iSharesAktienSondervermögenESG

iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00BHZPJ890WKN: A2PDNUTicker: OM3L

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen14,5 Mrd. €

Positionen483

Auflage03/2019

Über diesen ETF

Mit über 14 Milliarden Euro Fondsvolumen gehört dieser iShares ETF zu den größten nachhaltigen US-Aktienindexfonds in Europa. Der Fonds bildet den MSCI USA ESG Enhanced CTB Index physisch nach und investiert dabei in 483 US-Unternehmen, die nach ESG-Kriterien gewichtet werden. Besonders stark vertreten sind dabei Technologiewerte wie NVIDIA (7,6%), Apple (6,8%) und Microsoft (4,7%), die zusammen über ein Drittel des Portfolios ausmachen.

Das "CTB" im Namen steht für "Climate Transition Benchmark" und signalisiert, dass der Index darauf ausgelegt ist, die Kohlenstoffintensität gegenüber dem Mutterindex zu reduzieren. Trotz der ESG-Filterung zeigt der ETF eine beeindruckende Performance: Über drei Jahre konnte er um 67,22% zulegen, bei einer moderaten Jahresvolatilität von 12,13%. Die Kostenquote von nur 0,07% macht ihn zu einer der günstigsten Optionen für nachhaltige US-Investments.

Als ausschüttender Fonds eignet sich dieser ETF besonders für Anleger, die regelmäßige Dividendenerträge schätzen. Die breite Diversifikation über nahezu 500 Positionen und die Dominanz der USA mit 94,8% Länderanteil bieten Zugang zu den wichtigsten amerikanischen Wachstumsunternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,55%–

1 Monat

+5,76%–

3 Monate

+9,11%–

6 Monate

+12,02%–

Laufendes Jahr (YTD)

+8,89%–

1 Jahr

+19,49%+19,49%

3 Jahre

+63,94%+17,91%

5 Jahre

+82,57%+12,79%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexMSCI USA ESG Enhanced Focus CTB

FondsanbieteriShares

Auflagedatum06. März 2019

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen14,5 Mrd. €

Positionen483

Struktur

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung30% (Aktienquote ≥ 51%)

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	NVIDIA Corp.	7,58%
2	Apple	6,83%
3	Microsoft	4,66%
4	Alphabet, Inc. C	4,34%
5	Amazon.com, Inc.	3,70%
6	Broadcom Inc.	2,55%
7	Meta Platforms	2,16%
8	Tesla	1,95%
9	JPMorgan Chase & Co.	1,57%
10	Johnson & Johnson	1,55%

Branchen

Technology

34,9%

Telecommunication

10,4%

Financials

10,3%

Consumer Discretionary

10,0%

Other

34,4%

Länder

United States

94,8%

Ireland

1,0%

Other

4,2%

Risiko

Volatilität

1 Jahr11,96%

3 Jahre19,01%

Max. Drawdown

1 Jahr-8,57%

3 Jahre-23,29%

Sharpe Ratio

1 Jahr1,61

3 Jahre0,94

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
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10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
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4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet 'ESG Enhanced CTB' bei diesem iShares ETF?

ESG Enhanced bedeutet, dass Unternehmen nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien bewertet und gewichtet werden. CTB steht für 'Climate Transition Benchmark' und zielt darauf ab, die Kohlenstoffintensität gegenüber dem Standard MSCI USA Index zu reduzieren. So werden Klimarisiken minimiert und der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützt.

Wie oft schüttet der ETF Dividenden aus?

Als ausschüttender ETF zahlt er regelmäßig Dividenden an die Anleger aus, typischerweise halbjährlich oder quartalsweise. Die genauen Ausschüttungstermine und -höhen hängen von den Dividendenerträgen der enthaltenen US-Unternehmen ab. Anleger erhalten so direkte Erträge, anstatt dass diese automatisch reinvestiert werden.

Warum ist der Technologie-Anteil so hoch?

Mit 34,9% spiegelt der hohe Tech-Anteil die Dominanz von Technologieunternehmen im US-Aktienmarkt wider. Unternehmen wie NVIDIA, Apple und Microsoft gehören zu den wertvollsten Firmen weltweit und haben entsprechend hohe Gewichtungen. Zudem schneiden viele Tech-Konzerne bei ESG-Bewertungen oft überdurchschnittlich ab.

Ist die TER von 0,07% dauerhaft garantiert?

Die angegebene TER von 0,07% ist der aktuelle Kostensatz, kann aber theoretisch vom Anbieter iShares angepasst werden. In der Praxis sind solche günstigen Kostenstrukturen bei großen ETFs jedoch meist stabil, da sie ein wichtiges Verkaufsargument darstellen. Änderungen würden rechtzeitig kommuniziert werden.

Wie unterscheidet sich dieser ETF vom normalen MSCI USA ETF?

Der Hauptunterschied liegt in der ESG-Integration und Klimaausrichtung. Während ein Standard MSCI USA ETF alle Unternehmen nach Marktkapitalisierung gewichtet, werden hier ESG-Scores berücksichtigt und die Kohlenstoffintensität reduziert. Das kann zu leicht abweichenden Gewichtungen und Performance-Unterschieden führen, wobei die grundsätzliche US-Marktabbildung erhalten bleibt.

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