XtrackersGeldmarktSondervermögen

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

ISIN: LU0321464652WKN: DBX0A1Ticker: DXS1

TER0,10% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationSynthetisch

Fondsvolumen203 Mio. €

Positionen–

Auflage10.2007

Über diesen ETF

Mit einem Fondsvolumen von über 200 Millionen Euro gehört der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF zu den etablierten Geldmarktfonds im britischen Pfund-Segment. Seit seiner Auflage im Oktober 2007 bildet dieser ETF den Solactive SONIA Daily Index synthetisch nach und bietet Anlegern Zugang zu kurzfristigen Sterling-Zinserträgen. Die SONIA (Sterling Overnight Index Average) fungiert dabei als Referenzzinssatz für unbesicherte Overnight-Transaktionen am britischen Geldmarkt.

Die synthetische Replikationsmethode ermöglicht eine präzise Nachbildung der täglichen SONIA-Entwicklung bei niedrigen Kosten von nur 0,10 Prozent TER jährlich. Charakteristisch für Geldmarkt-ETFs zeigt das Produkt eine moderate Volatilität von 4,74 Prozent über die vergangenen zwölf Monate. Die ausschüttende Struktur sorgt für regelmäßige Erträge, wobei die Performance stark von der Zinsentwicklung der Bank of England abhängt.

Über längere Zeiträume konnte der ETF solide Ergebnisse erzielen: Mit Gewinnen von 14,93 Prozent über drei Jahre und 15,58 Prozent über fünf Jahre spiegelt er die allgemeine Zinsentwicklung im Vereinigten Königreich wider. Für deutsche Anleger bietet sich hier eine Möglichkeit zur Diversifikation in britische Geldmarktinstrumente, wobei das Währungsrisiko des Pfund Sterling zu beachten ist.

Kursentwicklung

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Basisinfos

Fondsinformationen

IndexEuro Short-Term Rate (€STR)

FondsanbieterXtrackers

Auflagedatum10. Oktober 2007

DomizilLuxemburg

FondswährungGBP

Fondsvolumen203 Mio. €

Struktur

TER0,10% p.a.

ErtragsverwendungAusschüttend

ReplikationsmethodeSynthetisch

WährungsabsicherungNein

WertpapierleiheNein

Steuerstatus (DE)

SondervermögenJa

Teilfreistellung0%

Zusammensetzung

Holdings-Daten werden monatlich aktualisiert. Noch keine Daten verfügbar.

Rendite

Wertentwicklung

Zeitraum

PerformanceRendite p.a.

1 Woche

-0,48%–

1 Monat

-1,03%–

3 Monate

+0,64%–

6 Monate

+0,65%–

Laufendes Jahr (YTD)

+0,00%–

1 Jahr

-1,97%-1,97%

3 Jahre

+14,93%+4,75%

5 Jahre

+15,58%+2,94%

Lade Chart…

Risiko

Volatilität

1 Jahr4,74%

3 Jahre4,72%

Max. Drawdown

1 Jahr-4,34%

3 Jahre-4,34%

Sharpe Ratio

1 Jahr-0,41

3 Jahre1,00

Sparplan

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Orderkosten	Depotgebühr	ETFs
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10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr	Kostenlos	450
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Häufig gestellte Fragen

Was ist SONIA und wie funktioniert dieser Referenzzinssatz?

SONIA (Sterling Overnight Index Average) ist der Referenzzinssatz für unbesicherte Overnight-Kredite in britischen Pfund. Er wird täglich von der Bank of England berechnet und basiert auf tatsächlichen Transaktionen am Geldmarkt. Der ETF bildet die täglichen SONIA-Schwankungen nach und partizipiert so an den kurzfristigen Zinsbewegungen.

Welche Währungsrisiken bestehen für deutsche Anleger?

Da der ETF in britischen Pfund notiert, unterliegen deutsche Anleger dem Wechselkursrisiko zwischen Euro und Pfund Sterling. Schwankungen des GBP/EUR-Kurses können die Rendite in Euro erheblich beeinflussen. Bei einem schwächeren Pfund entstehen Verluste, bei einem stärkeren Pfund zusätzliche Gewinne in Euro.

Wie wirken sich Zinsentscheidungen der Bank of England auf den ETF aus?

Änderungen des Leitzinses durch die Bank of England haben direkten Einfluss auf SONIA und damit auf die ETF-Performance. Steigen die Zinsen, profitiert der ETF von höheren Overnight-Raten. Sinken die Zinsen, fallen auch die Erträge des ETF entsprechend.

Warum nutzt dieser ETF synthetische Replikation?

Bei Geldmarkt-ETFs ist synthetische Replikation üblich, da sich Overnight-Zinssätze nicht direkt durch den Kauf von Wertpapieren nachbilden lassen. Stattdessen werden Swap-Geschäfte mit Banken abgeschlossen, die die SONIA-Performance garantieren. Dies ermöglicht eine exakte Indexnachbildung bei niedrigen Kosten.

Für welche Anlagestrategien eignet sich dieser ETF?

Der ETF eignet sich für konservative Anleger, die Liquidität in britischen Pfund benötigen oder ihr Portfolio um eine kurzfristige Sterling-Komponente erweitern möchten. Auch als Parkposition für britische Pfund oder zur taktischen Allokation bei steigenden UK-Zinsen kann er interessant sein.

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