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I
iShares
iSharesGeldmarktSondervermögen

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE000SSFEUS3WKN: A40DL3Ticker: U03A
TER0,07% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationSampling
Fondsvolumen462 Mio. €
Positionen27
Auflage09.2024

Über diesen ETF

Kurzfristige US-Staatsanleihen stehen im Mittelpunkt dieses iShares ETF, der sich auf Treasury Bills mit einer Laufzeit von null bis drei Monaten konzentriert. Mit 27 Positionen bildet der Fonds den ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index physisch nach und investiert ausschließlich in die sichersten Schuldtitel der US-Regierung. Die extrem kurzen Laufzeiten sorgen für minimale Zinsrisiken, während gleichzeitig von den aktuellen Geldmarktsätzen profitiert werden kann.

Der thesaurierende ETF sammelt alle Erträge automatisch im Fondsvermögen und eignet sich besonders für Anleger, die eine sichere Parkmöglichkeit für liquide Mittel suchen. Mit einer niedrigen Gesamtkostenquote von 0,07 Prozent jährlich bleibt die Kostenbelastung minimal. Das Fondsvolumen von 462 Millionen Euro seit der Auflage im September 2024 zeigt die schnelle Akzeptanz am Markt.

Durch die Denominierung in US-Dollar entstehen für europäische Anleger Währungsrisiken, die bei der Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten. Die physische Replikation durch Sampling stellt sicher, dass tatsächlich in die zugrunde liegenden Treasury Bills investiert wird, was zusätzliche Sicherheit bietet.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexICE 0-3 Month US Treasury Bill
FondsanbieteriShares
Auflagedatum24. September 2024
DomizilIrland
FondswährungUSD
Fondsvolumen462 Mio. €
Positionen27

Struktur

TER0,07% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierend
ReplikationsmethodePhysisch (sampling)
WährungsabsicherungNein
WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa
Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Top Holdings

#NameGewichtung
1
IC
INSL CASH
9,75%
2
0B
0% BILL 23/12/2025 USD
8,62%
3
0B
0% BILL 18/12/2025 USD
8,42%
4
0B
0% BILL 11/12/2025 USD
7,72%
5
0B
0% BILL 05/02/2026 USD
6,98%
6
0B
0% BILL 16/12/2025 USD
6,00%

Branchen

Other
100,0%

Länder

Other
100,0%

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum
PerformanceRendite p.a.
1 Woche
-0,25%–
1 Monat
+1,25%–
3 Monate
-1,12%–
6 Monate
+0,66%–
Laufendes Jahr (YTD)
+0,11%–
1 Jahr
-7,55%-7,55%
3 Jahre
––
5 Jahre
––
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Risiko

Volatilität

1 Jahr7,54%
3 Jahre–

Max. Drawdown

1 Jahr-10,59%
3 Jahre–

Sharpe Ratio

1 Jahr-1,00
3 Jahre–

Sparplan

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Häufig gestellte Fragen

Was sind US Treasury Bills und warum gelten sie als besonders sicher?
US Treasury Bills sind kurzfristige Staatsanleihen der US-Regierung mit Laufzeiten unter einem Jahr. Sie gelten als praktisch risikofrei, da sie durch die volle Garantie der US-Regierung abgesichert sind. Die extrem kurzen Laufzeiten von maximal drei Monaten minimieren zusätzlich das Zinsänderungsrisiko.
Welche Währungsrisiken bestehen bei diesem USD-denominierten ETF?
Da der ETF in US-Dollar notiert und die Basiswerte ebenfalls in USD denominiert sind, unterliegen europäische Anleger dem Wechselkursrisiko zwischen Euro und Dollar. Steigt der Euro gegenüber dem Dollar, kann dies die Rendite in Euro-Begriffen schmälern, auch wenn die USD-Performance positiv ist.
Für welche Anleger eignet sich dieser Geldmarkt-ETF besonders?
Der ETF ist ideal für Anleger, die temporär liquide Mittel sicher parken möchten, ohne auf Rendite zu verzichten. Er eignet sich auch als defensive Beimischung in einem Portfolio oder für institutionelle Investoren, die kurzfristige Liquiditätsreserven benötigen.
Was bedeutet physische Replikation durch Sampling bei Treasury Bills?
Physische Replikation bedeutet, dass der ETF tatsächlich in die zugrunde liegenden Treasury Bills investiert, anstatt Derivate zu verwenden. Sampling bedeutet, dass nicht alle 27 Positionen des Index in exakt derselben Gewichtung gekauft werden, sondern eine repräsentative Auswahl getroffen wird, die den Index bestmöglich nachbildet.
Warum schwankt ein Geldmarkt-ETF trotz kurzer Laufzeiten im Wert?
Obwohl Treasury Bills sehr kurze Laufzeiten haben, reagieren auch sie auf Änderungen der Geldmarktzinsen. Zudem können Währungsschwankungen zwischen EUR und USD zu Wertschwankungen führen. Die Volatilität von 7,54 Prozent spiegelt hauptsächlich diese Währungseffekte wider.

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