BitwiseKryptoSondervermögen

Bitwise Physical Bitcoin ETP

ISIN: DE000A27Z304WKN: A27Z30Ticker: BTCE

TER2,00% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen651 Mio. €

Positionen–

Auflage06.2020

Über diesen ETF

Physische Bitcoin-Investments über die Börse ermöglicht der Bitwise Physical Bitcoin ETP deutschen Anlegern seit Juni 2020. Das börsengehandelte Produkt bildet die Wertentwicklung des weltweit führenden Kryptowährung Bitcoin direkt nach, indem tatsächlich Bitcoin erworben und sicher verwahrt werden. Mit einem Fondsvolumen von über 650 Millionen Euro gehört der ETP zu den größeren Krypto-Produkten am deutschen Markt.

Die thesaurierende Struktur des ETPs sorgt dafür, dass keine Ausschüttungen erfolgen und potenzielle Wertsteigerungen automatisch reinvestiert werden. Bitwise als etablierter Krypto-Asset-Manager bringt dabei seine Expertise in der sicheren Verwahrung digitaler Assets ein. Die Kostenquote von 2,00% liegt im typischen Bereich für physisch besicherte Krypto-Produkte und spiegelt die aufwendige Infrastruktur für die sichere Bitcoin-Verwahrung wider.

Anleger sollten sich der hohen Volatilität bewusst sein, die charakteristisch für Bitcoin-Investments ist. Während die langfristige Performance mit über 135% in drei Jahren beeindruckend ausfällt, zeigen die jüngeren Zeiträume die typischen Schwankungen des Krypto-Marktes. Der maximale Drawdown von knapp 50% innerhalb eines Jahres verdeutlicht das Risikoprofil dieser Anlageklasse.

Kursentwicklung

Lade Chart…

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBitcoin

FondsanbieterBitwise

Auflagedatum08. Juni 2020

DomizilDeutschland

FondswährungUSD

Fondsvolumen651 Mio. €

Struktur

TER2,00% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-2,93%–

1 Monat

-19,75%–

3 Monate

-30,17%–

6 Monate

-40,49%–

Laufendes Jahr (YTD)

-25,45%–

1 Jahr

-32,89%-32,89%

3 Jahre

+135,94%+33,13%

5 Jahre

+27,46%+4,97%

Lade Chart…

Risiko

Volatilität

1 Jahr42,16%

3 Jahre46,64%

Max. Drawdown

1 Jahr-49,59%

3 Jahre-49,59%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,78

3 Jahre0,71

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du Bitwise Physical Bitcoin ETP als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

→ Ausführlicher Depot-Vergleich

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die physische Bitcoin-Verwahrung beim Bitwise ETP?

Der Bitwise Physical Bitcoin ETP kauft tatsächlich Bitcoin und verwahrt diese in hochsicheren Cold-Storage-Systemen. Die Bitcoin werden nicht geliehen oder für andere Zwecke verwendet, sondern dienen ausschließlich der direkten Abbildung der Bitcoin-Kursentwicklung. Professionelle Verwahrstellen sorgen für die Sicherheit der digitalen Assets.

Warum ist die TER mit 2,00% relativ hoch im Vergleich zu klassischen ETFs?

Die höhere Kostenquote resultiert aus der aufwendigen Infrastruktur für die sichere Bitcoin-Verwahrung. Cold-Storage-Systeme, Versicherungen, regulatorische Anforderungen und die 24/7-Überwachung der Krypto-Assets verursachen deutlich höhere Kosten als bei traditionellen Wertpapieren. Diese Kosten sind bei physisch besicherten Krypto-Produkten branchenüblich.

Ist der Bitwise Bitcoin ETP für langfristige Sparpläne geeignet?

Ja, der ETP ist sparplanfähig und kann für regelmäßige Investments genutzt werden. Aufgrund der hohen Volatilität von Bitcoin sollten Anleger jedoch nur einen kleinen Teil ihres Portfolios in Kryptowährungen investieren. Ein Dollar-Cost-Average-Ansatz durch Sparpläne kann dabei helfen, Kursschwankungen zu glätten.

Welche steuerlichen Besonderheiten gelten für diesen Bitcoin-ETP?

Als in Deutschland domiziliertes Produkt unterliegt der ETP der deutschen Investmentsteuer. Gewinne werden wie bei anderen thesaurierenden ETFs behandelt. Da es sich um ein physisch besichertes Produkt handelt, fallen keine Steuern auf Kryptowährungsebene an, sondern nur auf der ETP-Ebene entsprechend den regulären Kapitalertragsteuerregeln.

Wie stark schwankt der Bitwise Bitcoin ETP im Vergleich zu traditionellen Investments?

Mit einer Jahresvolatilität von über 42% ist der ETP deutlich schwankungsanfälliger als traditionelle Aktien-ETFs. Der maximale Drawdown von knapp 50% zeigt, dass Wertverluste von der Hälfte des Investments möglich sind. Diese extreme Volatilität ist typisch für Bitcoin und erfordert eine entsprechende Risikotoleranz.

Weitere Krypto-ETFs und ETPs entdecken

12 weitere ETFs aus dieser Kategorie

CoinShares Physical Bitcoin

GB00BLD4ZL17

TER

0,25%

Vol.

1,2 Mrd.

1 Jahr

-31,7%

WisdomTree Physical Bitcoin

GB00BJYDH287

TER

0,15%

Vol.

983 Mio.

1 Jahr

-31,6%

iShares Bitcoin ETP

XS2940466316

TER

0,15%

Vol.

671 Mio.

1 Jahr

–

21shares Bitcoin ETP

CH0454664001

TER

1,49%

Vol.

493 Mio.

1 Jahr

-32,5%

21shares Solana Staking ETP

CH1114873776

TER

2,50%

Vol.

445 Mio.

1 Jahr

-46,7%

VanEck Bitcoin ETN

DE000A28M8D0

TER

1,00%

Vol.

389 Mio.

1 Jahr

-32,4%

21shares Bitcoin Core ETP

CH1199067674

TER

0,10%

Vol.

326 Mio.

1 Jahr

-31,6%

21shares XRP ETP

CH0454664043

TER

2,50%

Vol.

299 Mio.

1 Jahr

-46,8%

CoinShares Physical Staked Ethereum

GB00BLD4ZM24

TER

0,00%

Vol.

249 Mio.

1 Jahr

-24,9%

Invesco Physical Bitcoin

XS2376095068

TER

0,10%

Vol.

238 Mio.

1 Jahr

-31,6%

21shares Ethereum Staking ETP

CH0454664027

TER

1,49%

Vol.

223 Mio.

1 Jahr

-26,0%

Fidelity Physical Bitcoin ETP

XS2434891219

TER

0,35%

Vol.

216 Mio.

1 Jahr

-32,2%