iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Wer in die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen investieren möchte, findet im iShares Core S&P 500 UCITS ETF einen der etabliertesten Vertreter. Der 2010 aufgelegte Fonds bildet den S&P 500 physisch ab, ist in Irland domiziliert und thesauriert seine Erträge. Mit einem Volumen von rund 140 Mrd. Euro und einer TER von 0,07 % zählt er zu den größten und günstigsten Produkten seiner Kategorie. Der ETF ist sparplanfähig.

Die Gewichtung folgt der Marktkapitalisierung, wodurch wenige Konzerne den Ausschlag geben. NVIDIA führt mit 8,1 % vor Apple (7,0 %) und Microsoft (5,7 %). Dahinter folgen Amazon (3,8 %), Alphabet (A- und C-Aktien zusammen 5,4 %), Broadcom, Meta, Micron und Tesla. Entsprechend dominiert der Technologiesektor mit gut 45 %, gefolgt von Finanzwerten (13,6 %) und Gesundheit (9,1 %). Auf die USA entfallen rund 97,5 % des Portfolios, insgesamt hält der Fonds 503 Positionen.

Zuletzt entwickelte sich der Index kräftig: Auf Sicht von einem Jahr stehen +18,70 % zu Buche, über drei Jahre +77,25 % und über fünf Jahre +85,34 %. Die Volatilität lag im letzten Jahr bei 12,23 %, die Sharpe Ratio bei 1,53 und der maximale Rückgang bei -7,49 %. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Zu beachten ist zudem das Währungsrisiko, da der Fonds in US-Dollar notiert und nicht abgesichert ist.