BitwiseKryptoSondervermögen

Bitwise Physical Bitcoin ETP

ISIN: DE000A27Z304WKN: A27Z30Ticker: BTCE

TER2,00% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen739 Mio. €

Positionen–

Auflage06/2020

Über diesen ETF

Physisches Bitcoin-Investment über die Börse - das ermöglicht das Bitwise Physical Bitcoin ETP (ISIN: DE000A27Z304). Anders als bei Bitcoin-Futures oder Derivaten hält dieser Exchange Traded Product tatsächlich Bitcoin in sicherer Verwahrung. Anleger erhalten somit direkten Zugang zur weltweit größten Kryptowährung, ohne selbst ein Wallet verwalten oder sich um die technischen Aspekte der Bitcoin-Aufbewahrung kümmern zu müssen.

Mit einem verwalteten Vermögen von 779 Millionen Euro zählt das Produkt zu den größeren Bitcoin-ETPs am deutschen Markt. Die physische Replikation bedeutet, dass für jeden ausgegebenen Anteil entsprechende Bitcoin-Bestände hinterlegt sind. Die Thesaurierung sorgt dafür, dass keine Ausschüttungen erfolgen - alle Wertsteigerungen fließen direkt in den Kurs ein.

Die Volatilität von über 38 Prozent im vergangenen Jahr spiegelt die charakteristische Schwankungsintensität von Bitcoin wider. Während die Dreijahresperformance mit über 154 Prozent beeindruckt, zeigt das negative Sharpe Ratio von -0,70 das hohe Risiko auf. Der maximale Verlust von knapp 50 Prozent innerhalb eines Jahres verdeutlicht, dass Bitcoin-Investments nur für risikobewusste Anleger geeignet sind.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-1,99%–

1 Monat

+4,40%–

3 Monate

+15,26%–

6 Monate

-14,74%–

Laufendes Jahr (YTD)

-11,49%–

1 Jahr

-29,98%-29,98%

3 Jahre

+152,69%+36,21%

5 Jahre

+75,68%+11,93%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBitcoin

FondsanbieterBitwise

Auflagedatum08. Juni 2020

DomizilDeutschland

FondswährungUSD

Fondsvolumen739 Mio. €

Struktur

TER2,00% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungJa

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr38,86%

3 Jahre44,62%

Max. Drawdown

1 Jahr-49,59%

3 Jahre-49,59%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,77

3 Jahre0,81

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du Bitwise Physical Bitcoin ETP als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die physische Bitcoin-Verwahrung bei diesem ETP?

Das Bitwise Physical Bitcoin ETP hält echte Bitcoin in sicherer Verwahrung bei lizenzierten Krypto-Verwahrstellen. Für jeden Anteil sind entsprechende Bitcoin-Bestände hinterlegt. Anleger müssen sich nicht um Wallets oder private Schlüssel kümmern, sondern handeln das ETP wie eine normale Aktie über ihre Bank oder ihren Broker.

Warum ist die TER mit 2,00% so hoch im Vergleich zu normalen ETFs?

Die hohe Kostenquote erklärt sich durch die speziellen Anforderungen der Bitcoin-Verwahrung. Sichere Krypto-Custody-Lösungen, Versicherungen und die 24/7-Überwachung der Bitcoin-Bestände verursachen deutlich höhere Kosten als bei traditionellen Wertpapieren. Zudem ist der Markt für Bitcoin-ETPs noch relativ jung und wenig umkämpft.

Ist das Bitcoin-ETP für Sparpläne geeignet?

Ja, das Produkt ist sparplanfähig und kann bei vielen Brokern im Rahmen eines Sparplans bespart werden. Aufgrund der extremen Volatilität von Bitcoin sollten Anleger jedoch nur kleine Beträge und einen langen Anlagehorizont wählen. Bitcoin sollte maximal einen kleinen Baustein im Gesamtportfolio darstellen.

Was bedeutet die hohe Volatilität von über 38% für Anleger?

Die Volatilität zeigt, dass der Bitcoin-Kurs extrem schwankt. Wertverluste von 20-30% binnen weniger Wochen sind normal, ebenso wie entsprechende Kursanstiege. Anleger sollten nur Geld investieren, das sie langfristig nicht benötigen und dessen Verlust sie verkraften können. Bitcoin eignet sich nicht als sichere Geldanlage.

Welche steuerlichen Besonderheiten gibt es bei Bitcoin-ETPs?

Bitcoin-ETPs werden steuerlich wie normale Wertpapiere behandelt. Gewinne unterliegen der Abgeltungsteuer von 25% plus Solidaritätszuschlag. Im Gegensatz zu direkten Bitcoin-Käufen gibt es keine Haltefrist von einem Jahr. Die Bank führt die Steuer automatisch ab, eine separate Versteuerung in der Steuererklärung entfällt meist.

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