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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0290358497WKN: DBX0ANTicker: XEON
TER0,10% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationSynthetisch
Fondsvolumen21,0 Mrd. €
Positionen–
Auflage05/2007

Über diesen ETF

Mit einer minimalen Volatilität von nur 0,08% über das vergangene Jahr zählt der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF zu den stabilsten Anlageinstrumenten am Markt. Dieser Geldmarkt-ETF bildet den Euro Short-Term Rate (€STR) ab – den Leitzins der Europäischen Zentralbank für kurzfristige Geldmarktgeschäfte. Dabei setzt der Fonds auf synthetische Replikation über Swap-Geschäfte, wodurch eine präzise Nachbildung der Referenzzinssätze gewährleistet wird.

Das beeindruckende Fondsvolumen von über 20,5 Milliarden Euro unterstreicht das Vertrauen institutioneller und privater Anleger in dieses Geldmarktinstrument. Die thesaurierende Ausschüttungsart sorgt dafür, dass alle erwirtschafteten Zinserträge automatisch reinvestiert werden. Mit einer TER von nur 0,10% gehört der ETF zu den kostengünstigsten Alternativen für kurzfristige Liquiditätsanlagen in Euro.

Besonders hervorzuheben ist die außergewöhnliche Sharpe Ratio von 23,52, die das exzellente Rendite-Risiko-Verhältnis widerspiegelt. Seit der Auflage 2007 hat sich der ETF als verlässlicher Partner für Kapitalerhalt und moderate Verzinsung etabliert, wobei der maximale Drawdown im vergangenen Jahr bei lediglich 0,01% lag.

Kursentwicklung

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
+0,05%–
1 Monat
+0,17%–
3 Monate
+0,49%–
6 Monate
+0,98%–
Laufendes Jahr (YTD)
+0,76%–
1 Jahr
+1,99%+1,99%
3 Jahre
+9,35%+3,02%
5 Jahre
+9,97%+1,92%

Basisinfos

Fondsinformationen

IndexSolactive €STR +8.5 Daily
FondsanbieterXtrackers
Auflagedatum25. Mai 2007
DomizilLuxemburg
FondswährungEUR
Fondsvolumen21,0 Mrd. €

Struktur

TER0,10% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodeSynthetisch
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Risiko

Volatilität

1 Jahr0,08%
3 Jahre0,13%

Max. Drawdown

1 Jahr-0,01%
3 Jahre-0,01%

Sharpe Ratio

1 Jahr24,73
3 Jahre22,54

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der Euro Short-Term Rate (€STR) und wie funktioniert die Abbildung?
Der €STR ist der Referenzzinssatz der EZB für unbesicherte Euro-Geldmarktgeschäfte zwischen Banken. Der ETF bildet diesen Zinssatz synthetisch über Swap-Vereinbarungen ab, wodurch eine tägliche Anpassung an die aktuellen Geldmarktzinsen erfolgt. Dies ermöglicht eine sehr präzise Nachbildung der kurzfristigen Zinsentwicklung.
Ist dieser ETF eine Alternative zum Tagesgeld oder Festgeld?
Ja, der ETF kann als Alternative zu klassischen Geldanlagen dienen, bietet jedoch mehr Flexibilität als Festgeld und oft bessere Zinserträge als Tagesgeld. Wichtig ist jedoch, dass ETF-Anlagen grundsätzlich Kursschwankungen unterliegen können, auch wenn diese bei Geldmarkt-ETFs minimal sind. Eine Einlagensicherung wie bei Bankeinlagen besteht nicht.
Warum ist die Volatilität so extrem niedrig?
Die geringe Volatilität von nur 0,08% resultiert aus der Natur des zugrundeliegenden €STR-Index, der die stabilen Overnight-Zinssätze abbildet. Diese ändern sich nur graduell mit den geldpolitischen Entscheidungen der EZB. Zudem sorgt die tägliche Anpassung über Swap-Geschäfte für eine sehr gleichmäßige Wertentwicklung ohne größere Kursschwankungen.
Eignet sich der ETF für langfristige Anlagen oder eher für Liquiditätsmanagement?
Dieser ETF ist primär für kurzfristige Liquiditätsanlagen und Kapitalerhalt konzipiert. Er eignet sich besonders für Anleger, die temporär Geld sicher ‚parken' möchten oder als Beimischung zur Portfoliostabilisierung. Für langfristige Vermögensaufbau sind Aktien- oder Anleihen-ETFs meist besser geeignet.
Was bedeutet die synthetische Replikation bei einem Geldmarkt-ETF?
Bei synthetischer Replikation kauft der ETF nicht direkt Geldmarktpapiere, sondern schließt Tauschgeschäfte (Swaps) mit Banken ab. Diese garantieren die Rendite des €STR gegen eine Gebühr. Xtrackers als DWS-Tochter nutzt dabei strenge Risikomanagement-Verfahren und Sicherheiten, um das Kontrahentenrisiko zu minimieren.

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