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iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN: IE00BJK55C48WKN: A2PNZMTicker: AYE2

TER0,25% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationSampling

Fondsvolumen3,3 Mrd. €

Positionen346

Auflage11/2019

Über diesen ETF

Wer in Euro-Hochzinsanleihen investieren möchte und dabei Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen will, findet im IE00BJK55C48 eine entsprechende Lösung. Der Fonds bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index ab und investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen unterhalb des Investment-Grade-Status. Er wird physisch per Sampling repliziert, hält aktuell 346 Positionen und thesauriert die Erträge. Das Fondsvolumen liegt bei rund 3,3 Mrd. Euro, die laufende Kostenquote (TER) beträgt 0,25 % pro Jahr.

Die Streuung ist breit: Keine Einzelposition übersteigt 1,4 %. Größte Titel sind Barmittel (INSL CASH) sowie nachrangige Stellantis-Anleihen mit unbefristeter Laufzeit, gefolgt von VMed O2 UK, Fibercop, Grifols und Organon. Sektoral dominieren Telekommunikation (21,4 %), Finanzwerte (20,1 %) und zyklischer Konsum (15,2 %). Bei den Ländern liegt Frankreich mit 26,3 % vorn, vor Italien (14,4 %), den USA (10,7 %) und Deutschland (8,5 %).

Über ein Jahr verlor der ETF 0,17 %, auf Sicht von drei Jahren stehen +18,80 % zu Buche, über fünf Jahre +10,36 %. Die Volatilität lag im letzten Jahr bei 2,67 %, der maximale Rückgang bei -2,88 %. Der Fonds wurde im November 2019 in Irland aufgelegt und ist sparplanfähig. Hochzinsanleihen tragen höhere Ausfall- und Zinsrisiken als Staatsanleihen oder Anleihen mit guter Bonität.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-0,70%–

1 Monat

-2,40%–

3 Monate

-3,23%–

6 Monate

-2,40%–

Laufendes Jahr (YTD)

-2,57%–

1 Jahr

-1,39%-1,39%

3 Jahre

+18,30%+5,76%

5 Jahre

+9,42%+1,82%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond

FondsanbieteriShares

Auflagedatum12. November 2019

DomizilIrland

FondswährungEUR

Fondsvolumen3,3 Mrd. €

Positionen346

Struktur

TER0,25% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	IC INSL CASH	1,36%
2	S6 Stellantis, 6.25% perp., EUR	1,07%
3	S6 Stellantis, 6.875% perp., EUR	0,87%
4	VO VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR	0,79%
5	FS Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR	0,78%
6	G3 Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR	0,70%
7	OF Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	0,64%
8	FS Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR	0,60%
9	IM Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR	0,59%
10	VE Veolia Environnement, 2.5% perp., EUR	0,57%

Branchen

Telecommunication

21,4%

Finance

20,1%

Consumer Cyclicals

15,2%

Industrials

10,0%

Other

33,3%

Länder

France

26,3%

Italy

14,4%

United States

10,7%

Germany

8,5%

Other

40,2%

Risiko

Volatilität

1 Jahr2,74%

3 Jahre2,81%

Max. Drawdown

1 Jahr-3,72%

3 Jahre-3,72%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,51

3 Jahre2,05

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Welchen Index bildet der iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF ab?

Er folgt dem Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index. Dieser enthält auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating, die ESG- und SRI-Kriterien erfüllen.

Schüttet der ETF Erträge aus?

Nein, der ETF ist thesaurierend. Die Zinserträge der Anleihen werden automatisch im Fonds wiederangelegt.

Wie breit ist der Fonds gestreut und welche Positionen sind am größten?

Der ETF hält 346 Positionen. Die größten sind Barmittel (1,4 %) und Stellantis-Hybridanleihen (1,1 % und 0,9 %). Die Top 10 bleiben jeweils unter 1,5 %, das Klumpenrisiko einzelner Emittenten ist daher begrenzt.

Welche Risiken bestehen bei Euro-Hochzinsanleihen?

Neben Zinsänderungsrisiken spielen Ausfallrisiken eine größere Rolle als bei Anleihen mit guter Bonität. In Schwächephasen können die Kurse deutlich schwanken. Die Volatilität lag zuletzt bei 2,67 % und der maximale Rückgang im letzten Jahr bei -2,88 %.

Wie hoch sind die Kosten und wie wird repliziert?

Die TER beträgt 0,25 % pro Jahr. Der ETF repliziert physisch per Sampling, er hält also eine repräsentative Auswahl der Indexanleihen statt aller Titel.

Ist der ETF sparplanfähig?

Ja, der Fonds kann bei vielen Brokern per Sparplan besprochen werden. Die konkreten Konditionen hängen vom jeweiligen Anbieter ab.

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