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Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

ISIN: IE00BH04GL39WKN: A2PA8DTicker: VGEA
TER0,07% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationSampling
Fondsvolumen3,3 Mrd. €
Positionen489
Auflage02.2019

Über diesen ETF

Staatsanleihen aus der Eurozone bieten Anlegern eine solide Basis für konservative Portfolios. Mit dem Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (IE00BH04GL39) investieren Sie breit gestreut in europäische Staatsanleihen über den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index. Das Fondsvolumen von über 3,2 Milliarden Euro unterstreicht das Vertrauen der Anleger in dieses thesaurierende Finanzinstrument.

Die physische Replikation mittels Sampling-Verfahren bildet 489 Positionen ab, wobei französische Staatsanleihen mit 25,8% den größten Anteil einnehmen, gefolgt von deutschen und italienischen Papieren mit jeweils 12,8%. Zu den bedeutendsten Einzelpositionen zählen französische OAT-Anleihen mit Laufzeiten bis 2030. Die jährliche Volatilität von 3,73% verdeutlicht die defensive Ausrichtung des ETFs.

Seit der Auflage im Februar 2019 zeigt der Fonds eine moderate Entwicklung mit einer 3-Jahres-Performance von 11,49%. Die niedrige Gesamtkostenquote von nur 0,07% macht ihn zu einer kostengünstigen Alternative für Anleger, die europäische Staatsanleihen ohne Währungsrisiko und mit automatischer Wiederanlage der Erträge bevorzugen.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBloomberg Euro Aggregate Treasury
FondsanbieterVanguard
Auflagedatum19. Februar 2019
DomizilIrland
FondswährungEUR
Fondsvolumen3,3 Mrd. €
Positionen489

Struktur

TER0,07% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodePhysisch (sampling)
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
O
OAT0%25NOV2030
1,02%
2
O5
OAT0.5025MAY29
0,83%

Branchen

Other
99,4%

Länder

France
25,8%
Germany
12,8%
Italy
12,8%
Netherlands
5,1%
Other
43,6%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+0,58%–
1 Monat
+1,45%–
3 Monate
+1,49%–
6 Monate
+2,86%–
Laufendes Jahr (YTD)
+2,17%–
1 Jahr
+2,30%+2,30%
3 Jahre
+11,49%+3,69%
5 Jahre
-9,61%-2,00%
Lade Chart…

Risiko

Volatilität

1 Jahr3,73%
3 Jahre5,26%

Max. Drawdown

1 Jahr-2,92%
3 Jahre-4,59%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,62
3 Jahre0,70

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Welche europäischen Länder sind im Vanguard Eurozone Government Bond ETF am stärksten vertreten?
Frankreich bildet mit 25,8% das größte Gewicht, gefolgt von Deutschland und Italien mit jeweils 12,8%. Die Niederlande sind mit 5,1% vertreten, während die übrigen 43,6% auf weitere Eurozone-Staaten entfallen. Diese Gewichtung spiegelt die Größe der jeweiligen Anleihemärkte wider.
Wie funktioniert die physische Replikation mittels Sampling bei diesem ETF?
Der ETF hält nicht alle Anleihen des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index, sondern wählt eine repräsentative Auswahl von 489 Positionen aus. Diese Sampling-Methode reduziert Transaktionskosten und ermöglicht dennoch eine präzise Nachbildung der Index-Performance bei hoher Liquidität.
Eignet sich dieser ETF als Inflationsschutz?
Nein, dieser ETF investiert in nominale Staatsanleihen ohne Inflationsschutz. Bei steigender Inflation können die realen Erträge sinken, da die Anleihen feste Zinssätze zahlen. Für Inflationsschutz wären spezielle inflationsindexierte Anleihen-ETFs besser geeignet.
Was bedeutet die niedrige Volatilität von 3,73% für Anleger?
Die geringe Volatilität zeigt, dass der ETF moderate Kursschwankungen aufweist und sich als defensive Portfoliokomponente eignet. Der maximale Verlust innerhalb eines Jahres lag bei nur 2,92%, was die Stabilität europäischer Staatsanleihen unterstreicht.
Warum thesauriert dieser ETF die Erträge anstatt sie auszuschütten?
Durch die automatische Wiederanlage der Zinserträge profitieren Anleger vom Zinseszinseffekt ohne manuellen Aufwand. Dies ist besonders vorteilhaft für langfristige Sparpläne und vermeidet Steuerkomplexität durch regelmäßige Ausschüttungen in Deutschland.

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