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BitwiseKryptoSondervermögen

Bitwise Core Bitcoin ETP

ISIN: DE000A4AER62WKN: A4AER6Ticker: BTC1
TER0,05% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationPhysisch
Fondsvolumen65 Mio. €
Positionen–
Auflage04.2024

Über diesen ETF

Mit dem Bitwise Core Bitcoin ETP erhalten Anleger direkten Zugang zur weltweit führenden Kryptowährung Bitcoin. Das börsengehandelte Produkt bildet die Wertentwicklung von Bitcoin durch physische Hinterlegung der digitalen Währung ab und verzichtet dabei auf komplexe Derivate oder Swaps. Die niedrige Gesamtkostenquote von nur 0,05% macht das Produkt zu einer kosteneffizienten Alternative für Investoren, die Bitcoin-Exposure in ihr Portfolio integrieren möchten.

Der thesaurierende ETF wurde im April 2024 aufgelegt und hat bereits ein Fondsvolumen von 65 Millionen Euro erreicht. Die physische Replikation gewährleistet, dass der ETF tatsächlich Bitcoin-Bestände hält, was für zusätzliche Transparenz und Sicherheit sorgt. Als in Deutschland domiziliertes Produkt unterliegt es den strengen regulatorischen Anforderungen der BaFin.

Bitcoin zeigt charakteristische Eigenschaften digitaler Assets mit hoher Volatilität und ausgeprägten Kursschwankungen. Die jährliche Volatilität von über 40% und ein maximaler Drawdown von knapp 50% verdeutlichen das Risikoprofil dieser Anlageklasse. Anleger sollten Bitcoin-Investments als spekulative Beimischung betrachten und nur mit Kapital investieren, dessen Verlust sie verkraften können.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexBitcoin
FondsanbieterBitwise
Auflagedatum05. April 2024
DomizilDeutschland
FondswährungUSD
Fondsvolumen65 Mio. €

Struktur

TER0,05% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodePhysisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
-2,11%–
1 Monat
-19,74%–
3 Monate
-30,03%–
6 Monate
-40,04%–
Laufendes Jahr (YTD)
-25,34%–
1 Jahr
-31,49%-31,49%
3 Jahre
––
5 Jahre
––
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Risiko

Volatilität

1 Jahr40,95%
3 Jahre–

Max. Drawdown

1 Jahr-49,34%
3 Jahre–

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,77
3 Jahre–

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die physische Hinterlegung von Bitcoin bei diesem ETF?
Der Bitwise Core Bitcoin ETP hält tatsächlich Bitcoin in sicheren digitalen Wallets, anstatt die Kryptowährung über Derivate oder Swaps nachzubilden. Diese physische Replikation bedeutet, dass für jeden ETF-Anteil entsprechende Bitcoin-Bestände vorhanden sind. Die Verwahrung erfolgt über institutionelle Custody-Lösungen mit hohen Sicherheitsstandards.
Warum ist die TER mit 0,05% so niedrig im Vergleich zu anderen Krypto-ETPs?
Die extrem niedrige Gesamtkostenquote von 0,05% spiegelt Bitwise's Strategie wider, kostengünstige Krypto-Exposure anzubieten. Da Bitcoin als einzelner Asset relativ einfach zu verwalten ist und keine komplexe Indexnachbildung erfordert, können die Verwaltungskosten niedrig gehalten werden. Dies macht das Produkt besonders attraktiv für langfristige Investoren.
Welche steuerlichen Aspekte sind bei diesem Bitcoin-ETP zu beachten?
Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch wiederangelegt, wodurch keine laufenden Ausschüttungen steuerpflichtig werden. Bei Verkauf werden Gewinne nach der einjährigen Haltefrist als Kapitalerträge besteuert. Da es sich um ein in Deutschland aufgelegtes Produkt handelt, gelten die regulären deutschen Steuerbestimmungen für ETFs. Eine individuelle Steuerberatung ist empfehlenswert.
Ist dieser ETF für Sparpläne geeignet trotz der hohen Volatilität?
Ja, der ETF ist sparplanfähig und die regelmäßige Investition kann sogar helfen, die extreme Volatilität von Bitcoin durch den Cost-Average-Effekt zu glätten. Allerdings sollten Sparpläne nur einen kleinen Teil des Gesamtportfolios ausmachen, da Bitcoin starken Kursschwankungen unterworfen ist. Ein monatlicher Sparbetrag von maximal 5-10% des verfügbaren Anlagekapitals wird oft empfohlen.
Wie unterscheidet sich dieser ETF von Bitcoin-Mining-Aktien oder anderen Krypto-Investments?
Im Gegensatz zu Mining-Aktien oder Krypto-Unternehmen investiert dieser ETF direkt in Bitcoin selbst, ohne zusätzliche Unternehmensrisiken. Sie erhalten eine 1:1-Partizipation an der Bitcoin-Entwicklung ohne Managementrisiko oder operative Geschäftstätigkeit. Dies bietet reinere Exposure zur Kryptowährung, aber auch die volle Konzentration auf diesen einzelnen digitalen Vermögenswert.

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