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Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist

ISIN: LU2082999306WKN: LYX047Ticker: EGV2
TER0,10% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttend
ReplikationSynthetisch
Fondsvolumen418 Mio. €
Positionen
Auflage09/2020

Über diesen ETF

Sichere Zinserträge bei maximaler Flexibilität – das verspricht der Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF. Dieser Geldmarkt-ETF bildet den ESTR Compounded Index ab und investiert in europäische Overnight-Einlagen. Mit einer jährlichen Volatilität von nur 0,20% und einem maximalen Verlust von -0,09% im vergangenen Jahr gehört er zu den risikoärmsten Anlageinstrumenten am Markt.

Das Fondsvolumen von 412 Millionen Euro unterstreicht das Vertrauen der Anleger in diese Strategie. Besonders bemerkenswert ist die Sharpe Ratio von 12,04, die eine außergewöhnlich gute risikoadjustierte Rendite signalisiert. Der ETF erwirtschaftete in den letzten drei Jahren eine Gesamtrendite von 10,19%, was in Zeiten niedriger Zinsen eine solide Performance darstellt.

Durch die synthetische Replikation und das Domizil in Luxemburg profitieren Anleger von effizienter Kostenstruktur bei einer TER von nur 0,10%. Die ausschüttende Variante eignet sich ideal für Investoren, die regelmäßige Erträge bevorzugen, während die Sparplanfähigkeit auch kleinere monatliche Investitionen ermöglicht.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+0,06%
1 Monat
+0,21%
3 Monate
+0,57%
6 Monate
+1,19%
Laufendes Jahr (YTD)
+0,91%
1 Jahr
+2,40%+2,40%
3 Jahre
+10,17%+3,28%
5 Jahre
+11,07%+2,12%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexESTR Compounded
FondsanbieterAmundi
Auflagedatum17. September 2020
DomizilLuxemburg
FondswährungEUR
Fondsvolumen418 Mio. €

Struktur

TER0,10% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttend
ReplikationsmethodeSynthetisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr0,25%
3 Jahre0,20%

Max. Drawdown

1 Jahr-0,09%
3 Jahre-0,09%

Sharpe Ratio

1 Jahr12,18
3 Jahre16,16

Sparplan

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AnbieterAktion

Häufig gestellte Fragen

Was ist der ESTR Compounded Index und wie funktioniert er?
Der ESTR (Euro Short Term Rate) Compounded Index basiert auf dem offiziellen Referenzzinssatz der Europäischen Zentralbank für Overnight-Einlagen. Er spiegelt die täglichen Zinserträge aus kurzfristigen Geldmarktgeschäften wider und wird täglich kapitalisiert, wodurch ein Zinseszinseffekt entsteht.
Warum ist die Volatilität bei diesem ETF so niedrig?
Geldmarkt-ETFs investieren ausschließlich in sehr kurzlaufende, sichere Geldmarktinstrumente mit Laufzeiten von wenigen Tagen bis zu einem Jahr. Diese geringe Zinssensitivität und die hohe Bonität der Schuldner führen zu minimalen Kursschwankungen von nur 0,20% Volatilität jährlich.
Wie unterscheidet sich synthetische Replikation bei Geldmarkt-ETFs?
Bei der synthetischen Replikation verwendet Amundi Swap-Geschäfte, um die Indexrendite zu erzielen, anstatt die zugrundeliegenden Geldmarktinstrumente direkt zu kaufen. Dies ermöglicht eine präzisere Nachbildung des ESTR-Index und reduziert die Verwaltungskosten auf nur 0,10% TER.
Für welche Anlagestrategien eignet sich dieser ETF besonders?
Der ETF ist ideal für Liquiditätsmanagement, als sicherer Hafen in volatilen Marktphasen oder als Parkplatz für kurzfristig nicht benötigtes Kapital. Er bietet eine Alternative zu Tagesgeld mit potenziell höheren Erträgen bei minimaler Risikoerhöhung.
Was bedeutet die ausschüttende Struktur für Anleger?
Ausschüttende ETFs zahlen die erzielten Zinserträge regelmäßig an die Anteilsinhaber aus, anstatt sie zu reinvestieren. Dies ermöglicht planbare Cashflows, unterliegt aber der sofortigen Besteuerung und verhindert den automatischen Zinseszinseffekt.

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