VanguardAktienSondervermögen

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing

ISIN: IE00B3XXRP09WKN: A1JX53Ticker: VUSA

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen46,2 Mrd. €

Positionen503

Auflage05/2012

Über diesen ETF

Mit einem Fondsvolumen von über 46 Milliarden Euro zählt der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing zu den größten und liquidesten Indexfonds auf den US-Leitindex in Europa. Er bildet die Wertentwicklung der 503 größten börsennotierten US-Unternehmen physisch nach und schüttet die Dividendenerträge halbjährlich an die Anleger aus, statt sie automatisch zu reinvestieren. Mit einer TER von nur 0,07% gehört er zu den günstigsten Möglichkeiten, in den amerikanischen Aktienmarkt zu investieren.

Die Zusammensetzung des Index spiegelt die aktuelle Dominanz der Technologiebranche wider: Allein der Sektor Technology kommt auf einen Anteil von 45,7%, angeführt von NVIDIA mit 7,5% und Apple mit 6,6% Gewichtung. Weitere Schwergewichte sind Microsoft, Amazon und die beiden Alphabet-Aktiengattungen, ergänzt um Broadcom, Meta Platforms und Tesla. Mit 97,1% des Portfolios in den USA ist der ETF stark auf einen einzigen Wirtschaftsraum konzentriert, was Chancen auf Wachstum bei gleichzeitiger Klumpenrisiko-Exposition bedeutet.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte der ETF ein Plus von 19,91%, über drei Jahre summiert sich die Wertentwicklung auf 63,75%. Die Volatilität lag bei 12,55%, die Sharpe Ratio von 1,59 deutet auf ein vergleichsweise attraktives Verhältnis von Rendite zu Risiko im Betrachtungszeitraum hin. Der maximale Drawdown innerhalb eines Jahres betrug -7,49%. Seit der Auflage 2012 in Irland ist der Fonds sparplanfähig und wird bei vielen deutschen Brokern und Neobrokern angeboten.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,30%–

1 Monat

-1,04%–

3 Monate

+2,16%–

6 Monate

+13,15%–

Laufendes Jahr (YTD)

+14,72%–

1 Jahr

+20,09%+20,09%

3 Jahre

+63,99%+17,92%

5 Jahre

+84,21%+13,00%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexS&P 500

FondsanbieterVanguard

Auflagedatum22. Mai 2012

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen46,2 Mrd. €

Positionen503

Struktur

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung30% (Aktienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	NVIDIA Corp.	7,54%
2	Apple	7,04%
3	Microsoft Corp	5,35%
4	Amazon.com, Inc.	4,12%
5	Alphabet, Inc. A	3,24%
6	Broadcom Inc.	2,86%
7	Alphabet, Inc. C	2,61%
8	Meta Platforms	1,90%
9	JPMorgan Chase & Co.	1,46%
10	Berkshire Hathaway, Inc.	1,45%

Branchen

Technology

44,7%

Finance

13,8%

Consumer Non-Cyclicals

9,4%

Healthcare

8,9%

Other

23,2%

Länder

United States

96,3%

Ireland

1,2%

Other

2,5%

Risiko

Volatilität

1 Jahr12,55%

3 Jahre15,84%

Max. Drawdown

1 Jahr-7,49%

3 Jahre-23,75%

Sharpe Ratio

1 Jahr1,60

3 Jahre1,13

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
0,99 €	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
4,90 € + 0,25 % + 2,90 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	2.000
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–

→ Ausführlicher Depot-Vergleich

Häufig gestellte Fragen

Was unterscheidet die ausschüttende von der thesaurierenden Variante dieses ETFs?

Bei der ausschüttenden Variante (Distributing) werden die Dividenden der 503 im S&P 500 enthaltenen Unternehmen halbjährlich an die Anleger ausgezahlt, statt automatisch wieder investiert zu werden. Wer die Erträge stattdessen automatisch reinvestieren möchte, kann auf die thesaurierende Version von Vanguard mit ähnlicher ISIN-Struktur ausweichen. Die Wahl hat auch steuerliche Auswirkungen, da Ausschüttungen direkt der Vorabpauschale bzw. Kapitalertragsteuer unterliegen.

Wie hoch ist die Konzentration auf einzelne Aktien und Sektoren bei diesem ETF?

Der ETF ist mit 45,7% stark im Technologiesektor gewichtet, gefolgt von Finanzwerten mit 13,0% und zyklischen Konsumgütern mit 8,8%. Die größte Einzelposition ist NVIDIA mit 7,5%, gefolgt von Apple mit 6,6% und Microsoft mit 4,3%. Diese Konzentration bedeutet, dass die Wertentwicklung des ETFs stark von wenigen großen US-Technologiekonzernen abhängt.

In welcher Währung wird der ETF gehandelt und welches Währungsrisiko besteht?

Der Fonds ist in USD denominiert, da er den amerikanischen S&P 500 Index abbildet, während Anleger in Europa meist in Euro handeln. Das bedeutet, dass neben der Aktienkursentwicklung auch Schwankungen des EUR/USD-Wechselkurses die Rendite in Euro beeinflussen können. Eine Währungsabsicherung (Hedging) ist bei dieser Variante nicht enthalten.

Wie groß und liquide ist der Vanguard S&P 500 UCITS ETF im Vergleich zu anderen S&P-500-ETFs?

Mit einem Fondsvolumen von rund 46 Milliarden Euro gehört dieser ETF zu den größten S&P-500-Produkten, die europäischen Anlegern zur Verfügung stehen. Die hohe Marktkapitalisierung sorgt in der Regel für enge Geld-Brief-Spannen und eine gute Handelbarkeit an den Börsen. Zudem ist der Fonds seit 2012 etabliert und wird von zahlreichen Sparplänen bei deutschen Brokern unterstützt.

Ist dieser ETF nach ESG-Kriterien ausgerichtet?

Nein, der Vanguard S&P 500 UCITS ETF verfolgt keine ESG-Strategie und schließt keine Branchen oder Unternehmen aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien aus. Er bildet den klassischen S&P 500 Index unverändert ab, wodurch auch Unternehmen aus Sektoren wie fossilen Energien oder Rüstung enthalten sein können, sofern sie im Index vertreten sind. Anleger, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, sollten alternative ESG-Varianten in Betracht ziehen.

Wie hat sich der ETF in den letzten Jahren im Vergleich zu seiner Volatilität entwickelt?

Über ein Jahr erzielte der ETF eine Rendite von 19,91% bei einer Volatilität von 12,55%, was sich in einer Sharpe Ratio von 1,59 niederschlägt. Der maximale Drawdown innerhalb eines Jahres lag bei -7,49%, was auf zwischenzeitliche Rücksetzer trotz der insgesamt positiven Entwicklung hinweist. Über fünf Jahre kumulierte sich die Wertentwicklung auf 83,95%, was die langfristige Aufwärtsdynamik des US-Aktienmarktes verdeutlicht.

Weitere Aktien-ETFs entdecken

12 weitere ETFs aus dieser Kategorie

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

IE00B5BMR087

TER

0,07%

Vol.

134,8 Mrd.

1 Jahr

+20,1%

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

IE00B4L5Y983

TER

0,20%

Vol.

128,6 Mrd.

1 Jahr

+20,8%

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

IE00BK5BQT80

TER

0,14%

Vol.

50,8 Mrd.

1 Jahr

+22,8%

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

IE00BKM4GZ66

TER

0,18%

Vol.

38,8 Mrd.

1 Jahr

+36,9%

Invesco S&P 500 UCITS ETF

IE00B3YCGJ38

TER

0,05%

Vol.

37,7 Mrd.

1 Jahr

+20,2%

iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc)

IE00B6R52259

TER

0,20%

Vol.

31,3 Mrd.

1 Jahr

+22,8%

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

IE00BFMXXD54

TER

0,07%

Vol.

31,1 Mrd.

1 Jahr

+20,1%

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)

IE00B53SZB19

TER

0,30%

Vol.

24,3 Mrd.

1 Jahr

+25,6%

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

IE00B3RBWM25

TER

0,14%

Vol.

23,6 Mrd.

1 Jahr

+22,7%

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

IE00BJ0KDQ92

TER

0,12%

Vol.

21,1 Mrd.

1 Jahr

+20,9%

Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc

LU0908500753

TER

0,07%

Vol.

21,0 Mrd.

1 Jahr

+21,7%

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

IE0031442068

TER

0,07%

Vol.

19,9 Mrd.

1 Jahr

+20,1%