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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN: IE00B2NPKV68WKN: A0NECUTicker: IUS7
TER0,45% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttend
ReplikationSampling
Fondsvolumen3,6 Mrd. €
Positionen657
Auflage02.2008

Über diesen ETF

Staatsanleihen aus Schwellenländern bilden das Fundament dieser Anlagestrategie: Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF investiert in auf US-Dollar lautende Staatsschuldverschreibungen von Entwicklungsländern weltweit. Mit 657 Positionen deckt der Fonds ein breites Spektrum ab und folgt dabei dem etablierten JP Morgan EMBI Global Core Index, der als Referenz für diese Anlageklasse gilt.

Das Fondsvolumen von 3,6 Milliarden Euro unterstreicht das Vertrauen der Anleger in diese Assetklasse. Die Länderallokation zeigt eine ausgewogene Gewichtung mit Mexiko (4,8%), Indonesien (4,7%) und Saudi-Arabien (4,2%) als größten Positionen, während über 80% auf weitere Länder entfallen. Diese Diversifikation soll das länderspezifische Risiko streuen, das bei Emerging Markets-Anleihen eine wichtige Rolle spielt.

Bei einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,45% bietet der ETF eine kostengünstige Möglichkeit, in Schwellenländeranleihen zu investieren. Die physische Replikation mittels Sampling-Verfahren und die quartalsweise Ausschüttung machen ihn für Anleger interessant, die regelmäßige Erträge aus ihrem Anleihen-Investment suchen.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexJP Morgan EMBI Global Core
FondsanbieteriShares
Auflagedatum15. Februar 2008
DomizilIrland
FondswährungUSD
Fondsvolumen3,6 Mrd. €
Positionen657

Struktur

TER0,45% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttend
ReplikationsmethodePhysisch (sampling)
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
-0,25%–
1 Monat
+2,33%–
3 Monate
+0,16%–
6 Monate
+5,13%–
Laufendes Jahr (YTD)
+1,12%–
1 Jahr
-0,45%-0,45%
3 Jahre
+19,73%+6,19%
5 Jahre
+16,10%+3,03%
Lade Chart…

Risiko

Volatilität

1 Jahr8,41%
3 Jahre8,27%

Max. Drawdown

1 Jahr-12,26%
3 Jahre-12,26%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,05
3 Jahre0,75

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Welche Risiken bestehen bei Schwellenländeranleihen in US-Dollar?
Neben den üblichen Zinsrisiken von Anleihen bestehen bei Emerging Markets Bonds zusätzliche Länderrisiken wie politische Instabilität, Währungskrisen oder Zahlungsausfälle. Da die Anleihen auf US-Dollar lauten, ist das direkte Währungsrisiko der Emittentenländer jedoch begrenzt.
Wie funktioniert die physische Replikation bei diesem Anleihen-ETF?
Der ETF verwendet ein Sampling-Verfahren und hält eine repräsentative Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen. Aufgrund der Vielzahl von 657 Positionen im Index ist es praktisch unmöglich, jede einzelne Anleihe zu halten, weshalb eine optimierte Stichprobe verwendet wird.
Warum schwankt die Performance bei Emerging Markets Bonds so stark?
Schwellenländeranleihen reagieren sensibel auf Änderungen der US-Zinsen, globale Risikobereitschaft und länderspezifische Ereignisse. Die Volatilität von 8,41% spiegelt diese verschiedenen Einflussfaktoren wider, die sich schnell auf die Bewertungen auswirken können.
Für wen eignet sich dieser ETF als Beimischung?
Der ETF kann für Anleger interessant sein, die ihr Anleihenportfolio um Emerging Markets-Exposure erweitern möchten und dabei höhere Renditen als bei entwickelten Märkten anstreben. Aufgrund der höheren Risiken sollte er jedoch nur einen kleinen Teil des Gesamtportfolios ausmachen.
Welche Rolle spielt der JP Morgan EMBI Global Core Index?
Dieser Index ist ein etablierter Benchmark für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern und umfasst nur liquide Titel mit ausreichender Marktkapitalisierung. Er bildet die Grundlage für viele institutionelle Investments in dieser Anlageklasse.

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