iSharesAnleihenEuropaSondervermögen

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN: IE00B4WXJJ64WKN: A0RL83Ticker: EUNH

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationSampling

Fondsvolumen5,0 Mrd. €

Positionen535

Auflage04/2009

Über diesen ETF

Mit über 4,9 Milliarden Euro Fondsvolumen zählt dieser iShares ETF zu den größten Staatsanleihenfonds im europäischen Raum. Der Fonds investiert physisch in Staatsanleihen der Eurozone und bildet den Bloomberg Euro Treasury Bond Index nach, wobei französische Staatsanleihen mit 22% den größten Anteil ausmachen, gefolgt von italienischen (17,8%) und deutschen Papieren (14,4%).

Durch die breite Diversifikation über 535 Positionen bietet der ETF Zugang zu einem repräsentativen Querschnitt europäischer Staatsanleihen. Die niedrige Jahresvolatilität von 4,07% spiegelt die charakteristische Stabilität von Staatsanleihen wider. Mit einer TER von nur 0,07% gehört er zu den kostengünstigsten Produkten seiner Kategorie.

Anleger erhalten regelmäßige Ausschüttungen und profitieren von der physischen Replikation durch Sampling. Der seit 2009 aufgelegte Fonds eignet sich besonders für Investoren, die ihr Portfolio um eine europäische Anleihenkomponente ergänzen möchten oder auf der Suche nach laufenden Erträgen sind.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,19%–

1 Monat

-0,38%–

3 Monate

-1,88%–

6 Monate

-0,60%–

Laufendes Jahr (YTD)

-0,32%–

1 Jahr

+0,22%+0,22%

3 Jahre

+7,55%+2,46%

5 Jahre

-10,38%-2,17%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBloomberg Euro Treasury Bond

FondsanbieteriShares

Auflagedatum17. April 2009

DomizilIrland

FondswährungEUR

Fondsvolumen5,0 Mrd. €

Positionen535

Struktur

TER0,07% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	O5 OAT0.5025MAY29	0,71%
2	O OAT0%25NOV2030	0,67%

Branchen

Other

100,0%

Länder

France

22,0%

Italy

17,8%

Germany

14,4%

Spain

12,6%

Other

33,2%

Risiko

Volatilität

1 Jahr4,08%

3 Jahre4,96%

Max. Drawdown

1 Jahr-3,46%

3 Jahre-4,06%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,06

3 Jahre0,50

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Wie hoch sind die laufenden Erträge bei diesem Staatsanleihen-ETF?

Der ETF schüttet die Zinserträge regelmäßig aus, die genaue Höhe hängt von den aktuellen Zinsniveaus der enthaltenen Staatsanleihen ab. Anleger erhalten somit laufende Erträge, ohne Anteile verkaufen zu müssen.

Welche europäischen Länder sind im ETF am stärksten gewichtet?

Frankreich führt mit 22% Gewichtung, gefolgt von Italien (17,8%), Deutschland (14,4%) und Spanien (12,6%). Die restlichen 33,2% verteilen sich auf weitere Eurozone-Länder.

Ist der ETF von Zinsänderungen der EZB betroffen?

Ja, als Staatsanleihen-ETF reagiert er sensibel auf Zinsänderungen. Steigende Zinsen führen tendenziell zu Kursrückgängen, fallende Zinsen zu Kursgewinnen. Die Volatilität von 4,07% zeigt die moderate Schwankungsbreite.

Wie unterscheidet sich die physische Replikation durch Sampling?

Der ETF kauft eine repräsentative Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen, nicht alle 535 Positionen. Dies reduziert Transaktionskosten bei gleichzeitiger Indexnachbildung und ermöglicht die niedrige TER von 0,07%.

Für welche Anlagestrategie eignet sich dieser ETF besonders?

Er eignet sich für defensive Portfoliobeimischungen, als Stabilisator in volatilen Marktphasen oder für Anleger, die regelmäßige Ausschüttungen wünschen. Auch als Baustein für eine strategische Asset-Allokation ist er geeignet.

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