iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Wer in Euro-Unternehmensanleihen mit guter Bonität investieren möchte, findet im iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) einen der größten Vertreter dieser Kategorie. Der Fonds bildet den Bloomberg Euro Corporate Bond Index nach und verwaltet rund 8,8 Mrd. EUR. Aufgelegt wurde er im März 2009, die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09 % pro Jahr. Erträge werden an die Anleger ausgeschüttet.

Der Index umfasst aktuell etwa 4.166 Anleihen. Die Replikation erfolgt physisch per Sampling, der Fonds hält also eine repräsentative Auswahl statt jedes einzelnen Titels. Das Klumpenrisiko ist gering: Die größten Positionen, darunter Anleihen von Anheuser-Busch InBev, Amazon.com, Verizon, UBS Group, JP Morgan und BP, kommen jeweils nur auf rund 0,1 %. Nach Sektoren dominieren Finanzwerte mit 45,6 %, gefolgt von Industrie (8,1 %), Versorgern (7,8 %) und nicht-zyklischem Konsum (7,6 %). Bei den Ländern liegen Frankreich (18,7 %), die USA (18,4 %), Deutschland (12,3 %) und Großbritannien (9,4 %) vorn.

Zur Wertentwicklung: Über drei Jahre steht ein Plus von 13,32 %, über fünf Jahre ein leichtes Minus von 0,47 %. Das spiegelt die Zinswende der vergangenen Jahre wider. Auf Sicht von zwölf Monaten betrug die Volatilität 2,97 %, der maximale Rückgang 2,99 %. Der ETF ist sparplanfähig, in Irland domiziliert und nicht explizit nach ESG-Kriterien ausgerichtet. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.