%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,18

3 Jahre0,41

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Welche Immobilienunternehmen sind die größten Positionen in diesem ETF?

Die Top-3 Positionen sind Vonovia SE mit 10,8%, Swiss Prime Site mit 8,0% und Unibail-Rodamco-Westfield mit 7,0%. Weitere bedeutende Holdings umfassen SEGRO (6,3%) und PSP Swiss Property (5,4%). Insgesamt investiert der Fonds in 31 europäische Immobilienunternehmen.

In welchen europäischen Ländern investiert der ETF hauptsächlich?

Der ETF ist geografisch diversifiziert mit Großbritannien als größtem Markt (28,1%), gefolgt von der Schweiz (18,1%), Frankreich (16,1%) und Deutschland (15,5%). Die restlichen 22,2% verteilen sich auf andere europäische Märkte, wodurch eine breite regionale Streuung erreicht wird.

Wie hat sich der ETF in den letzten Jahren entwickelt?

Die Performance zeigt gemischte Ergebnisse: Während der ETF über drei Jahre ein Plus von 18,75% erzielte, verzeichnete er über fünf Jahre einen Verlust von 19,53%. Im laufenden Jahr steht ein Minus von 2,36% zu Buche, was die aktuellen Herausforderungen im Immobiliensektor widerspiegelt.

Ist dieser ETF für regelmäßige Sparpläne geeignet?

Ja, der ETF ist sparplanfähig und durch seine ausschüttende Struktur besonders für Anleger interessant, die regelmäßige Erträge wünschen. Mit einer TER von 0,46% und dem Domizil Deutschland bietet er eine kosteneffiziente Möglichkeit, langfristig in europäische Immobilienmärkte zu investieren.

Welche Risiken sollten Anleger bei diesem Immobilien-ETF beachten?

Der ETF weist eine Volatilität von 15,34% auf und hatte einen maximalen Verlust von 15,50% innerhalb eines Jahres. Als spezialisierter Sektor-ETF ist er anfällig für branchenspezifische Risiken wie Zinsänderungen, Regulierungen und konjunkturelle Schwankungen im Immobilienmarkt.

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