State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Mit einer Gesamtkostenquote von gerade einmal 0,03 % pro Jahr gehört der State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) zu den günstigsten Möglichkeiten, den US-amerikanischen Aktienmarkt in seiner Breite abzubilden. Der im Oktober 2023 aufgelegte Fonds repliziert den S&P 500 physisch und bildet damit die 503 größten börsennotierten Unternehmen der USA nach. Mit einem Fondsvolumen von bereits über 15.475 Millionen Euro konnte der noch junge ETF in kurzer Zeit erhebliches Anlegervertrauen aufbauen. Thesaurierende Ausschüttungspolitik und Domizil in Irland machen ihn steuerlich effizient für europäische Anleger.

Das Portfolio ist stark technologielastig: Der Sektor macht mit 39,0 % den mit Abstand größten Anteil aus, gefolgt von Telekommunikation (10,3 %) und zyklischen Konsumgütern (9,8 %). Entsprechend dominieren Tech-Schwergewichte die Top-Holdings – allen voran NVIDIA Corp. mit 7,9 %, Apple mit 7,0 % und Microsoft mit 5,2 %. Ergänzt wird das Bild durch Amazon (4,1 %), beide Alphabet-Aktiengattungen (zusammen 6,1 %), Broadcom (3,3 %), Meta Platforms (2,1 %), Tesla (1,9 %) sowie Micron Technology (1,7 %). Der geografische Fokus liegt mit 95,1 % klar auf US-amerikanischen Unternehmen.

Auf der Performanceseite konnte der ETF über die vergangenen zwölf Monate eine Rendite von +24,45 % erzielen, bei einer annualisierten Volatilität von 12,31 % und einer Sharpe Ratio von 1,99. Der maximale Drawdown im Einjahreszeitraum lag bei -7,47 %, was die vergleichsweise ruhige Marktphase widerspiegelt. Sparplanfähigkeit ist gegeben, womit der ETF auch für den langfristigen, regelmäßigen Vermögensaufbau zugänglich ist. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) werden bei der Indexzusammensetzung nicht berücksichtigt.