CoinSharesKryptoSondervermögen

CoinShares Physical Bitcoin

ISIN: GB00BLD4ZL17WKN: A3GPMNTicker: BITC

TER0,25% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen1,2 Mrd. €

Positionen–

Auflage01.2021

Über diesen ETF

Mit einer physischen Backing-Struktur ermöglicht der CoinShares Physical Bitcoin ETF Anlegern direktes Exposure zur weltweit führenden Kryptowährung. Anders als derivative Produkte hält dieser thesaurierende Fonds tatsächliche Bitcoin in cold storage und bildet damit die Wertentwicklung von BTC ohne Tracking-Error ab. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 0,25% TER.

Seit der Auflage im Januar 2021 verzeichnete der Fonds erhebliche Volatilität, die charakteristisch für den Bitcoin-Markt ist. Während die dreijährige Performance mit über 144% beeindruckt, zeigen die jüngeren Zeiträume deutliche Verluste - ein Spiegelbild der zyklischen Natur von Kryptowährungen. Die Jahresvolatilität von 41% und ein maximaler Drawdown von knapp 50% unterstreichen das hohe Risikoprofil.

Das Fondsvolumen von über einer Milliarde Euro macht den ETF zu einem der größten physisch besicherten Bitcoin-Produkte in Europa. Die Domizilierung in Jersey bietet regulatorische Vorteile, während die USD-Denominierung eine zusätzliche Währungskomponente für Euro-Anleger bedeutet. Trotz der ESG-Kritik an Bitcoin bleibt das Produkt bei institutionellen und privaten Investoren gefragt, die Krypto-Exposure über traditionelle Wertpapierdepots suchen.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBitcoin

FondsanbieterCoinShares

Auflagedatum19. Januar 2021

DomizilJersey

FondswährungUSD

Fondsvolumen1,2 Mrd. €

Struktur

TER0,25% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-2,29%–

1 Monat

-19,79%–

3 Monate

-30,16%–

6 Monate

-40,12%–

Laufendes Jahr (YTD)

-25,40%–

1 Jahr

-31,67%-31,67%

3 Jahre

+144,77%+34,77%

5 Jahre

+35,65%+6,29%

Lade Chart…

Risiko

Volatilität

1 Jahr41,00%

3 Jahre45,91%

Max. Drawdown

1 Jahr-49,45%

3 Jahre-49,45%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,77

3 Jahre0,76

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du CoinShares Physical Bitcoin als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die physische Besicherung bei diesem Bitcoin-ETF?

Der CoinShares Physical Bitcoin ETF hält tatsächliche Bitcoin in sicheren cold storage Wallets. Diese werden von qualifizierten Verwahrern aufbewahrt und regelmäßig auditiert. Anleger erhalten somit direktes Exposure zu Bitcoin ohne derivative Strukturen oder Tracking-Risiken.

Warum ist die Volatilität bei diesem ETF so hoch?

Da der ETF physisch Bitcoin abbildet, spiegelt er dessen natürliche Preisvolatilität wider. Bitcoin als noch relativ junge Anlageklasse unterliegt starken Marktschwankungen, die sich direkt in der ETF-Performance niederschlagen. Eine Jahresvolatilität von 41% ist typisch für Kryptowährungen.

Welche steuerlichen Besonderheiten gelten für diesen Bitcoin-ETF?

Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert. In Deutschland unterliegen Kursgewinne der Abgeltungssteuer, wobei die spezielle Besteuerung von Kryptowährungen umgangen wird. Die Jersey-Domizilierung kann zusätzliche steuerliche Aspekte mit sich bringen.

Ist dieser ETF für langfristige Krypto-Investments geeignet?

Der ETF eignet sich für Anleger mit langfristigem Horizont und hoher Risikotoleranz. Die dreijährige Performance von über 144% zeigt das Potenzial, während kurz- und mittelfristige Verluste von über 30% die Volatilität verdeutlichen. Eine Beimischung im Portfolio sollte wohlüberlegt sein.

Welche Rolle spielt das USD-Währungsrisiko bei diesem ETF?

Da Bitcoin global in USD gehandelt wird, ist der ETF USD-denominiert. Euro-Anleger tragen zusätzlich zum Bitcoin-Risiko auch Währungsrisiko. Schwankt der Dollar-Euro-Kurs, beeinflusst dies die Rendite unabhängig von der Bitcoin-Entwicklung - sowohl positiv als auch negativ.

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