21SharesKryptoSondervermögen

21shares Bitcoin ETP

ISIN: CH0454664001WKN: A2T64ETicker: 2BTC

TER1,49% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationPhysisch

Fondsvolumen464 Mio. €

Positionen–

Auflage02/2019

Über diesen ETF

Das 21Shares Bitcoin ETP (ISIN: CH0454664001) bildet den Bitcoin-Kurs physisch ab – das bedeutet, für jede gehandelte Einheit wird tatsächlich Bitcoin erworben und in regulierter Verwahrung gehalten. Der in der Schweiz domizilierte ETP wurde im Februar 2019 aufgelegt und zählt damit zu den ersten institutionell zugänglichen Produkten seiner Art in Europa. Mit einem Fondsvolumen von rund 448 Millionen Euro gehört er zu den größten Bitcoin-Produkten auf dem Kontinent.

Die Kostenquote (TER) liegt bei 1,49 % pro Jahr – für ein Krypto-ETP marktüblich, jedoch deutlich höher als bei klassischen Aktien-ETFs. Erträge werden thesaurierend behandelt, Ausschüttungen erfolgen also nicht. Die hohe Schwankungsbreite des Produkts spiegelt sich in einer 1-Jahres-Volatilität von 40,26 % wider; der maximale Drawdown über ein Jahr betrug -52,16 %. Auf Sicht von drei Jahren ergibt sich trotz zwischenzeitlicher Kursverluste eine Performance von +93,93 %, was die extreme Zyklizität von Bitcoin unterstreicht.

Das ETP wird in USD gehandelt und ist an mehreren europäischen Börsen notiert. Anleger sollten das ausgeprägte Kursschwankungsrisiko berücksichtigen: Allein im laufenden Jahr beläuft sich das Minus auf -25,53 %. Gleichzeitig ist das Produkt sparplanfähig, was eine schrittweise Investition per Cost-Averaging-Strategie ermöglicht. Eine Nachhaltigkeitszertifizierung (ESG) liegt nicht vor.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+3,03%–

1 Monat

-0,27%–

3 Monate

-9,97%–

6 Monate

-30,93%–

Laufendes Jahr (YTD)

-24,85%–

1 Jahr

-45,65%-45,65%

3 Jahre

+93,88%+24,69%

5 Jahre

+94,48%+14,23%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBitcoin

Fondsanbieter21Shares

Auflagedatum26. Februar 2019

DomizilSchweiz

FondswährungUSD

Fondsvolumen464 Mio. €

Struktur

TER1,49% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr39,65%

3 Jahre44,26%

Max. Drawdown

1 Jahr-52,16%

3 Jahre-52,16%

Sharpe Ratio

1 Jahr-1,15

3 Jahre0,56

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
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Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die physische Replikation beim 21Shares Bitcoin ETP?

Bei physischer Replikation kauft 21Shares für jede ausgegebene ETP-Einheit tatsächlich Bitcoin und verwahrt diese bei einem regulierten Krypto-Custodian. Anleger sind damit wirtschaftlich direkt am Bitcoin-Kurs beteiligt, ohne selbst eine Wallet oder Private Keys verwalten zu müssen. Das unterscheidet dieses Produkt von synthetischen Alternativen, die über Derivate abgebildet werden.

Welche Risiken sollte ich beim 21Shares Bitcoin ETP kennen?

Bitcoin ist eine der volatilsten Assetklassen überhaupt: Die 1-Jahres-Volatilität liegt bei über 40 %, der maximale Drawdown im selben Zeitraum bei -52,16 %. Neben dem Marktpreisrisiko bestehen regulatorische Risiken, da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Kryptowährungen weltweit noch im Wandel befinden. Zusätzlich trägt das ETP ein Währungsrisiko, da es in USD denominiert ist.

Ist das 21Shares Bitcoin ETP ein ETF oder ein ETP – was ist der Unterschied?

Technisch gesehen handelt es sich um ein Exchange Traded Product (ETP), genauer um ein Exchange Traded Commodity (ETC), und nicht um einen UCITS-konformen ETF. ETFs unterliegen in der EU strengen Diversifikationsvorschriften, die ein Einzelwert-Produkt wie Bitcoin nicht erfüllen kann. Rechtlich ist das 21Shares Bitcoin ETP als besichertes Schuldverschreibungsinstrument strukturiert.

Kann ich das 21Shares Bitcoin ETP in einem Sparplan besparen?

Ja, das Produkt ist sparplanfähig und wird von verschiedenen deutschen Brokern und Neobanken im Sparplanangebot geführt. Ein regelmäßiger Sparplan kann helfen, den sogenannten Cost-Average-Effekt zu nutzen – also in Hochphasen weniger und in Tiefphasen mehr Einheiten zu erwerben. Angesichts der extremen Volatilität von Bitcoin bevorzugen viele Anleger genau diesen ratierlichen Ansatz.

Warum ist die TER des 21Shares Bitcoin ETP mit 1,49 % so hoch im Vergleich zu Aktien-ETFs?

Die laufenden Kosten bei Bitcoin-ETPs sind strukturell höher als bei klassischen Aktienindexfonds, da die sichere Verwahrung (Custody) von Kryptowährungen aufwendig und kostspielig ist. Hinzu kommen Versicherungskosten sowie regulatorische Anforderungen in der Schweiz. Im Vergleich zu anderen Krypto-ETPs und aktiv verwalteten Kryptofonds bewegt sich die TER von 1,49 % im üblichen Rahmen.

Wie hat sich das 21Shares Bitcoin ETP langfristig entwickelt?

Auf 3-Jahres-Sicht erzielte das ETP eine Performance von +93,93 %, über 5 Jahre von +83,91 % – trotz erheblicher Rückgänge in einzelnen Phasen. Diese Zahlen verdeutlichen die zyklische Natur von Bitcoin: Auf starke Aufwärtsbewegungen folgen oft tiefe Korrekturen, wie das 1-Jahres-Ergebnis von -41,87 % zeigt. Eine langfristige Betrachtung ist daher bei diesem Produkt besonders wichtig.

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