iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Wer kurzfristig Liquidität parken möchte, ohne dabei auf Tagesgeld angewiesen zu sein, findet im iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF (ISIN: IE00BCRY6557, WKN: A1W375) eine interessante Alternative. Der Fonds bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index physisch nach – mittels Sampling-Methode – und investiert dabei in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit sehr kurzer Restlaufzeit und Investment-Grade-Rating. Mit einer Gesamtkostenquote von lediglich 0,09 % gehört er zu den günstigsten Produkten in seiner Kategorie.

Das Portfolio umfasst 672 Einzelpositionen und ist geografisch breit gestreut: Anleihen aus Frankreich (16,9 %), den USA (15,7 %), den Niederlanden (12,9 %) und Deutschland (9,0 %) machen den Großteil des Fondsvermögens aus. Das verwaltete Vermögen von rund 3,3 Milliarden Euro unterstreicht die hohe Nachfrage institutioneller wie privater Anleger. Ausschüttungen werden regelmäßig an die Anteilseigner weitergegeben, was den ETF besonders für einkommensorientierte Strategien attraktiv macht.

Die Risikokennzahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die annualisierte Volatilität liegt bei gerade einmal 0,38 %, der maximale Drawdown im Einjahreszeitraum bei -0,14 %. Die Sharpe Ratio von 6,04 zeigt, dass die erzielte Rendite – rund +2,31 % in einem Jahr und +10,31 % über drei Jahre – in einem sehr günstigen Verhältnis zum eingegangenen Risiko steht. Der ETF ist sparplanfähig, seit Oktober 2013 an der Börse und in Irland domiziliert.