InvescoKryptoSondervermögen

Invesco Physical Bitcoin

ISIN: XS2376095068WKN: A3GU8JTicker: BTIC

TER0,10% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen294 Mio. €

Positionen–

Auflage11/2021

Über diesen ETF

Mit dem Invesco Physical Bitcoin ETP erhalten Anleger direkten Zugang zur weltweit bekanntesten Kryptowährung, ohne selbst Bitcoin kaufen und verwahren zu müssen. Das börsengehandelte Wertpapier bildet die Wertentwicklung von Bitcoin durch physische Hinterlegung ab – die erworbenen Bitcoins werden sicher in Cold Storage verwahrt. Seit dem Launch im November 2021 hat der ETF bereits ein beachtliches Fondsvolumen von über 300 Millionen Euro erreicht.

Die Kostenquote von nur 0,10% jährlich macht dieses Investment zu einer der günstigsten Möglichkeiten, über die traditionellen Börsen in Bitcoin zu investieren. Als thesaurierender Fonds werden keine Ausschüttungen vorgenommen, sodass Anleger vollständig von der Kursentwicklung profitieren. Die Performance zeigt die typische Volatilität von Bitcoin: Während die dreijährige Entwicklung mit über 167% beeindruckt, verdeutlichen Schwankungen wie der maximale Verlust von knapp 50% binnen eines Jahres das hohe Risikoprofil.

Für deutsche Anleger bietet der ETF den Vorteil der Sparplanfähigkeit bei vielen Brokern, wodurch auch kleinere Beträge regelmäßig investiert werden können. Die Regulierung über Jersey und der Handel in USD-Währung entsprechen den Standards für Krypto-ETPs in Europa.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-1,46%–

1 Monat

+4,01%–

3 Monate

+16,58%–

6 Monate

-15,18%–

Laufendes Jahr (YTD)

-11,02%–

1 Jahr

-28,56%-28,56%

3 Jahre

+165,22%+38,42%

5 Jahre

––

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBitcoin

FondsanbieterInvesco

Auflagedatum23. November 2021

DomizilJersey

FondswährungUSD

Fondsvolumen294 Mio. €

Struktur

TER0,10% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungJa

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr37,80%

3 Jahre45,25%

Max. Drawdown

1 Jahr-49,39%

3 Jahre-49,39%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,76

3 Jahre0,85

Sparplan

Bei diesen Anbietern kannst du Invesco Physical Bitcoin als Sparplan besparen.

Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die physische Bitcoin-Verwahrung beim Invesco ETP?

Der ETF hält echte Bitcoins in sogenannten Cold Storage Wallets – diese sind nicht mit dem Internet verbunden und bieten maximale Sicherheit. Die Bitcoins werden von lizenzierten Verwahrern treuhänderisch für die Anleger gehalten. Bei jedem Kauf von ETF-Anteilen erwirbt Invesco entsprechend weitere Bitcoins.

Welche Risiken sollte ich bei diesem Bitcoin-ETF beachten?

Bitcoin zeigt extreme Kursschwankungen – die Jahresvolatilität liegt bei fast 38%. Maximale Verluste von 49% binnen eines Jahres sind möglich. Zusätzlich bestehen regulatorische Risiken, da sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für Kryptowährungen schnell ändern können. Der negative Sharpe Ratio von -0,67 zeigt das ungünstige Risiko-Rendite-Verhältnis des vergangenen Jahres.

Warum ist die TER mit 0,10% so niedrig im Vergleich zu anderen Investments?

Bei physischen Bitcoin-ETPs fallen keine aktiven Managementkosten an, da lediglich Bitcoin gekauft und verwahrt wird. Die 0,10% decken hauptsächlich Verwaltungs- und Verwahrungskosten ab. Dies macht den Invesco ETP zu einer der kostengünstigsten Möglichkeiten, über traditionelle Börsen in Bitcoin zu investieren.

Kann ich den ETF auch steuerlich optimiert über einen Sparplan besparen?

Ja, der ETF ist sparplanfähig bei den meisten deutschen Brokern. Allerdings unterliegen Kryptowährungs-ETFs besonderen steuerlichen Regelungen. Gewinne werden als sonstige Einkünfte behandelt und sind nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei – dies gilt auch für thesaurierende ETFs auf Bitcoin.

Warum ist der ETF in Jersey domiziliert und nicht in Deutschland?

Bitcoin-ETFs sind in Deutschland noch nicht als UCITS-konforme Fonds zugelassen. Jersey bietet einen regulatorischen Rahmen für Krypto-ETPs, der institutionellen Anlegerschutz mit der nötigen Flexibilität für innovative Finanzprodukte kombiniert. Deutsche Anleger können dennoch problemlos über ihre Broker investieren.

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