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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

ISIN: IE00BYXYYM63WKN: A2DN9WTicker: IS03

TER0,25% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationSampling

Fondsvolumen4,0 Mrd. €

Positionen9.453

Auflage04/2017

Über diesen ETF

Mit knapp 9.500 Einzelpositionen bietet der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) einen der breitesten Zugänge zum amerikanischen Anleihenmarkt, den europäische Investoren über einen UCITS-konformen Fonds erhalten können. Der ETF bildet den Bloomberg US Aggregate Bond Index physisch mittels Sampling-Methode ab – angesichts der enormen Titelzahl eine gängige und effiziente Vorgehensweise. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,25 % pro Jahr und einem Fondsvolumen von rund 3,97 Milliarden Euro gehört er zu den etablierten Produkten in der Anleihenkategorie. Aufgelegt wurde der Fonds im April 2017 in Irland, die Fondswährung ist US-Dollar.

Der zugrunde liegende Bloomberg US Aggregate Bond Index ist eines der meistbeachteten Benchmarks für den breiten US-amerikanischen Anleihenmarkt. Er umfasst Staatsanleihen, staatsnahe Papiere, Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating sowie verbriefte Wertpapiere – jeweils in USD denominiert. Mit rund 40,7 % entfällt der Großteil des Portfolios auf direkte US-Positionen; die irische Gewichtung von 2,5 % reflektiert typische Fondsstruktureffekte.

Thesaurierend ausgerichtet, reinvestiert der ETF sämtliche Erträge automatisch, was ihn besonders für langfristig orientierte Anleger im Sparplan-Kontext interessant macht – eine entsprechende Sparplanfähigkeit ist bei zahlreichen Brokern gegeben. Die Einjahresperformance lag zuletzt bei +6,13 %, bei einer Volatilität von 6,79 % und einem maximalen Drawdown von -3,62 % im Einjahreszeitraum. Der Sharpe Ratio von 0,90 deutet auf ein vergleichsweise ausgewogenes Rendite-Risiko-Verhältnis für ein reines Anleihenprodukt hin.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,00%–

1 Monat

+0,80%–

3 Monate

+2,66%–

6 Monate

+1,62%–

Laufendes Jahr (YTD)

+2,66%–

1 Jahr

+5,47%+5,47%

3 Jahre

+9,39%+3,04%

5 Jahre

+1,21%+0,24%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBloomberg US Aggregate Bond

FondsanbieteriShares

Auflagedatum13. April 2017

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen4,0 Mrd. €

Positionen9.453

Struktur

TER0,25% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	IC INSL CASH	4,54%

Branchen

Other

100,0%

Länder

United States

40,7%

Ireland

2,5%

Other

56,9%

Risiko

Volatilität

1 Jahr6,79%

3 Jahre8,23%

Max. Drawdown

1 Jahr-3,62%

3 Jahre-10,98%

Sharpe Ratio

1 Jahr0,81

3 Jahre0,37

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
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4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
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Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Welchen Index bildet der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ab und was steckt dahinter?

Der ETF bildet den Bloomberg US Aggregate Bond Index ab. Dieser Index gilt als umfassende Benchmark für den breiten US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihenmarkt und umfasst Staatsanleihen, staatsnahe Papiere, Unternehmensanleihen sowie verbriefte Schuldtitel – alle in US-Dollar denominiert und mit einem Mindest-Rating im Investment-Grade-Bereich.

Warum enthält der ETF fast 9.500 Positionen, bildet aber nur per Sampling ab?

Der Bloomberg US Aggregate Bond Index umfasst tausende Einzeltitel, was eine vollständige physische Replikation unpraktisch und kostspielig machen würde. Beim Sampling-Verfahren hält der Fonds eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren, die das Risiko- und Renditeprofil des Gesamtindex möglichst genau nachbildet, ohne jeden einzelnen Titel kaufen zu müssen.

Wie wirkt sich die USD-Fondswährung auf europäische Anleger aus?

Da der ETF in US-Dollar notiert und der zugrunde liegende Index ausschließlich USD-denominierte Anleihen enthält, tragen europäische Anleger ein Währungsrisiko gegenüber dem Euro. Wechselkursschwankungen zwischen USD und EUR können die tatsächliche Rendite in Euro sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Eine Währungsabsicherung ist bei diesem ETF nicht vorgesehen.

Ist der iShares US Aggregate Bond ETF für einen Sparplan geeignet?

Ja, der ETF ist sparplanfähig und kann bei verschiedenen deutschen Brokern und Neobanken im Rahmen eines regelmäßigen Sparplans bespart werden. Durch die thesaurierende Ausschüttungsart werden Erträge automatisch reinvestiert, was den Zinseszinseffekt bei langfristigen Sparplänen begünstigt.

Wie hat sich der ETF in den vergangenen Jahren entwickelt?

Über einen Zeitraum von einem Jahr erzielte der ETF eine Performance von +6,13 %, über drei Jahre summierte sich die Rendite auf +8,19 %. Der Fünfjahreszeitraum zeigt mit +2,24 % die Belastung durch die Zinsanstiegsphase der Jahre 2022 und 2023, in der Anleihen-ETFs weltweit deutliche Kursverluste verzeichneten. Diese Zahlen beziehen sich auf Vergangenheitswerte und sind kein Indikator für künftige Entwicklungen.

Welche Kreditqualität haben die im ETF enthaltenen Anleihen?

Der Bloomberg US Aggregate Bond Index enthält ausschließlich Anleihen mit Investment-Grade-Rating, also Papiere mit einer Bonitätseinstufung von mindestens BBB- (S&P) bzw. Baa3 (Moody's). Hochzins- oder Schwellenländeranleihen sind nicht enthalten, was das Ausfallrisiko des Portfolios im Vergleich zu breiter diversifizierten Anleihenfonds begrenzt.

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