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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN: IE00B2NPKV68WKN: A0NECUTicker: IUS7

TER0,45% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationSampling

Fondsvolumen3,3 Mrd. €

Positionen677

Auflage02/2008

Über diesen ETF

Mit einem verwalteten Vermögen von über 3,3 Milliarden Euro gehört der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF zu den größten Anleihe-ETFs im Schwellenländer-Segment. Dieser 2008 aufgelegte Fonds bildet den JP Morgan EMBI Global Core Index physisch nach und investiert in auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Entwicklungsländern. Dabei sind Mexiko mit 4,8%, Indonesien mit 4,7% und Saudi-Arabien mit 4,2% die größten Ländergewichtungen im Portfolio.

Der ETF umfasst 677 Einzelpositionen und streut damit breit über verschiedene Schwellenländer-Emittenten. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 0,45%, was für diese Anlageklasse marktüblich ist. Besonders interessant macht den Fonds seine quartalsweise Ausschüttung, die Anlegern regelmäßige Erträge ermöglicht.

Mit einer einjährigen Volatilität von 5,85% zeigt sich der ETF deutlich weniger schwankungsanfällig als Aktien-ETFs, bietet aber dennoch Partizipation an der Entwicklung der Emerging Markets. Die Sharpe Ratio von 1,17 deutet auf ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis hin. Anleger sollten jedoch beachten, dass Investments in Schwellenländer-Anleihen sowohl Zins- als auch Währungsrisiken bergen.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+0,18%–

1 Monat

+0,00%–

3 Monate

-0,08%–

6 Monate

+0,42%–

Laufendes Jahr (YTD)

+1,30%–

1 Jahr

+7,06%+7,06%

3 Jahre

+22,69%+7,05%

5 Jahre

+15,05%+2,84%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexJP Morgan EMBI Global Core

FondsanbieteriShares

Auflagedatum15. Februar 2008

DomizilIrland

FondswährungUSD

Fondsvolumen3,3 Mrd. €

Positionen677

Struktur

TER0,45% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodePhysisch (sampling)

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheJa

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr5,68%

3 Jahre8,06%

Max. Drawdown

1 Jahr-2,64%

3 Jahre-12,26%

Sharpe Ratio

1 Jahr1,22

3 Jahre0,87

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.399
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	4.500
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Welche Währungsrisiken bestehen bei diesem Emerging Markets Anleihe-ETF?

Da der ETF in USD-denominierte Anleihen investiert, sind Anleger dem Wechselkursrisiko zwischen Euro und US-Dollar ausgesetzt. Zusätzlich können sich die Währungen der Emittentenländer gegenüber dem USD entwickeln, was indirekt die Bonität der Schuldner beeinflusst.

Wie oft schüttet der iShares J.P. Morgan USD EM Bond ETF aus?

Der ETF zahlt quartalsweise Ausschüttungen, typischerweise im März, Juni, September und Dezember. Die Höhe der Ausschüttung variiert je nach den erhaltenen Zinserträgen und der Performance der zugrunde liegenden Anleihen.

Was unterscheidet den JP Morgan EMBI Global Core Index von anderen EM-Anleihe-Indizes?

Der EMBI Global Core Index konzentriert sich auf liquide, auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Er schließt weniger liquide Titel aus und gewichtet nach Marktkapitalisierung, was eine bessere Handelbarkeit und geringere Tracking-Kosten ermöglicht.

Für welche Anlegertypen eignet sich dieser Schwellenländer-Anleihe-ETF?

Der ETF eignet sich für Anleger, die ihr Portfolio um festverzinsliche Wertpapiere aus Emerging Markets erweitern möchten. Er kann als Beimischung für Diversifikation sorgen und bietet höhere Renditeerwartungen als entwickelte Staatsanleihen, allerdings bei erhöhtem Risiko.

Wie wirkt sich die physische Replikation auf die Fondsqualität aus?

Durch die physische Nachbildung per Sampling hält der ETF tatsächlich die Anleihen des Index, was das Kontrahentenrisiko eliminiert. Das Sampling-Verfahren ermöglicht es, mit einer Auswahl von 677 Positionen die Performance des breiter aufgestellten Index kostengünstig nachzubilden.

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