XtrackersGeldmarktSondervermögen

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0321465469WKN: DBX0A0Ticker: XFFE

TER0,10% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationSynthetisch

Fondsvolumen296 Mio. €

Positionen–

Auflage10.2007

Über diesen ETF

Geldmarktanlagen in US-Dollar stehen im Fokus des Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C, der seit Oktober 2007 am Markt verfügbar ist. Mit einem Fondsvolumen von 293 Millionen Euro bildet dieser thesaurierende ETF den Solactive FEDL Daily Index synthetisch nach und ermöglicht Anlegern den Zugang zu kurzfristigen USD-Zinserträgen. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf moderate 0,10 Prozent.

Besonders interessant macht diesen Geldmarkt-ETF seine Ausrichtung auf US-Dollar-Overnight-Sätze, wodurch er als Baustein für Liquiditätsmanagement oder zur temporären Geldanlage dienen kann. Die Performance zeigt typische Geldmarktcharakteristika: Während kurzfristige Schwankungen auftreten können, entwickelte sich der ETF über längere Zeiträume stabiler. Die 5-Jahres-Performance von 20,80 Prozent spiegelt die Zinsentwicklung in den USA wider.

Als synthetisch replizierende Anteilsklasse nutzt der ETF Swap-Geschäfte zur Indexnachbildung. Anleger sollten beachten, dass neben Währungsrisiken auch die typischen Risiken von Geldmarktinstrumenten bestehen, wobei die Volatilität von 7,34 Prozent die Schwankungsanfälligkeit verdeutlicht.

Kursentwicklung

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Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

+1,89%–

1 Monat

+2,31%–

3 Monate

+1,78%–

6 Monate

+2,68%–

Laufendes Jahr (YTD)

+2,21%–

1 Jahr

-5,77%-5,77%

3 Jahre

+5,73%+1,87%

5 Jahre

+22,72%+4,18%

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexEuro Short-Term Rate (€STR)

FondsanbieterXtrackers

Auflagedatum10. Oktober 2007

DomizilLuxemburg

FondswährungUSD

Fondsvolumen296 Mio. €

Struktur

TER0,10% p.a.

ErtragsverwendungThesaurierend

ReplikationsmethodeSynthetisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr7,46%

3 Jahre7,01%

Max. Drawdown

1 Jahr-10,13%

3 Jahre-11,91%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,77

3 Jahre0,27

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
1,00 € Fremdkostenpauschale pro Order	Kostenlos	2.491
3,99 € + 0,01 %	Kostenlos	2.700
3,90 €	Kostenlos	1.700
4,00 € + 0,01 %	Kostenlos	2.500
10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
1,95 €	Kostenlos	1.000
Kostenlos	Kostenlos	2.500
Kostenlos	Kostenlos	3.000
4,90 € + 0,25 %	Kostenlos	–
Kostenlos	Kostenlos	1.350

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Häufig gestellte Fragen

Was ist ein USD Overnight Rate Swap ETF und wie funktioniert er?

Ein USD Overnight Rate Swap ETF investiert in Instrumente, die an kurzfristige US-Dollar-Zinssätze gekoppelt sind. Dieser ETF nutzt Swap-Geschäfte, um die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Index nachzubilden, der sich an den Federal Funds Rate orientiert.

Welche Risiken bestehen bei diesem Geldmarkt-ETF?

Hauptrisiken sind Währungsschwankungen zwischen EUR und USD, Zinsänderungsrisiken und das Kontrahentenrisiko durch die synthetische Replikation. Zudem können sich ändernde US-Geldmarktbedingungen die Performance beeinflussen.

Für wen eignet sich der Xtrackers USD Overnight Rate ETF?

Der ETF eignet sich für Anleger, die temporär Liquidität in US-Dollar parken möchten oder ihr Portfolio um eine USD-Geldmarktkomponente ergänzen wollen. Auch für das Liquiditätsmanagement institutioneller Investoren kann er interessant sein.

Warum schwankt ein Geldmarkt-ETF in der Performance?

Obwohl Geldmarktinstrumente als stabil gelten, unterliegen sie Zinsänderungen und Währungseffekten. Die Federal Reserve-Politik, Inflation und Markterwartungen beeinflussen die Overnight-Sätze und damit die ETF-Performance.

Was bedeutet die synthetische Replikation bei diesem ETF?

Synthetische Replikation bedeutet, dass der ETF die Indexperformance über Swap-Verträge mit Finanzinstituten nachbildet, anstatt die zugrunde liegenden Wertpapiere direkt zu kaufen. Dies ermöglicht eine präzise Indexnachbildung bei Geldmarktprodukten.

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