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iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN: IE00BCRY6557WKN: A1W375Ticker: IS3M

TER0,09% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationSampling

Fondsvolumen3,6 Mrd. €

Positionen697

Auflage10/2013

Über diesen ETF

Kurzlaufende Anleihen höchster Bonität stehen im Fokus des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF. Mit einer durchschnittlichen Laufzeit von unter einem Jahr bietet dieser Fonds Anlegern eine konservative Alternative zu Tagesgeld und Festgeld. Der ETF bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index physisch nach und investiert ausschließlich in Investment-Grade-Anleihen mit sehr kurzen Restlaufzeiten.

Das Fondsvolumen von über 3,6 Milliarden Euro unterstreicht die hohe Nachfrage nach dieser sicherheitsorientierten Anlagestrategie. Die geografische Streuung umfasst primär französische, amerikanische und niederländische Emittenten, wodurch eine breite Diversifikation erreicht wird. Mit 697 Positionen im Portfolio minimiert der Fonds das Einzelemittentenrisiko erheblich.

Die außergewöhnlich niedrige Volatilität von nur 0,39% bei einer Sharpe Ratio von 5,96 verdeutlicht das attraktive Risiko-Rendite-Profil. Quartalsweise Ausschüttungen ermöglichen eine regelmäßige Ertragsvereinnahmung, während die moderate TER von 0,09% die Kostenbelastung gering hält. Für sicherheitsorientierte Anleger, die eine Alternative zu klassischen Geldmarktanlagen suchen, stellt dieser ETF eine interessante Option dar.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,17%–

1 Monat

+0,32%–

3 Monate

+0,57%–

6 Monate

+1,16%–

Laufendes Jahr (YTD)

+0,81%–

1 Jahr

+2,41%+2,41%

3 Jahre

+10,41%+3,36%

5 Jahre

+10,89%+2,09%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexMarkit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort

FondsanbieteriShares

Auflagedatum16. Oktober 2013

DomizilIrland

FondswährungEUR

Fondsvolumen3,6 Mrd. €

Positionen697

Struktur

TER0,09% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Top Holdings

#	Name	Gewichtung
1	IC INSL CASH	6,12%

Branchen

Other

100,0%

Länder

France

16,9%

United States

15,7%

Netherlands

12,9%

Germany

9,0%

Other

45,5%

Risiko

Volatilität

1 Jahr0,39%

3 Jahre0,41%

Max. Drawdown

1 Jahr-0,14%

3 Jahre-0,15%

Sharpe Ratio

1 Jahr5,92

3 Jahre8,08

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet 'Ultrashort' bei diesem Anleihen-ETF?

Ultrashort bezeichnet Anleihen mit sehr kurzen Restlaufzeiten von unter einem Jahr. Diese weisen eine minimale Zinssensitivität auf und bieten damit höhere Sicherheit als langfristige Anleihen. Das macht den ETF besonders interessant für defensive Anlagestrategien.

Wie oft schüttet der iShares EUR Ultrashort Bond ETF aus?

Der ETF schüttet quartalsweise aus, also viermal pro Jahr. Die Ausschüttungen erfolgen in Euro und können je nach Zinsentwicklung und Portfolioerträgen variieren. Anleger erhalten somit regelmäßige Erträge aus ihrem Investment.

Welche Risiken bestehen bei Investment-Grade-Anleihen mit kurzer Laufzeit?

Trotz der hohen Bonität der Emittenten besteht weiterhin ein Kreditrisiko. Zudem können bei steigenden Zinsen kurzfristige Opportunitätskosten entstehen. Das Währungsrisiko ist jedoch durch den EUR-Fokus für europäische Anleger minimiert.

Eignet sich dieser ETF als Tagesgeld-Alternative?

Ja, aufgrund der sehr kurzen Laufzeiten und hohen Liquidität kann der ETF als Alternative zu Tagesgeld betrachtet werden. Allerdings unterliegen ETF-Anteile Kursschwankungen und sind nicht durch eine Einlagensicherung geschützt, bieten aber potenziell höhere Erträge.

Warum ist die Sharpe Ratio mit 5,96 so hoch?

Die außergewöhnlich hohe Sharpe Ratio resultiert aus der sehr niedrigen Volatilität von 0,39% bei gleichzeitig positiven Erträgen. Dies zeigt ein sehr effizientes Risiko-Rendite-Verhältnis, typisch für kurzlaufende Investment-Grade-Anleihen in einem positiven Zinsumfeld.

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