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SPDRAktienSondervermögen

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

ISIN: IE000XZSV718WKN: A3EUC1Ticker: SPYL
TER0,03% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationPhysisch
Fondsvolumen11,8 Mrd. €
Positionen503
Auflage10.2023

Über diesen ETF

Mit einer extrem niedrigen Kostenquote von nur 0,03% gehört der SPDR S&P 500 UCITS ETF zu den günstigsten Indexfonds am Markt. Dieser im Oktober 2023 aufgelegte Fonds bildet den renommierten S&P 500 Index physisch nach und investiert in die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Mit einem bereits beachtlichen Fondsvolumen von über 11 Milliarden Euro zeigt sich das Vertrauen der Anleger in dieses kosteneffiziente Investment.

Die Portfoliostruktur spiegelt die Dominanz der US-Technologiebranche wider: 36,1% des Fondsvermögens entfallen auf den Technologiesektor. Schwergewichte wie NVIDIA (7,4%), Apple (7,1%) und Microsoft (6,3%) prägen maßgeblich die Wertentwicklung. Weitere bedeutende Sektoren sind Finanzdienstleistungen (11,0%) und Konsumgüter (10,5%).

Als thesaurierender ETF reinvestiert der Fonds alle Dividendenerträge automatisch, was den Zinseszinseffekt optimal nutzt. Die physische Replikation durch direkten Aktienerwerb minimiert das Tracking Error-Risiko gegenüber dem Referenzindex. Anleger sollten beachten, dass keine Währungsabsicherung erfolgt, wodurch USD-EUR-Schwankungen die Rendite beeinflussen können.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexS&P 500
FondsanbieterSPDR
Auflagedatum31. Oktober 2023
DomizilIrland
FondswährungUSD
Fondsvolumen11,8 Mrd. €
Positionen503

Struktur

TER0,03% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodePhysisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung30% (Aktienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
N
NVIDIA
NVIDIA
7,39%
2
A
Apple
Apple
7,08%
3
M
Microsoft
Microsoft
6,26%
4
AC
Amazon com
Amazon com
3,87%
5
B
Broadcom
Broadcom
3,24%
6
AI
Alphabet, Inc. A
Alphabet, Inc. A
3,19%
7
AI
Alphabet, Inc. C
Alphabet, Inc. C
2,56%
8
MP
Meta Platforms
Meta Platforms
2,40%
9
T
Tesla
Tesla
2,06%
10
BH
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway
1,61%

Branchen

Technology
36,1%
Financials
11,0%
Consumer Discretionary
10,5%
Telecommunication
10,5%
Other
31,9%

Länder

United States
95,8%
Ireland
1,4%
Other
2,8%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
-0,76%–
1 Monat
+0,21%–
3 Monate
-1,37%–
6 Monate
+5,67%–
Laufendes Jahr (YTD)
+0,21%–
1 Jahr
+5,28%+5,28%
3 Jahre
––
5 Jahre
––
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Risiko

Volatilität

1 Jahr19,26%
3 Jahre–

Max. Drawdown

1 Jahr-20,30%
3 Jahre–

Sharpe Ratio

1 Jahr0,27
3 Jahre–

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Warum ist die TER von nur 0,03% so niedrig im Vergleich zu anderen S&P 500 ETFs?
State Street nutzt seine Größe und Erfahrung als einer der weltweit führenden ETF-Anbieter, um Skaleneffekte zu erzielen. Der ETF profitiert zudem von effizienten operativen Strukturen und der hohen Liquidität des S&P 500 Index, was niedrigere Handelskosten ermöglicht.
Wie wirken sich Währungsschwankungen bei diesem ungehedgten ETF aus?
Da der ETF in USD-denominierte Aktien investiert, aber in Euro gehandelt wird, beeinflussen USD-EUR-Wechselkursschwankungen die Rendite. Bei einem schwächeren Dollar gegenüber dem Euro reduziert sich die Rendite für europäische Anleger und umgekehrt.
Was bedeutet die hohe Gewichtung von Technologie-Aktien für das Risikoprofil?
Mit 36,1% Technologie-Anteil ist der ETF stark von der Entwicklung dieses volatilen Sektors abhängig. Die Top-3-Positionen NVIDIA, Apple und Microsoft machen bereits über 20% des Portfolios aus, was zu konzentrierten Risiken führen kann.
Ist dieser ETF trotz der erst kürzlichen Auflage 2023 eine sichere Wahl?
Obwohl jung, basiert der ETF auf der langjährigen Expertise von State Street im ETF-Geschäft. Das bereits erreichte Volumen von über 11 Milliarden Euro und die physische Replikation des etablierten S&P 500 Index sprechen für eine solide Struktur.
Wie unterscheidet sich dieser ETF von anderen SPDR S&P 500 Produkten?
Dieser ETF zeichnet sich durch seine thesaurierende Struktur aus, die automatische Dividenden-Reinvestition ermöglicht. Zudem bietet er mit 0,03% TER eine der niedrigsten Kostenquoten am Markt und ist explizit auf europäische Anleger durch die UCITS-Struktur ausgerichtet.

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