VanguardAktienSondervermögen

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

ISIN: IE00BFMXXD54WKN: A2PFN2Ticker: VUAA

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen29,3 Mrd. €

Positionen503

Auflage05/2019

Über diesen ETF

Mit einem Fondsvolumen von über 28 Milliarden Euro gehört dieser Vanguard ETF zu den größten S&P 500-Trackern in Europa. Der thesaurierende Fonds bildet die 503 größten US-Unternehmen physisch nach und reinvestiert alle Dividenden automatisch, was ihn besonders für den langfristigen Vermögensaufbau interessant macht. Die sehr niedrige Gesamtkostenquote von nur 0,07% macht ihn zu einem der kosteneffizientesten Indexfonds seiner Klasse.

Technologieaktien dominieren das Portfolio mit einem Anteil von über einem Drittel, angeführt von NVIDIA (7,5%), Apple (6,6%) und Microsoft (4,9%). Diese Gewichtung spiegelt die aktuelle Marktkapitalisierung wider und erklärt auch die starke Performance der vergangenen Jahre. Mit einer Jahresrendite von 22% und einem beeindruckenden 5-Jahres-Plus von knapp 97% zeigt der ETF die Stärke des amerikanischen Aktienmarktes.

Die Sharpe Ratio von 1,81 deutet auf ein ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Verhältnis hin, während der maximale Verlust von 7,48% im vergangenen Jahr die Volatilität in Grenzen hielt. Für deutsche Anleger bietet der in Irland domizilierte Fonds Steuervorteile und ist bei den meisten Brokern sparplanfähig verfügbar.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,43%–

1 Monat

+5,62%–

3 Monate

+8,90%–

6 Monate

+12,88%–

Laufendes Jahr (YTD)

+9,91%–

1 Jahr

+21,90%+21,90%

3 Jahre

+69,98%+19,34%

5 Jahre

+98,42%+14,69%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexS&P 500®

FondsanbieterVanguard

Auflagedatum14. Mai 2019

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen29,3 Mrd. €

Positionen503

Struktur

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung30% (Aktienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	NVIDIA Corp.	7,55%
2	Apple	6,64%
3	Microsoft	4,90%
4	Amazon.com, Inc.	3,62%
5	Alphabet, Inc. A	2,98%
6	Broadcom Inc.	2,61%
7	Alphabet, Inc. C	2,39%
8	Meta Platforms	2,23%
9	Tesla	1,86%
10	Berkshire Hathaway, Inc.	1,57%

Branchen

Technology

33,8%

Telecommunication

10,2%

Financials

10,1%

Consumer Discretionary

10,0%

Other

35,9%

Länder

United States

94,7%

Ireland

1,4%

Other

3,9%

Risiko

Volatilität

1 Jahr11,96%

3 Jahre15,77%

Max. Drawdown

1 Jahr-7,48%

3 Jahre-23,74%

Sharpe Ratio

1 Jahr1,81

3 Jahre1,23

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet 'thesaurierend' bei diesem Vanguard S&P 500 ETF?

Thesaurierend bedeutet, dass alle Dividendenerträge automatisch wieder in den Fonds reinvestiert werden, anstatt an die Anleger ausgeschüttet zu werden. Dies führt zu einem kontinuierlichen Wachstum des Fondsvolumens und ist ideal für den langfristigen Vermögensaufbau, da der Zinseszinseffekt optimal genutzt wird.

Warum ist die TER von 0,07% so niedrig im Vergleich zu anderen ETFs?

Vanguard ist bekannt für seine kosteneffiziente Fondsverwaltung und das enorme Fondsvolumen von über 28 Milliarden Euro ermöglicht es, die Fixkosten auf viele Anleger zu verteilen. Zudem verzichtet Vanguard auf hohe Gewinnmargen und gibt die Kostenvorteile an die Anleger weiter.

Ist der ETF für deutsche Anleger steuerlich vorteilhaft?

Ja, als in Irland domizilierter UCITS-ETF profitiert er vom Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und den USA. Dadurch werden nur 15% statt 30% Quellensteuer auf US-Dividenden einbehalten. Für deutsche Anleger gilt zudem die Teilfreistellung von 30% auf Aktienfonds.

Wie hoch ist das Klumpenrisiko bei den Top-Holdings?

Die drei größten Positionen (NVIDIA, Apple, Microsoft) machen zusammen etwa 19% des Portfolios aus. Dies entspricht der natürlichen Gewichtung im S&P 500 nach Marktkapitalisierung. Das Risiko wird durch die breite Diversifikation über 503 Unternehmen und verschiedene Sektoren gemildert.

Warum schwankt der ETF-Wert täglich, obwohl er den Index physisch nachbildet?

Auch bei physischer Replikation entstehen kleine Abweichungen durch Handelszeiten, Währungsschwankungen zwischen Euro und US-Dollar, anfallende Dividenden und den sogenannten Tracking Error. Diese Schwankungen sind bei diesem ETF jedoch minimal und bewegen sich typischerweise im Bereich weniger Basispunkte.

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